十一假期前券商調研上市公司頻次不減。Wind數據顯示，僅在過去半個月時間里，便有近560家上市公司接受券商調研。從行業分布看， 券商對此前一度強勢領跑但近期行情回落的電子、計算機等TMT板塊關注熱情不減，半導體、AI產業鏈等是券商看好的布局方向。
由于消費持續回暖疊加十一長假等節日因素 ，部分消費類公司近期也獲得券商密切關注，涉及黃金珠寶、醫美、服裝等細分領域。此外，假期消費熱度升溫也催生了優質消費出行標的的布局機遇。
機構看好半導體及AI配置機遇
Wind數據顯示，截至9月26日中國證券報記者發稿，僅9月12日以來的半個月時間里，內外資券商便累計調研包括北交所上市公司在內的A股上市公司近560家。 從行業分布看，TMT方向中的電子板塊成為調研最密集的行業板塊，多達80家公司接待了券商調研。
9月13日至9月19日，國芯科技在一周時間內密集接待了三批投資機構調研，其中券商18家次。作為一家聚焦于嵌入式CPU技術研發和產業化應用的芯片設計公司，國芯科技產品和業務的發展情況成為券商關注的重點，如汽車電子芯片的技術產品開發和應用情況、邊緣計算業務發展情況、下半年汽車電子芯片出貨或量產的重點產品、與昆侖芯公司的合作情況等。
從所屬申萬二級行業看， 上述 近期被券商調研的80家電子行業公司中，超過一半都來自半導體領域，其他細分領域還包括光學光電子、電子化學品、消費電子等。盡管從二級市場表現看，經歷年初前4個月的階段沖高后，電子（申萬一級）板塊及半導體指數雙雙震蕩回調，但當前估值回落后，半導體周期景氣度有望回升也帶來了新的布局機遇。
從布局的角度出發，浙商證券認為，從基本面看，2024年半導體行業有望迎來上行周期，隨著下游稼動率回升，國內資本開支有望加速。此外國內先進制程已實現部分工藝突破，先進制程擴產漸行漸近，設備國產化迎來加速期。
同屬TMT方向的計算機板塊，最近半個月也有近50家上市公司獲得券商調研，接待券商調研家數居前的公司包括匯納科技、萊斯信息、卓易信息、索辰科技等。
算力是今年TMT方向市場關注和追逐的熱點，相關話題在券商調研中也被問及。匯納科技披露的調研紀要顯示，券商關注的話題包括公司選擇與并濟科技公司合作的原因、公司當前算力服務業務客戶拓展情況、公司開展算力服務業務的競爭優勢等。
對計算機板塊后市布局，萬聯證券建議把握AI產業變革和數字中國建設雙主線機遇，關注AI算力、AI應用、數據要素三大領域：AI算力方面，關注AI服務器、AI芯片領域相關公司；AI應用方面，辦公、教育、金融是落地進度相對較快的場景，建議關注海外AI典型應用在國內的映射；數據要素方面，建議關注地方數據運營的參與廠商，以及各垂直場景的IT龍頭。
假期助漲消費板塊關注度
優質消費出行標的獲看好
隨著十一長假漸行漸近，與假期相關的消費產業鏈公司也成為券商關注的方向。從最近半個月接待券商調研的上市公司情況看，接待頻次居前的公司中不少便來自黃金珠寶、醫美、服裝、家電等大消費板塊細分領域。
周大生最近半個月累計接待調研券商60家次，數量在同時期接待券商調研的上市公司中高居第一，其同時也獲得了基金公司等投資機構的高度關注。近期國內黃金消費熱持續升溫，從調研紀要看，今年黃金消費景氣度高是否因投資需求提升等話題被問及。對此周大生認為，黃金產品除了具有抗通脹、保值增值屬性外，近年來其工藝不斷優化，產品設計越來越精美，應用場景和覆蓋人群不斷拓寬，首飾屬性增強是主要驅動力。
主要產品為錦綸長絲、坯布和功能性成品面料的臺華新材，最近半個月累計接待券商調研27家次，數量位居被調研公司前列。此外，屬于醫藥生物行業的美年健康，屬于紡織服飾行業的南山智尚、潮宏基、羅萊生活，屬于家用電器行業的蘇泊爾、倍輕松等消費類上市公司，最近半個月也同樣受到券商的密集調研和關注。
對于十一假期對消費板塊帶來的提振，民生證券認為，今年的十一國慶疊加中秋假期共計放假8天，超長假期讓長線游有望迎來火熱行情。此次黃金周有望帶動出行相關的旅游景區、餐飲、酒店等板塊經營數據出現亮眼表現，此外四季度亦是傳統消費旺季，建議布局優質消費出行標的，包括酒店及出行板塊中估值處于歷史較低位置的核心標的、基本面扎實的景區標的以及旅游產業鏈齊全的標的、受益于消費回流和升級的免稅板塊等。更多股票資訊，關注財經365！