4月10日，炒作逾月的ChatGPT概念板塊集體大跌，云從科技(688327.SH)、三六零(601360.SH)、科大訊飛(002230.SZ)等熱門股跌停，主力資金撤離戰(zhàn)場。
消息面上，10日下午，中國支付清算協(xié)會發(fā)布《關(guān)于支付行業(yè)從業(yè)人員謹慎使用ChatGPT等工具的倡議》稱，近期，ChatGPT等工具引起各方廣泛關(guān)注，已有部分企業(yè)員工使用ChatGPT等工具開展工作。但是，此類智能化工具已暴露出跨境數(shù)據(jù)泄露等風險。
這則倡議被認為是主力資金大幅度拋售ChatGPT個股的原因之一。截至4月10日收盤，AI(人工智能)及相關(guān)衍生題材出現(xiàn)跌停潮，ChatGPT概念指數(shù)大跌7%，AIGC、大數(shù)據(jù)、AI芯片、醫(yī)保支付改革、網(wǎng)絡安全等幾乎所有因ChatGP而上漲的板塊均出現(xiàn)無差別下殺。
近兩周以來，市場內(nèi)關(guān)于“ChatGPT炒過了頭”的呼聲越來越高，隨著概念炒作熄火，資金高低切換的方向備受投資者關(guān)注，機構(gòu)分析指出，財報業(yè)績將成為下段行情的主線。
AI概念無死角殺跌、主力加速出貨
具體拉看中國支付清算協(xié)會發(fā)布的倡議主要涉及三大方面，如下：
一是提高思想認識，依法依規(guī)使用。支付行業(yè)從業(yè)人員要遵守所在地區(qū)的網(wǎng)絡使用規(guī)定，正確認識ChatGPT等工具的機遇和風險，全面評估使用ChatGPT等工具處理工作內(nèi)容的風險，依法合規(guī)使用ChatGPT等工具。
二是不上傳關(guān)鍵敏感信息。支付行業(yè)從業(yè)人員在使用ChatGPT等工具時，要嚴格遵守國家及行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)要求，不上傳國家及金融行業(yè)涉密文件及數(shù)據(jù)、本公司非公開的材料及數(shù)據(jù)、客戶資料、支付清算基礎(chǔ)設(shè)施或系統(tǒng)的核心代碼等。
三是會員單位加強內(nèi)部管理和引導。會員單位要進一步健全信息安全內(nèi)控管理制度，開展有針對性的數(shù)據(jù)風險防控工作，加強宣傳和引導，提升員工的風險防范和數(shù)據(jù)保護意識，切實維護國家金融及支付清算行業(yè)安全。
數(shù)據(jù)顯示，截至4月10日收盤，人工智能及相關(guān)衍生題材出現(xiàn)跌停潮，ChatGPT概念指數(shù)大跌7%，單日跌幅創(chuàng)歷史之最，AIGC、大數(shù)據(jù)、AI芯片、醫(yī)保支付改革、網(wǎng)絡安全等幾乎所有因ChatGPT上漲板塊均出現(xiàn)無差別下殺。
云從科技遭遇“20cm跌停”，昆侖萬維(300418.SZ)、景嘉微( 300474.SZ)、海天瑞聲(688787.SH)、金山辦公(688111.SH)、藍色光標(300058.SZ)、同花順(300033.SZ)、萬達信息(300168.SZ)、潤和軟件(300339.SZ)等接近30股跌幅超過10%，科大訊飛、三六零、國光電器(002045.SZ)、漫步者(002351.SZ)等多股跌停。
機構(gòu)資金是當日AI殺跌行情的主力，以三六零的龍虎榜數(shù)據(jù)為例，上榜營業(yè)部席位全天成交13.77億元，占當日總成交金額比例為17.69%。其中，買入金額為6.02億元，賣出金額為7.75億元，合計凈賣出1.73億元。
具體來看，機構(gòu)買入1.17億元，賣出2.39億元，合計凈賣出1.22億元。此外，知名游資現(xiàn)身龍虎榜，天風證券上海浦東分公司、方新俠(中信證券西安朱雀大街證券營業(yè)部)分別賣出2.96億元、1.33億元。
要看到的是，盡管個股普遍下跌回調(diào)，但機構(gòu)現(xiàn)身買入榜前五的頻次仍不低。科大訊飛龍虎榜顯示，三家機構(gòu)現(xiàn)身買入榜前五，合計凈買入1.94億元，一機構(gòu)凈賣出1.25億元，機構(gòu)凈買入金額約7000萬元。
記者注意到，當日有游資“刀口舔血”大手筆買入，實力游資國泰君愛上海江蘇路營業(yè)部買入科大訊飛4億元，位居買入榜第一。拓維信息龍虎榜顯示，賣出榜上全是游資席位，沒有機構(gòu)現(xiàn)身。
單一主線若結(jié)束，存量資金去哪里？
如果說4月10日AI跌停潮意味著本輪AI大行情炒作告一段落，那么，投資者最關(guān)心的是兌現(xiàn)盈利的資金將流向哪里。
當前是A股2022年年度報告以及一季度業(yè)績預告披露的高峰時段，基本面信息為資金調(diào)倉換股提供了研判支撐。
中信證券近日發(fā)布的研報就指出，當前市場處于全年第二個關(guān)鍵做多窗口，宏觀環(huán)境不支持持續(xù)主題交易，主題炒作熱度短期已到極致，預計全球流動性拐點主線和財報季業(yè)績主線將階段性接力AI主題。
從4月10日的盤面來看，前期大跌的醫(yī)藥和新能源板塊出現(xiàn)反彈，表現(xiàn)相對堅挺，顯示資金高低切換明顯。其中，新能源板塊獲得了合力抄底，多家龍頭股股價紛紛上揚，業(yè)內(nèi)分析認為新能源龍頭股發(fā)布的一季度業(yè)績預告為資金提供了調(diào)股換倉信心。
上周末，通威股份和億緯鋰能相繼披露亮眼的一季報預告。盡管硅料價格從去年Q4進入下行通道，但通威股份今年一季度的業(yè)績表現(xiàn)超出市場預期。
根據(jù)公告，通威股份2023年1~3月份實現(xiàn)營業(yè)收入約350-360億元，同比增長約42%-46%；實現(xiàn)凈利潤約83-87億元，同比增長約60%-68%，超出市場預期。環(huán)比來看，按照通威股份預計2022年實現(xiàn)凈利潤252億元~272億元測算，Q4凈利潤預計34.7億元~54.7億元，Q1凈利環(huán)比預增52%~151%。
通威股份稱，2023年一季度，光伏行業(yè)繼續(xù)保持較快增長，公司光伏產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺，是一季報預增的主要原因。
另一邊，鋰電龍頭億緯鋰能預計一季度凈利潤同比翻番，公司預計1~3月實現(xiàn)凈利潤10.42億元~11.47億元，同比增長100%~120%。億緯鋰能表示，一季度業(yè)績增長主要系公司繼續(xù)加大新技術(shù)新產(chǎn)品的研發(fā)力度，支撐主營業(yè)務的快速成長，并且隨著新工廠、新產(chǎn)線進入量產(chǎn)階段，保持了穩(wěn)定的供應能力，帶來2023年第一季度營業(yè)收入同比增長約60%。更多股票資訊，關(guān)注財經(jīng)365！