A股上市公司2025年三季報披露近日落下帷幕，“牛散”群體的重點持倉信息隨之浮出水面。
Wind等數(shù)據(jù)終端的數(shù)據(jù)顯示，第三季度，“牛散”圈兩大明星投資人——葛衛(wèi)東與章建平，在其前期分別重倉的兩只明星科技股上，出現(xiàn)顯著的操作分歧。
其中，葛衛(wèi)東小幅減持兆易創(chuàng)新169.53萬股，但期末持股數(shù)量仍超1700萬股，期末持股市值超30億元(最新市值按照第三季度末收盤價計算，下同);章建平在AI板塊大牛股寒武紀(jì)上實現(xiàn)大賺之后，第三季度順勢加倉了寒武紀(jì)32.02萬股，期末持股市值超80億元。
此外，第三季度末，章建平新進(jìn)有色金屬行業(yè)龍頭華友鈷業(yè)，以1850萬股的持股量成為其第五大流通股東。
投資科技股
兩“牛散”今年大賺
今年以來，A股市場科技股行情火熱，一些“牛散”在部分龍頭科技股上斬獲豐厚收益。值得注意的是，從三季報數(shù)據(jù)來看，相關(guān)“牛散”對其重倉科技股的持股數(shù)量，整體依然保持穩(wěn)定。
Wind數(shù)據(jù)顯示，葛衛(wèi)東在第三季度小幅減持半導(dǎo)體龍頭股兆易創(chuàng)新169.53萬股，但期末持股數(shù)量仍高達(dá)1702.67萬股，期末持股市值超30億元。
公開信息顯示，截至2024年年底，葛衛(wèi)東持有兆易創(chuàng)新1872.20萬股，今年第三季度他首次對該股進(jìn)行減持。初步估算，在這只今年股價翻倍的牛股上，葛衛(wèi)東已大賺約20億元。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至第三季度末，葛衛(wèi)東同時還重點持有蘇大維格、會稽山、拉芳家化、微電生理和曙光數(shù)創(chuàng)等5只個股，這些標(biāo)的涵蓋釀酒、家化等傳統(tǒng)行業(yè)的A股公司，一定程度上顯示出葛衛(wèi)東均衡布局的投資思路。
章建平在寒武紀(jì)這只AI明星股上賺得“盆滿缽滿”。今年第三季度，寒武紀(jì)單季大漲超120%，但章建平并未選擇止盈，反而“追漲”加倉32.02萬股，期末持股數(shù)量升至640.65萬股，顯示出其獨特的投資思路。以章建平2024年年底持有寒武紀(jì)533.88萬股的數(shù)量保守估算，章建平今年單靠這一只個股，盈利就已超過35億元。
此外，第三季度末，章建平新進(jìn)有色金屬行業(yè)龍頭華友鈷業(yè)，以1850萬股的持股量成為其第五大流通股東。第三季度，華友鈷業(yè)股價大漲78.01%至65.90元/股，而章建平在第二季度末還未進(jìn)入該股前十大流通股東名單。
值得注意的是，截至三季度末，寒武紀(jì)與華友鈷業(yè)是章建平“唯二”重倉的個股。
“牛散”群體的“變與不變”
中國證券報記者梳理發(fā)現(xiàn)，今年第三季度“牛散”群體的持股布局，整體呈現(xiàn)“一個不變”與“一個新變化”兩大特征。
一方面，“牛散”群體的持倉仍延續(xù)近年來的偏好，相對偏向傳統(tǒng)行業(yè)與“老股票”;另一方面，部分“牛散”的投資布局有“基金化趨勢”，少數(shù)“牛散”持倉的個股甚至超40只。這種“廣撒網(wǎng)”的布局風(fēng)格堪比基金經(jīng)理。
記者梳理徐開東、張素芬、夏重陽、趙建平等“牛散”的持倉信息發(fā)現(xiàn)，截至第三季度末，這些“牛散”重點持倉的個股，廣泛分布在大消費、傳統(tǒng)制造業(yè)、有色、鋼鐵、交運、化工、建筑工程、商業(yè)連鎖、醫(yī)藥等傳統(tǒng)行業(yè)板塊，科技股雖有少數(shù)持倉，但并不是投資重點。
此外，這些“牛散”截至三季度末的重點持股公司，許多公司上市時間在2010年以前，甚至不少是二十世紀(jì)九十年代上市的“老股票”。從股價方面看，這些標(biāo)的大多為10元以下的低價股。
部分“牛散”的持股較為分散，呈現(xiàn)顯著的“組合化”特征。例如，截至第三季度末，徐開東共計上榜多達(dá)43家A股公司的前十大流動股東名單，張素芬重點持有22只個股(上榜前十大流動股東名單)，夏重陽的公開持股數(shù)量達(dá)到14只。此外，相關(guān)“牛散”對單只股票的持股市值，大多在千萬元級別，持股市值超1億元的個股相對較少。
從持股市值較大的標(biāo)的來看，主要有太鋼不銹(徐開東)、會稽山(葛衛(wèi)東)、浙江交科(徐開東)、三木集團(夏重陽)、海鷗住工(張素芬)、英諾激光(趙建平)等。更多股票資訊，關(guān)注財經(jīng)365！