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踩中AI風口,全球頂級家族辦公室持倉曝光

2023-05-17 07:03? 來源: 中國基金報 本篇文章有字,看完大約需要 分鐘的時間

來源: 中國基金報

兩大全球頂級家族辦公室今年一季度踩上風口重倉AI大牛股,持倉總市值環比猛升!

億萬富豪斯坦利·德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)旗下的家族辦公室Duquesne Family Office和大衛·泰珀(David Tepper)旗下的Appaloosa Management一季度大舉買入AI相關的大型科技股。

受益于這些股票的反彈,這兩個家族辦公室在今年Q1的持倉市值環比分別增長14.26%、40.22%。Druckenmiller在投資會議上直言:“人工智能非常、非常真實,可能具有像當時互聯網一樣的影響力。”

大舉買入AI相關科技股

一季度,Duquesne Family Office美股持倉總市值為23.08億美元,上個季度僅有20.2億美元,環比增長14.26%;Appaloosa Management美股持倉總市值為18.93億美元,上季度為13.5億美元,環比升40.22%。

從持倉具體情況可以看出,這兩個家族辦公室一季度的市值增長主要因為狂買大型科技股,而這些科技股踏著全球AI投資的浪潮實現大幅反彈。

大舉買入AI相關科技股1

圖:Duquesne Family Office Q1持倉情況

大舉買入AI相關科技股2

Appaloosa Management Q1持倉情況

據13F報告披露,Duquesne Family Office一季度增持英偉達超20.8萬股,同比增長35%,對應市值約2.2億美元。新建倉微軟、谷歌和亞馬遜等美股市場的科技龍頭,微軟直接躍升第三大重倉股,在Duquesne Family Office美股投資組合中占比9.11%,谷歌和亞馬遜分別位列第九、第十,占整體美股投資組合比例均在3.5%以上。

 Duquesne Family Office Q1前十大重倉股

Duquesne Family Office Q1前十大重倉股

Appaloosa Management也十分青睞英偉達,新建倉就買入了15萬股,市值持倉市值約4170萬美元。

 Appaloosa Management Q1新建倉

Appaloosa Management Q1新建倉

在一季度Appaloosa Management的前五大重倉股中,有3只都是美股市場的科技龍頭。其中,谷歌位列第一(211萬股)、亞馬遜位列第二(200萬股)、Meta位列第五(70萬股)。

 Appaloosa Management Q1前五大重倉股

Appaloosa Management Q1前五大重倉股

英偉達、meta今年以來已漲98%

英偉達將于5月24日公布今年一季度業績,美國銀行認為該公司受益于人工智能“淘金熱”,第一季度的銷售額將符合預期或略高于預期,達到65億美元,第二季度的銷售額可能會較市場預期的71億美元高2億至3億美元,因為英偉達的數據中心H100芯片采用了生成式人工智能部署。

乘著AI投資的東風,英偉達年內股價也是一路狂飆,漲幅高達98%,一躍成為標普500指數中表現最好的公司之一。

英偉達、meta今年以來已漲98%

同樣位于AI風口中心的Meta,開年以來股價也漲超98%。2023年一季度財報顯示,meta營收和凈利潤均超預期,利潤率回升至25.23%,環比升5個百分點,現金流也持續修復,為69.11億美元。

對于二季度的業績指引,Meta也給的十分樂觀,營業收入在295億到320億美元,顯著高于分析師預期收入的294.8億美元。

英偉達、meta今年以來已漲98%2

微軟作為ChatGPT火爆后的“直接受益者”,今年一季度也再次成為金融機構最受關注的投資標的之一,高瓴旗下的HHLR、高盛等機構都對微軟進行了加倉。微軟股價年內漲幅接近30%。

5月15日,還有一則利好微軟的消息傳出,歐盟委員會批準微軟公司以690億美元(約合人民幣4797億元)的價格收購游戲巨頭動視暴雪的計劃。這筆交易將成為美國科技公司史上最大規模的收購,去年1月微軟宣布收購的時候就表示,此次收購對于公司元宇宙平臺的開發起到關鍵作用。

亞馬遜也“不甘示弱”,彭博社5月16日報道,為了與微軟和谷歌將生成式人工智能(AI)融入搜索引擎的努力抗衡,亞馬遜也計劃將ChatGPT風格的產品搜索引入在線商店。亞馬遜發言人Keri Bertolino在一封電子郵件中說:“我們正在所有業務領域大力投資生成式人工智能。”

高盛:“迎著AI浪潮的公司才能迎來屬于他們的時代”

高盛首席軟件分析師Kash Rangan領導的團隊在此前報告中指出,ChatGPT引爆的AI熱潮,將企業級軟件推入了云計算后的下一風口,在風口下的各行各業將迎來顛覆性變革,也只有迎著浪潮的公司才能迎來屬于他們的時代。

花旗也在報告中指出,生成式AI正在重新定義搜索,新一輪的搜索引擎革命正拉開序幕,這將是互聯網時代最重要的變革之一。

中信證券則在今年3月份發布的點評中表示:“未來6~12 個月,美股科技板塊向上的經營周期、中期良好的業績可預見性&成長性,以及板塊當前處于歷史底部的估值水平、機構對美股科技股較低持倉等,均支撐我們對板塊保持樂觀看法。”

利得研究院認為,人工智能方面,主題題材仍有望反復發酵。4月底市場在進行了短期資金兌現疊加情緒宣泄后,市場大幅回調。但實際并無明顯基本面利空,邏輯尚未發生變化。弱復蘇背景下,主題題材仍有望反復發酵,人工智能主要涉及計算機/通信/傳媒板塊。此外,業績是支撐行情持續性的動力,計算機/傳媒板塊在低基數下,Q2仍有望保持高增長,可重點關注業績表現較好或者有邊際好轉的個股。更多股票資訊,關注財經365!

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