唐山市7月12日至月底再次執(zhí)行鋼鐵限產(chǎn)，這是唐山今年以來第三次限產(chǎn)。此舉只是上半年中央和地方去產(chǎn)能執(zhí)行政策的縮影，年初至今煤炭鋼鐵產(chǎn)能收縮顯現(xiàn)一定成效，近日多家公司上調(diào)業(yè)績預測或宣布半年度業(yè)績報喜。相關板塊上漲邏輯由政策驅(qū)動階段向基本面改善驅(qū)動轉換。
國金證券指出，在供給側改革背景下，中長期估值修復可期。繼續(xù)看鋼鐵好轉型與景氣子版塊。主要標的有：1、首鋼股份：大集團小公司，非鋼資產(chǎn)證券化預期較強；估值低、彈性不錯的板材股。2、玉龍股份：轉型教育產(chǎn)業(yè)，20億并購基金，瞄準K12相關市場，打造第二主業(yè)；傳統(tǒng)油氣管業(yè)務穩(wěn)健增長。3、此外，鋼鐵輕資產(chǎn)轉型繼續(xù)關注寶誠股份、永興特鋼、法爾勝等。
華泰證券指出，供給側改革執(zhí)行后各企業(yè)噸煤利潤有顯著提高。考慮到目前供給端收縮較為明顯，大于需求端的收縮，因此繼續(xù)看漲下半年動力煤價格。標的上推薦關注有優(yōu)質(zhì)動力煤資源的煤企，如陜西地區(qū)優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)，煤炭、金融雙主業(yè)發(fā)展的兗州煤業(yè)，以及虧扭虧預期的中煤能源。
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