Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月16日中國(guó)證券報(bào)記者發(fā)稿時(shí)，10月以來(lái)已有近160家公司接待機(jī)構(gòu)調(diào)研，容百科技、帝科股份2只電力設(shè)備行業(yè)標(biāo)的，均接待超100家機(jī)構(gòu)調(diào)研，關(guān)注度較高。

  從行業(yè)分布情況看，10月以來(lái)，機(jī)械設(shè)備行業(yè)共有24家上市公司接待機(jī)構(gòu)調(diào)研，電力設(shè)備行業(yè)有15家上市公司接待機(jī)構(gòu)調(diào)研，兩大板塊投資價(jià)值備受重視。就后市投資而言，工程機(jī)械板塊有望迎來(lái)業(yè)績(jī)與估值雙重提升，政策推動(dòng)下的充電樁產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)均值得關(guān)注。

  2只標(biāo)的獲超百家機(jī)構(gòu)調(diào)研

  專(zhuān)業(yè)從事鋰電池正極材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的容百科技，10月以來(lái)累計(jì)接待包括162家機(jī)構(gòu)調(diào)研。

  容百科技表示，公司磷酸鐵鋰產(chǎn)品會(huì)以區(qū)別于傳統(tǒng)技術(shù)的全新技術(shù)進(jìn)入市場(chǎng)，不僅可應(yīng)用于動(dòng)力電池，也可應(yīng)用于儲(chǔ)能領(lǐng)域尤其是高端儲(chǔ)能市場(chǎng);公司在韓國(guó)和波蘭已布局三元正極材料產(chǎn)能，公司韓國(guó)基地產(chǎn)能應(yīng)客戶需求完成建設(shè)，正在逐步爬坡，同時(shí)友商在印尼、摩洛哥的產(chǎn)能可以充分匹配公司生產(chǎn)需求。

  與容百科技同屬電力設(shè)備行業(yè)的帝科股份，10月以來(lái)已累計(jì)接待107家機(jī)構(gòu)調(diào)研。作為一家從事新型電子漿料的國(guó)內(nèi)正銀領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)，帝科股份在收購(gòu)整合江蘇晶凱后，相比存儲(chǔ)行業(yè)同行有哪些差異、存儲(chǔ)業(yè)務(wù)未來(lái)收入規(guī)劃等話題被機(jī)構(gòu)關(guān)注。

  帝科股份表示，前述收購(gòu)?fù)瓿珊螅敬鎯?chǔ)業(yè)務(wù)將成為行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多實(shí)現(xiàn)貫穿DRAM芯片應(yīng)用性開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、晶圓測(cè)試分選、存儲(chǔ)封裝測(cè)試一體化布局且規(guī)模量產(chǎn)的企業(yè)，在多個(gè)方面具備明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);公司存儲(chǔ)業(yè)務(wù)板塊收入預(yù)計(jì)將保持較好增長(zhǎng)，旗下因夢(mèng)控股一方面將利用成本品質(zhì)優(yōu)勢(shì)快速拓展消費(fèi)電子市場(chǎng)，另一方面將加強(qiáng)與業(yè)內(nèi)主流SOC芯片設(shè)計(jì)企業(yè)合作，互相賦能協(xié)同拓展市場(chǎng)，構(gòu)建良好生態(tài)。

  從機(jī)構(gòu)10月以來(lái)整體調(diào)研情況看，截至16日記者發(fā)稿時(shí)，合計(jì)有近160家公司獲得各類(lèi)機(jī)構(gòu)“拜訪”，能科科技、惠城環(huán)保、當(dāng)升科技、柳工、富士達(dá)等標(biāo)的的關(guān)注度較高，接待調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)量均在50家以上，這些公司分屬計(jì)算機(jī)、環(huán)保、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、通信等行業(yè)。

  看好充電樁、工程機(jī)械等細(xì)分領(lǐng)域

  從行業(yè)分布情況看，10月以來(lái)，共有15家電力設(shè)備行業(yè)公司接待機(jī)構(gòu)調(diào)研，數(shù)量?jī)H次于機(jī)械設(shè)備行業(yè);從板塊二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)看，“反內(nèi)卷”政策等持續(xù)發(fā)力，8月以來(lái)電力設(shè)備板塊呈現(xiàn)加速上漲態(tài)勢(shì)，今年以來(lái)累計(jì)漲幅已近40%，在31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中居第四位。

  從行業(yè)最新動(dòng)向看，10月15日，國(guó)家發(fā)改委等六部門(mén)印發(fā)的《電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)施服務(wù)能力“三年倍增”行動(dòng)方案(2025-2027年)》提出，到2027年底，在全國(guó)范圍內(nèi)建成2800萬(wàn)個(gè)充電設(shè)施，提供超3億千瓦的公共充電容量，滿足超過(guò)8000萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)充電需求，實(shí)現(xiàn)充電服務(wù)能力的翻倍增長(zhǎng)。

  《行動(dòng)方案》引起行業(yè)內(nèi)外對(duì)電力設(shè)備板塊尤其是充電樁細(xì)分領(lǐng)域的高度關(guān)注，未來(lái)幾年行業(yè)有望維持較高景氣度。開(kāi)源證券認(rèn)為，《行動(dòng)方案》落地，有望引領(lǐng)新一輪充電樁投資熱潮，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均將受益，包括充電樁、充電模塊、充電槍及線纜、充電運(yùn)營(yíng)及充電聚合等。

  10月以來(lái)，機(jī)械設(shè)備板塊累計(jì)有24家上市公司接待機(jī)構(gòu)調(diào)研，除柳工外，巨力索具、中創(chuàng)智領(lǐng)、沃爾德、四方達(dá)、青鳥(niǎo)消防、博杰股份等標(biāo)的也是機(jī)構(gòu)調(diào)研的重點(diǎn)。

  對(duì)于機(jī)械設(shè)備板塊后市投資方向，招商證券看好工程機(jī)械板塊的投資機(jī)會(huì)，板塊有望迎來(lái)業(yè)績(jī)與估值雙重提升：在內(nèi)外需共振邏輯帶來(lái)板塊β持續(xù)強(qiáng)化的背景下，龍頭企業(yè)業(yè)績(jī)彈性有望持續(xù)釋放，中長(zhǎng)期憑借國(guó)際化、鋰電化帶來(lái)全球競(jìng)爭(zhēng)力α持續(xù)增強(qiáng)，看好工程機(jī)械主機(jī)廠龍頭以及核心零部件企業(yè)龍頭等細(xì)分品種。更多股票資訊，關(guān)注財(cái)經(jīng)365！