上周滬深300指數收于3576點,上漲2.6%。主動偏股基金方面,開放式股票基金平均上漲3.7%,混合基金上漲2.4%;被動偏股基金方面,指數型基金上漲2.9%,ETF基金上漲3.0%。絕對收益基金上漲1.2%,債券基金上漲0.2%,保本基金上漲0.3%,貨幣市場基金獲得0.05%的收益。
近日,《公開募集證券投資基金收取浮動管理費指引(初稿)》下發至基金公司征求意見,對未來浮動管理費率基金制度進行了進一步的規范。針對采取浮動管理費率的公募基金,該《指引》在基金經理、基金類型、跟投機制、計提方法、浮動空間、業績基準等方面提出了更為細致的規范。其中,該條例引入了發起式資金設置跟投機制,要求運作浮動管理費率基金需要公司股東資金、公司固有資金、公司高級管理人員或基金經理等人員資金認購不少于1000萬元,管理該基金的基金經理出資比例不得低于10%。該指引條例若出臺,有望進一步提高了浮動管理費率基金的管理門檻,尤其是其中的“跟投機制”,加強了基金管理人和投資者的利益綁定,避免過度承擔投資風險。
6月5日至6月9日,共有18只基金公告成立。其中,包括6只靈活配置型基金、6只債券型基金、2只股票型基金、2只混合型基金、1只被動指數型基金以及1只貨幣型基金??偰技幠?6.4億份,平均募集規模為4.2億份,較前周有所下降。華夏能源革新股票型基金募集了14.8億份,為上周之冠。此外,上周結束募集的基金共18只,包括8只債券型基金、3只靈活配置型基金、3只被動指數型基金、2只混合型基金以及2只貨幣型基金,預計這些基金將于近期公告成立。
截至上周五,共有126只基金處于發行期,其中上周新增8只。從類型上看,上周在發基金中包括43只靈活配置型基金、39只債券型基金、18只被動指數型基金、10只股票型基金、9只混合型基金、6只貨幣型基金以及1只QDII基金。需要注意的是,根據基金發售公告,招商招財通理財債券型基金等19只基金將于本周結束募集,有意參與的投資者需抓住最后的認購時機。根據最新公告,即將開始募集的基金共計16只。其中,包括5只靈活配置型基金、3只債券型基金、3只貨幣型基金、3只混合型基金、1只被動指數型基金以及1只QDII基金。
上周正在募集的基金中,易方達納斯達克100指數基金(LOF)為一只QDII-指數型基金,其跟蹤標的為納斯達克100指數。該指數由在納斯達克股票市場上市的、市值最大的100只美國國內及國際非金融行業股票構成,代表了包括計算機硬件與軟件、電信、零售、生物科技在內的主要產業的整體表現。上周即將募集的基金中,國泰中國企業信用精選債券型基金為一只QDII-債券型基金。在有效控制風險的前提下,挖掘境內外中國企業信用債的投資價值,追求持續、穩定的收益。這兩只基金均為QDII基金,但是其主要的投資標的種類不同,前者主要通過跟蹤標的指數,力求獲得與標的指數相似的股票市場收益,后者則主要投資于債券市場,力求獲得更加穩健的長期收益,投資者可根據自身的實際情況進行配置。
基金分紅方面,上周共有9只基金實施分紅,其中包括5只債券型基金、2只靈活配置型基金以及2只混合型基金?;饐挝环旨t從每份額0.0013元至0.1400元不等。其中,長城久恒靈活配置混合型基金于6月7日實施單位分紅0.1400元,分紅比例為9.4%,在上周所有分紅基金中單位分紅數額最高。
6月3日至6月9日,共有29只基金的基金經理發生了變更,包括11只債券型基金、7只貨幣型基金、6只靈活配置型基金、4只混合型基金以及1只被動指數型基金。其中,章瀟楓本周接任浦銀安盛盛勤純債、浦銀安盛盛元純債、浦銀安盛幸?;貓蠹儌约捌帚y安盛優化收益純債的基金經理一職,此前這幾只基金均由薛錚進行管理;此外,肖芳芳就任安信活期寶、安信保證金、安信現金增利以及安信現金管理貨幣這四只貨幣基金的基金經理,與楊凱瑋共同擔任基金經理,此前這四只基金的基金經理均由楊凱瑋一人擔任。