最近，a股融資余額已經(jīng)超過18.000億元，僅次于2015年的高峰期，創(chuàng)下了近9年來的新高。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至11月11日，a股兩融余額已達(dá)1.84萬億元，兩融交易額占a股交易額的11.23%。其中，融資余額達(dá)1.83萬億元，比前一天增長366億元，超過2021年融資高點(diǎn)1.76萬億元。
從兩筆融資的偏好來看，最集中的融資行業(yè)是電子、非銀行金融、計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備、生物醫(yī)藥、機(jī)械設(shè)備等。目前，東山精密、太平洋、潤和軟件、東方財(cái)富、軟通動(dòng)力、昆侖萬維、江淮汽車、指南針、贛鋒鋰業(yè)、中國工業(yè)科技等融資市值最高的股票。
上市券商第三季度報(bào)告顯示，兩家公司的規(guī)模收縮導(dǎo)致凈利息收入同比下降，但10月份兩家公司的余額一路上升，從9月底的1.44萬億元迅速增長到1.84萬億元。預(yù)計(jì)第四季度上市券商信用業(yè)務(wù)收入將大幅反彈。
融資余額創(chuàng)9年新高
截至十一月十一日，時(shí)隔九年，a股融資余額再次突破1.8萬億元，僅次于2015年融資余額高點(diǎn)。
數(shù)據(jù)顯示， 11月8日，a股兩家公司余額突破1.8萬億元，融資余額為1.79萬億元;在上周五財(cái)政部新聞發(fā)布會(huì)公布的10萬億元債務(wù)政策的推動(dòng)下，a股再次吸引了兩家公司的杠桿基金進(jìn)入市場，截至目前十一月十一日，滬深兩市a股兩融余額已達(dá)1.84萬億元，兩融交易額占a股交易額的11.23%。
其中，融資余額達(dá)1.83萬億元，比前一天增長366億元，超過2021年融資高點(diǎn)1.76萬億元，是近9年來的新高。
今年以來，融資融券第三季度隨市場一路走下坡路。到9月30日，兩家公司的余額只有1.44萬億元。然而，在一攬子政策的推動(dòng)下，滬深交易額多日突破2萬億元，兩家公司的余額迅速增加到1.84萬億元。融資買入金額占a股成交額的比例也從今年6.77%的低點(diǎn)上升到11%以上，11月8日融資買入金額占11.17%。
兩種金融資金偏好哪些股票?
根據(jù)兩種融資基金的偏好，如果按照申萬行業(yè)的分類計(jì)算，電子、非銀行金融、計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、有色金屬、汽車、基礎(chǔ)化工、國防軍工等十大融資買入最集中的行業(yè)。
按照二級行業(yè)的分類，融資購買最集中的前十大行業(yè)是:資本商品、材料、技術(shù)硬件和設(shè)備、多元化金融、軟件和服務(wù)、半導(dǎo)體、生物制藥、食品飲料、汽車和零部件、銀行等。
其中，融資余額最高的前十大股票包括:東方財(cái)富、中國平安、貴州茅臺(tái)、中信證券、當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司、當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司、比亞迪、長江電力、JD.COMA、賽里斯等。
目前，融資余額占流通市值最高的前十只股票包括:東山精密、太平洋、潤和軟件、東方財(cái)富、軟通動(dòng)力、昆侖萬維、江淮汽車、指南針、贛鋒鋰業(yè)、中國工業(yè)技術(shù)等。
券商信貸業(yè)務(wù)觸底反彈
上市公司第三季度報(bào)告顯示，融資融券、股票質(zhì)押等信貸業(yè)務(wù)規(guī)模縮小，導(dǎo)致前三季度券商凈利息收入同比下降。
根據(jù)賣方機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)， 2024年第三季度末，44家上市券商融資總額為1.23萬億元，較去年底同比下降9%，金融資產(chǎn)總額為3494億元，較去年底下降23%。受此影響，今年前三季度上市券商總信用業(yè)務(wù)收入同比下降27%至262億元，其中第三季度單季度信用業(yè)務(wù)收入為83億元，同比下降25%。
然而，9月24日，國務(wù)院發(fā)布了一攬子政策工具。10月12日和11月8日，財(cái)政部召開新聞發(fā)布會(huì)，公布了一系列財(cái)政政策。a股交易情緒上升，吸引了大量兩家公司杠桿基金進(jìn)入市場。據(jù)統(tǒng)計(jì)，兩家公司的余額從9月23日的1.37萬億一路上升，10月份兩家公司的余額從1.5萬億增加到1.7萬億。截至11月8日，超過1.8萬億，11月11日達(dá)到1.84萬億。
分析師認(rèn)為，證券公司的信用業(yè)務(wù)收入與市場交易活動(dòng)高度相關(guān)，目前a股市場并未冷卻。預(yù)計(jì)兩家公司的交易額占a股交易額的10%左右，上市證券公司第四季度的信用業(yè)務(wù)收入有望觸底。更多股票資訊，關(guān)注財(cái)經(jīng)365！