近期，光刻機概念走紅，一批牛股由此誕生，光刻機概念板塊也吸引了機構投資者的目光。9月以來，機構頻繁調研半導體公司及光刻機概念股，其中，最火熱的公司獲調研次數達到161家次。此外，從公司半年報中可以看到，不少知名基金經理大舉布局半導體股票。
光刻機概念火熱
近日，光刻機概念板塊中涌現出一批牛股。張江高科、藍英裝備、廣信材料等屢屢漲停。截至9月18日收盤，9月以來，冠石科技、東方嘉盛、張江高科、廣信材料均漲超40%。
今年上半年以來，半導體大周期處于下行區間，尤其是在4月中旬至8月末持續走低。4月10日至9月17日區間內，半導體主題基金的調整幅度均在14%至30%之間。例如，規模均超10億元的華夏國證半導體芯片ETF聯接A、國泰CES半導體芯片行業聯接A、嘉實中證半導體指數增強發起式C分別下跌23.78%、26.72%和21.60%。
不過，機構仍然看好國產半導體材料的未來機遇。光大證券9月11日研報稱，今年上半年，全球半導體行業低迷，仍然呈現去庫存特征，逐步去庫后有望于2024年恢復增長。
機構調研馬不停蹄
Choice數據顯示，9月以來，共有699家A股上市公司接受機構調研。其中，11家光刻機概念股、44家半導體板塊企業獲得機構垂青。
光刻機方面，廣信材料9月以來共受機構調研161家次，其中基金公司調研60家次。廣信材料在9月11日的調研中表示，公司在PCB光刻膠的優勢基礎上向顯示光刻膠、半導體光刻膠及配套材料延伸，拓寬光固化領域電子材料的應用領域。
此外，賽微電子、南大光電、華特氣體、安集科技也接受了基金公司5家次以上的調研。在光刻機企業的調研名單中，出現了匯添富基金、嘉實基金、天弘基金等頭部公募的身影。
半導體板塊方面，晶晨股份在9月份共接受機構調研358家次，其中基金公司調研118家次；宏微科技、東芯股份、美芯晟、國芯科技等公司也接受基金公司調研超20家次。晶晨股份在9月13日的調研中表示，下半年進入消費電子旺季，公司毛利水平相對較高的產品銷量有望較二季度提升。
基金集體重倉
截至二季度末，多位明星基金經理大舉布局半導體股。半年報顯示，銀華基金的基金經理方建管理的銀華集成電路混合、蔡嵩松與劉慧影共同管理的諾安成長混合、南方基金知名基金經理茅煒管理的南方信息創新混合，對芯源微的持股數量分別達到181.49萬股、133.07萬股、111.92萬股。景順長城知名基金經理楊銳文管理的5只產品更是集體加倉芯源微。
另一只半導體股唯捷創芯同樣被多位知名基金經理重倉持有，除了楊銳文管理的多只基金外，還有中歐基金知名基金經理葛蘭管理的中歐明睿新起點混合持有46.03萬股，信達澳銀基金馮明遠管理的信澳新能源產業股票也小幅增持唯捷創芯。
在機構看來，目前半導體行業周期底部已逐步顯現，芯片需求持續回暖。國泰基金表示，近期，半導體產業鏈利好不斷，華為新機顯示出的技術突破等因素對芯片產業鏈構成一定利好。盡管短期半導體行業周期仍處在筑底階段，但在人工智能浪潮下，行業景氣度向上的大方向不變。
久陽潤泉資本表示，隨著經濟逐步復蘇，以及新能源汽車、高端制造、5G通信、AI等領域持續發展，集成電路元件將迎來更大需求，半導體產業規模有望持續增長。在需求復蘇疊加自主創新的邏輯下，對于光刻機概念股長期看好。更多股票資訊，關注財經365！