半導(dǎo)體市場有望進(jìn)入新一輪的增長周期。

  10月18日下午，市場顯著上揚(yáng)，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)表現(xiàn)最為突出，科創(chuàng)50指數(shù)上漲超過11%。同時(shí)，第三季度的業(yè)績備受關(guān)注，具備業(yè)績支撐的板塊和個(gè)股將更具持續(xù)性和吸引力。

  多個(gè)行業(yè)表現(xiàn)突出，具體分析如下：首先，一些行業(yè)在周期底部反彈，并且產(chǎn)業(yè)趨勢明顯，例如半導(dǎo)體、消費(fèi)電子和通信設(shè)備等與科技、媒體和電信相關(guān)的行業(yè)。其次，在溫和復(fù)蘇的環(huán)境下，率先實(shí)現(xiàn)供給側(cè)調(diào)整的行業(yè)，比如部分上游資源和傳統(tǒng)制造行業(yè)的上市公司。

  根據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶的統(tǒng)計(jì)，今周(10月14日至10月18日)，63家機(jī)構(gòu)共進(jìn)行了400次評級，211只股票獲得券商研究報(bào)告的“買入”評級(包括買入、增持、強(qiáng)烈推薦和推薦)。

  機(jī)構(gòu)對北方華創(chuàng)的關(guān)注度最高，共有13家機(jī)構(gòu)給予評級;其次，海光信息、小商品城和云天化各有11家機(jī)構(gòu)評級，位居次位。此外，偉測科技、晶晨股份、聚燦光電和瑞芯微等半導(dǎo)體股票也獲得3家以上機(jī)構(gòu)的評級。這些個(gè)股在三季報(bào)中表現(xiàn)相當(dāng)出色。

  半導(dǎo)體行業(yè)有望迎來新的長期繁榮。

  10月18日，半導(dǎo)體板塊整體上漲，漲停現(xiàn)象頻繁出現(xiàn)。消息方面，臺(tái)積電的第三季度財(cái)報(bào)業(yè)績遠(yuǎn)超市場預(yù)期，增強(qiáng)了市場對半導(dǎo)體行業(yè)的信心。

  天風(fēng)證券指出，半導(dǎo)體行業(yè)目前正處于長周期的相對低谷階段。短期內(nèi)，隨著下半年傳統(tǒng)旺季的到來，四季度智能手機(jī)新機(jī)型的集中發(fā)布預(yù)計(jì)將推動(dòng)半導(dǎo)體需求顯著增長。同時(shí)，機(jī)構(gòu)對國內(nèi)的一攬子增量政策提升半導(dǎo)體需求的預(yù)期持樂觀態(tài)度。

  半導(dǎo)體市場的復(fù)蘇趨勢也反映在資本市場上，“新質(zhì)長牛”將成為主要方向。

  根據(jù)二級市場近期走勢，截至10月18日，自9月18日以來，申萬半導(dǎo)體行業(yè)上漲了55.61%，成為此次底部反轉(zhuǎn)中漲幅排名第二的板塊。

  根據(jù)業(yè)績表現(xiàn)，北方華創(chuàng)、海光信息、晶晨股份、聚燦光電和瑞芯微等多只半導(dǎo)體股票在前三季度的業(yè)績顯著提升。

  北方華創(chuàng)預(yù)計(jì)前三季度業(yè)績將大幅增長，平臺(tái)優(yōu)勢逐漸凸顯。公司在高端電子工藝設(shè)備和精密電子元器件兩個(gè)主要領(lǐng)域繼續(xù)保持國內(nèi)領(lǐng)先地位。今年前三季度，公司的累計(jì)營收預(yù)計(jì)在188.3億元至216.8億元之間，同比增長幅度為29.08%至48.61%。

  華金證券指出，北方華創(chuàng)專注于發(fā)展平臺(tái)型半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)，預(yù)計(jì)將充分享受到需求增長和國產(chǎn)化進(jìn)程加快帶來的紅利，長期增長潛力強(qiáng)勁。繼續(xù)維持“買入-A”評級。

  在10月18日舉行的2024光合組織領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)上，海光信息的總經(jīng)理表示：“我們正在加速推動(dòng)國內(nèi)芯片的應(yīng)用，確保銀行、保險(xiǎn)和證券領(lǐng)域的基礎(chǔ)軟件及應(yīng)用軟件全面兼容，以支持各個(gè)行業(yè)的全業(yè)務(wù)場景。”

  海光信息在前三季度的營收達(dá)到61.37億元，同比增長了55.64%;歸屬于母公司的凈利潤為15.26億元，增長幅度為69.22%。

  在今年第三季度，公司獲得了多只公募基金的新進(jìn)增倉。華夏上證科創(chuàng)板50ETF、易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF和華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF繼續(xù)看好公司的發(fā)展前景，加大了增倉力度。同時(shí)，華夏上證50ETF和華泰柏瑞滬深300ETF也大幅新進(jìn)，持倉均超過1800萬股，市值均在18億元以上。

  山西證券的研究報(bào)告指出，公司的CPU和DCU在產(chǎn)品性能和生態(tài)方面位于國內(nèi)領(lǐng)先水平，同時(shí)上調(diào)了原先的盈利預(yù)測，依然維持“買入-A”的評級。

  瑞芯微，作為AIoTSoC行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，預(yù)計(jì)前三季度凈利潤將增長超過三倍。近日，市場上流傳著一份瑞芯微產(chǎn)品漲價(jià)的通知。通知中提到，從2024年10月15日起，瑞芯微將對RV1109、RV1126和RV1126K產(chǎn)品進(jìn)行價(jià)格調(diào)整，統(tǒng)一上調(diào)0.8美元。此次漲價(jià)有望進(jìn)一步提升公司的業(yè)績表現(xiàn)。

  機(jī)構(gòu)普遍看好12只股票的上漲潛力。

  本周有超過兩家機(jī)構(gòu)給予評級的股票中，12只股票的最新收盤價(jià)相較于機(jī)構(gòu)一致的目標(biāo)價(jià)，漲幅空間超過20%。其中，科遠(yuǎn)智慧的漲幅空間更是超過了60%。

  三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，科遠(yuǎn)智慧的營業(yè)總收入達(dá)11.62億元，同比增長16.16%，連續(xù)五年實(shí)現(xiàn)增長;歸母凈利潤為1.59億元，連續(xù)三年增長，同比增加75.34%。

  根據(jù)機(jī)構(gòu)最新的持股動(dòng)態(tài)，截至三季度末，養(yǎng)老金賬戶首次躋身科遠(yuǎn)智慧的前十大流通股東行列，而融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒也新晉成為第八大流通股東。

  科遠(yuǎn)智慧作為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念股，在流程工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。該公司在能源行業(yè)具有顯著優(yōu)勢，同時(shí)積極拓展工業(yè)人工智能和海外市場，開辟了長期成長的空間，有望推動(dòng)股價(jià)上漲。

  近日，中遠(yuǎn)海能發(fā)布公告，計(jì)劃以12.61億元收購相關(guān)股權(quán)和資產(chǎn)，以整合控股股東的化工品物流供應(yīng)鏈。公司表示，此次交易完成后，將新增4家控股公司，分別是深圳龍鵬、海南招港、中海化運(yùn)和香港化運(yùn)，預(yù)計(jì)將提升公司的歸母凈利潤，有助于改善整體經(jīng)營業(yè)績。

  華源證券表示，該公司是全球油氣運(yùn)輸?shù)念I(lǐng)軍者，油運(yùn)市場正在向上發(fā)展，突顯出其價(jià)值。首次給予“買入”評級。更多股票資訊，關(guān)注財(cái)經(jīng)365！