隨著上市公司一季報(bào)密集披露，百億私募的最新持倉(cāng)也浮出水面。

  鄧曉峰減持多只周期股

  逆周期布局，一直是高毅資產(chǎn)鄧曉峰鮮明的投資特點(diǎn)。早在2020年，鄧曉峰在演講時(shí)就表示，制造業(yè)上游的行業(yè)利潤(rùn)將會(huì)非常出色，大多數(shù)公司的盈利水平將超預(yù)期，其旗下產(chǎn)品就一直重倉(cāng)布局紫金礦業(yè)等一系列上游企業(yè)。

  今年一季報(bào)顯示，鄧曉峰減持了紫金礦業(yè)、云鋁股份、中國(guó)鋁業(yè)等周期股，實(shí)行部分獲利了結(jié)操作。

  具體來(lái)看，高毅曉峰2號(hào)、曉峰鴻遠(yuǎn)分別減持紫金礦業(yè)5600萬(wàn)股、3205萬(wàn)股，合計(jì)減持8805萬(wàn)股，目前仍持倉(cāng)6.1億股，期末持股市值仍高達(dá)102.73億元。由于鄧曉峰早在2019年就重倉(cāng)紫金礦業(yè)，成本為3元/股左右，以目前紫金礦業(yè)大致18元的股價(jià)計(jì)，落袋收益或浮盈為4~5倍。

  除了紫金礦業(yè)，鄧曉峰旗下產(chǎn)品還減持了一季度大漲31.21%的中國(guó)鋁業(yè)7301萬(wàn)股，不過(guò)期末仍持有2.3億股，期末持股市值達(dá)17億元;一季度上漲13%的云鋁股份，也被鄧曉峰旗下產(chǎn)品減持了2569萬(wàn)股，期末仍持有5600萬(wàn)股，期末持股市值為7.73億元。

  在減持相關(guān)個(gè)股的同時(shí)，一季度鄧曉峰還新進(jìn)買(mǎi)入納芯微。高毅曉峰2號(hào)致信基金買(mǎi)入該股170萬(wàn)股，期末持股市值為1.7億元。

  馮柳新進(jìn)瑞豐新材

  高毅另一大明星基金經(jīng)理馮柳，也在今年一季度進(jìn)行了調(diào)倉(cāng)。

  自2020年底以來(lái)，馮柳就重倉(cāng)持有安防龍頭海康威視，該股也是其公開(kāi)持倉(cāng)中的第一大重倉(cāng)股。

  海康威視發(fā)布的一季報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入178.18億元，同比增長(zhǎng)9.98%;歸母凈利潤(rùn)19.16億元，同比增長(zhǎng)5.78%。截至一季度末，高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金繼去年四季度減持該股800萬(wàn)股后，再度減持1600萬(wàn)股，但仍重倉(cāng)持有4.11億股，目前持股市值約為132.18億元。

  此外，馮柳在一季度還明顯減持了寶豐能源、中炬高新。其中，減持寶豐能源4000萬(wàn)股，仍持有6000萬(wàn)股，期末持股市值為9.81億元;減持中炬高新2100萬(wàn)股，仍持有1500萬(wàn)股，期末持股市值為3.96億元。增持方面，馮柳在一季度增持了龍佰集團(tuán)、東誠(chéng)藥業(yè)、安琪酵母、康華生物等。其中，增持龍佰集團(tuán)800萬(wàn)股，期末持股市值升至15.15億元。

  一季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，馮柳還新進(jìn)了瑞豐新材，買(mǎi)入該股1000萬(wàn)股，期末持股市值為3.83億元，成為該股第三大流通股東，占流通股的比例達(dá)到4.96%。

  瑞豐新材一季報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.14億元，同比增長(zhǎng)14.41%;歸母凈利潤(rùn)1.53億元，同比增長(zhǎng)57.77%。

  重倉(cāng)智飛生物迎水投資虧慘

  去年四季度末，金匯榮盛和瑞豐匯邦分別持有貴州茅臺(tái)792萬(wàn)股、675萬(wàn)股，期末持股市值分別為136.74億元、116.52億元。不過(guò)，今年一季度末，這兩家私募選擇了拋售，雙雙退出貴州茅臺(tái)的十大流通股東名單，甚至不排除已經(jīng)清倉(cāng)。

  上述兩大私募持倉(cāng)貴州茅臺(tái)長(zhǎng)達(dá)5年，如今在該股持續(xù)高位震蕩中選擇了離場(chǎng)。此前，有投資者懷疑這兩大“神秘”私募背后的持有人為段永平，而段永平曾在社交平臺(tái)上回應(yīng)“沒(méi)有賣(mài)出貴州茅臺(tái)”。

  除了上述兩家私募，睿郡資產(chǎn)的動(dòng)向也頗受關(guān)注。一季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，睿郡資產(chǎn)旗下的睿郡有孚1號(hào)新進(jìn)公牛集團(tuán)，持倉(cāng)186.15萬(wàn)股，期末持股市值1.92億元，為該股第十大流通股東。同時(shí)，睿郡有孚1號(hào)還小幅增持了樂(lè)鑫科技和元力股份。

  另一家私募玄元?jiǎng)t繼續(xù)重倉(cāng)恒力石化，旗下4只產(chǎn)品扎堆進(jìn)入該股前十大流通股東陣營(yíng)，合計(jì)持有2.88億股，期末持股市值達(dá)到40億元。

  值得提及的是，百億私募迎水投資仍堅(jiān)守智飛生物，不過(guò)損失慘重。截至一季度末，迎水投資迎水13號(hào)持有該股1757.55萬(wàn)股，期末持股市值7.9億元。

  2022年年初，迎水投資曾斥資近30億元建倉(cāng)智飛生物，彼時(shí)迎水13號(hào)、迎水9號(hào)分別抄底該股1171萬(wàn)股、996萬(wàn)股，并一直持有至今。孰料，智飛生物股價(jià)一路下跌，從70元附近跌至目前不足35元，迎水投資深套其中。

  上周，智飛生物股價(jià)再創(chuàng)4年新低，迎水投資浮虧或近15億元。更多股票資訊，關(guān)注財(cái)經(jīng)365！