2月11日，DeepSeek概念股的表現(xiàn)明顯不同。當(dāng)晚，已經(jīng)連續(xù)上漲七天的美格智能緊急發(fā)布公告，指出雖然被納入DeepSeek概念股，但該公司及其子公司與DeepSeek開發(fā)公司之間并不存在直接或間接的業(yè)務(wù)往來，也沒有任何股權(quán)關(guān)系。同時，提醒廣大投資者要謹(jǐn)慎決策，關(guān)注股價短期波動帶來的風(fēng)險。
根據(jù)券商中國記者的不完全統(tǒng)計，僅在2月10日和11日這兩天，就有20家上市公司發(fā)布了有關(guān)DeepSeek概念的股價異常波動公告。這些公司一致表示正在積極推進(jìn)DeepSeek模型的部署工作，但對相關(guān)業(yè)務(wù)情況及未來經(jīng)營業(yè)績的影響仍存在不確定性。
20家上市公司迅速發(fā)布澄清聲明
數(shù)據(jù)顯示，在前面提到的20家發(fā)布股價異常波動公告的上市公司中，最近一周有四家公司漲幅超過100%，它們分別是并行科技(191%)、青云科技(149%)、廣脈科技(115%)和優(yōu)刻得(102%)。此外，還有浙江東方、浙數(shù)文化和龍軟科技等六家公司漲幅超過50%。
從漲停板的表現(xiàn)來看，自2025年以來，美格智能已經(jīng)連續(xù)七天漲停，而緊隨其后的是浙江東方，連續(xù)漲停六天。浙數(shù)文化、夢網(wǎng)科技和青云科技、杭鋼股份則均實現(xiàn)了五天的漲停。以美格智能的七連板為例，該公司最新的收盤價為每股64.81元，相較于2024年12月31日的29.96元/股，今年以來累計上漲超過116%。
美格智能在公告中指出，DeepSeek是由杭州深度求索人工智能基礎(chǔ)技術(shù)研究有限公司推出的開源大模型，任何用戶或企業(yè)都可以根據(jù)技術(shù)方向、產(chǎn)品開發(fā)和市場需求等因素，自主進(jìn)行DeepSeek模型的適配和部署。
據(jù)悉，該公司的主要業(yè)務(wù)是無線通信模組及相關(guān)解決方案。最近，他們針對DeepSeek相關(guān)模型進(jìn)行了模型適配和端側(cè)部署的工作，但目前仍處于早期研發(fā)階段，尚未獲得明確的訂單，因此存在一定的不確定性。
美格智能表示：“公司及其子公司與杭州深度求索人工智能基礎(chǔ)技術(shù)研究有限公司沒有任何直接或間接的業(yè)務(wù)聯(lián)系，也不存在股權(quán)關(guān)系。”此番小心謹(jǐn)慎的表述中隱含著暗示：請不要再追問了，我對目前的股價感到擔(dān)憂!
類似的并行科技是北交所上市公司，其股價今年已上漲超過210%。該公司在2月10日的晚間公告中強(qiáng)調(diào)，“尚未與深度求索就算力服務(wù)建立業(yè)務(wù)合作關(guān)系。根據(jù)中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站的數(shù)據(jù)，截至2025年2月10日，公司市凈率為30.59.而其所屬的中上協(xié)行業(yè)分類‘軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)’的市凈率為4.90.”
概念分化之后，接下來應(yīng)如何發(fā)展?
在DeepSeek概念上漲了幾天后，2月11日出現(xiàn)了回調(diào)，相關(guān)概念指數(shù)下跌了1.28%，個股表現(xiàn)開始出現(xiàn)分化。
中信建投證券的首席策略分析師陳果對這一領(lǐng)域的后續(xù)發(fā)展進(jìn)行了分析。他指出，DeepSeek具備低成本和開源的優(yōu)勢，以及強(qiáng)大的推理能力，有望顯著推動國內(nèi)人工智能應(yīng)用和邊緣計算AI的發(fā)展。在產(chǎn)業(yè)鏈方面，計算機(jī)、傳媒(AI應(yīng)用)、機(jī)器人、電子、智能駕駛(邊緣AI)以及國產(chǎn)算力鏈等領(lǐng)域預(yù)計將受益明顯。
他提到，在基本面未得到驗證之前，短期內(nèi)需要關(guān)注的關(guān)鍵指標(biāo)可能是DeepSeek的流量;從中期來看，如果端側(cè)人工智能和新應(yīng)用產(chǎn)品的流量出現(xiàn)爆發(fā)，或者企業(yè)利潤率有所改善(基礎(chǔ)面驗證的第一個關(guān)注點是季報)，同時國內(nèi)在人工智能方面的投入顯著增加，那么市場的走勢可以參考智能手機(jī)和電動車的情況，從海外市場的表現(xiàn)映射到國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的景氣變化。
申萬宏源證券的策略分析師陸灝川明確指出，云廠商是人工智能浪潮中的確定性受益者。他認(rèn)為，在人工智能應(yīng)用普及的階段，本地化部署面臨一定限制，預(yù)計對云部署的需求將顯著增加。DeepSeek采取寬松的MIT開源協(xié)議，允許云計算公司以低成本復(fù)制先進(jìn)模型并靈活進(jìn)行商業(yè)化。“算力+云+AI”的結(jié)合是行業(yè)發(fā)展的趨勢，傳統(tǒng)云服務(wù)在短期內(nèi)有增量機(jī)會。然而，從長遠(yuǎn)來看，隨著技術(shù)壁壘的下降，能夠構(gòu)建生態(tài)壁壘的云廠商將獲得更大收益。
東方證券研究所計算機(jī)首席分析師浦俊懿也表示，DeepSeek的出色性能和極高性價比將推動人工智能應(yīng)用的蓬勃發(fā)展。在此期間，云服務(wù)商利用MaaS服務(wù)為技術(shù)能力不足的AI應(yīng)用企業(yè)提供模型服務(wù)，以滿足其推理需求。同時，DeepSeek帶來的模型權(quán)利平衡將打破原有的行業(yè)壁壘，改變價值鏈的分配，有利于第三方中立云服務(wù)提供商的發(fā)展，因為在為下游客戶進(jìn)行模型微調(diào)時，他們更具中立性。此外，國產(chǎn)算力芯片的性能短板有望得到改善，而較低的價格對用戶更具吸引力，有望帶動需求的增長。更多股票資訊，關(guān)注財經(jīng)365！