自6月份以來(lái)，股市持續(xù)震蕩，科技股，特別是芯片股走出了獨(dú)立的發(fā)展局面，市場(chǎng)熱度持續(xù)攀升。在這一帶動(dòng)下，消費(fèi)電子、人工智能等領(lǐng)域也保持著活躍態(tài)勢(shì)。更有甚者，最近的機(jī)構(gòu)調(diào)查顯示，多位知名基金經(jīng)理正專(zhuān)注于調(diào)研科技行業(yè)，為后半年的投資進(jìn)行提前布局。
科技風(fēng)潮再現(xiàn)
自六月開(kāi)始，A股雖仍在調(diào)整中，但新的投資熱點(diǎn)已經(jīng)顯露。據(jù)Choice統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，自六月以來(lái)漲幅排名前二十的股票中，大多數(shù)屬于以芯片為主的科技板塊，例如協(xié)和電子、臺(tái)基股份、生益電子、中晶科技等。
根據(jù)基金的表現(xiàn)也可看出，雖然市場(chǎng)受到拖累，自6月以來(lái)，全市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金的平均回報(bào)為負(fù)數(shù)，但是一些重倉(cāng)電子領(lǐng)域的基金表現(xiàn)出色。Choice的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至6月12日，金信精選成長(zhǎng)、東方人工智能主題、匯安行業(yè)龍頭、銀華集成電路、國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值、以及諾安優(yōu)化配置等基金在6月以來(lái)的凈值增幅均超過(guò)8%。
基金經(jīng)理正在進(jìn)行調(diào)查研究
科技領(lǐng)域的卓越表現(xiàn)引起了投資機(jī)構(gòu)的關(guān)注。根據(jù)調(diào)查記錄顯示，自二季度以來(lái)，多位知名基金經(jīng)理紛紛加入了科技板塊的研究團(tuán)隊(duì)。例如，6月5日，興證全球基金謝治宇、信達(dá)澳亞基金馮明遠(yuǎn)、南方基金鄭曉曦對(duì)存儲(chǔ)器芯片公司普冉股份展開(kāi)了調(diào)研，興全合潤(rùn)基金的謝治宇在今年一季度末持有該公司138.75萬(wàn)股。截至6月13日，普冉股份自二季度以來(lái)漲幅達(dá)40%。
興證全球基金經(jīng)理喬遷和謝治宇最近在5月中旬一起對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備公司華峰測(cè)控進(jìn)行了調(diào)研。華峰測(cè)控在一季度末也被列入了興全合潤(rùn)前十大重倉(cāng)股名單。在調(diào)研報(bào)告中，華峰測(cè)控指出，經(jīng)歷了去庫(kù)存之后，自去年第四季度以來(lái)，半導(dǎo)體市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，目前整個(gè)行業(yè)景氣度持續(xù)上升，公司的訂單量有明顯增長(zhǎng)。
另外，泉果基金的趙詣、睿遠(yuǎn)基金的傅鵬博和高毅資產(chǎn)的鄧曉峰對(duì)立訊精密進(jìn)行了調(diào)研，這些機(jī)構(gòu)向公司提出了問(wèn)題，涉及“AI服務(wù)器領(lǐng)域核心競(jìng)爭(zhēng)力”、“如何說(shuō)服海外客戶(hù)選擇中國(guó)供應(yīng)商”以及“對(duì)AI創(chuàng)新和算法建設(shè)方面的看法”等內(nèi)容。
專(zhuān)家認(rèn)為科技領(lǐng)域細(xì)分方向前景樂(lè)觀
業(yè)內(nèi)專(zhuān)家認(rèn)為，目前科技行業(yè)已步入興旺時(shí)期，人工智能成為推動(dòng)行業(yè)蓬勃發(fā)展的主要?jiǎng)恿Α?jù)國(guó)泰基金經(jīng)理于騰達(dá)表示：“過(guò)去兩年，許多科技公司取得了快速進(jìn)展，各硬件子行業(yè)的景氣度已開(kāi)始回升，包括存儲(chǔ)、面板、覆銅板等領(lǐng)域供需呈現(xiàn)逆轉(zhuǎn)趨勢(shì)。” AI為科技板塊帶來(lái)了巨大增長(zhǎng)空間，受創(chuàng)新推動(dòng)，半導(dǎo)體領(lǐng)域可能更具性?xún)r(jià)比。
與此同時(shí)，高翔基金經(jīng)理相信半導(dǎo)體投資前景廣闊。他指出，國(guó)內(nèi)在半導(dǎo)體設(shè)備、材料、晶圓制造等關(guān)鍵領(lǐng)域技術(shù)不斷創(chuàng)新，為半導(dǎo)體行業(yè)帶來(lái)更大的增長(zhǎng)空間，領(lǐng)先企業(yè)有望受益于盈利和估值雙重增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。值得一提的是，國(guó)內(nèi)人工智能芯片技術(shù)領(lǐng)域也有望取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
最近，蘋(píng)果在其首次生成式AI大模型正式發(fā)布于“全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)”上，并宣布與OpenAI達(dá)成合作伙伴關(guān)系，引起了機(jī)構(gòu)對(duì)AI手機(jī)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的密切關(guān)注。各大手機(jī)制造商都在加速布局，以搶占AI手機(jī)市場(chǎng)高地。AI手機(jī)意味著電量消耗增加，需要搭配更大容量的電池和更高功率的充電器，從而推動(dòng)電源管理芯片的升級(jí)。此外，處理生成式AI任務(wù)需要大量數(shù)據(jù)傳輸，對(duì)手機(jī)的內(nèi)存和閃存容量以及性能提出了更高要求。中歐基金的基金經(jīng)理宋巍巍表示，這將帶來(lái)新的換機(jī)周期，而背后隱藏著巨大的商機(jī)。
根據(jù)市場(chǎng)研究公司Canalys最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2024年，人工智能手機(jī)將占據(jù)16%的市場(chǎng)份額。到2028年，這一數(shù)字預(yù)計(jì)將激增至54%。從2023年到2028年，人工智能手機(jī)市場(chǎng)的年均增長(zhǎng)率將達(dá)到63%。更多股票資訊，關(guān)注財(cái)經(jīng)365！