進(jìn)入四季度，基金業(yè)績排位賽正式進(jìn)入年末沖刺階段，不少基金經(jīng)理加大調(diào)倉力度，明星基金經(jīng)理的調(diào)倉動(dòng)向更是備受市場關(guān)注。記者梳理上市公司近期公告發(fā)現(xiàn)，許多明星基金經(jīng)理都在近期進(jìn)行了調(diào)倉。
在不少業(yè)內(nèi)人士看來，機(jī)構(gòu)對(duì)重倉股或“獨(dú)家股”的調(diào)倉操作具有較強(qiáng)的指導(dǎo)意義。
多只個(gè)股獲增持
近期，多家上市公司公布了機(jī)構(gòu)的最新持倉情況。其中，醫(yī)藥、高端制造等多個(gè)行業(yè)的個(gè)股獲得了不少知名基金經(jīng)理的青睞。
例如，富國基金的基金經(jīng)理朱少醒管理的富國天惠成長混合(LOF)繼續(xù)加倉了陽光諾和。公開資料顯示，陽光諾和是一家以醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)和API中間體貿(mào)易為核心的高科技企業(yè)。具體來看，三季度末，富國天惠成長混合(LOF)持有陽光諾和234.33萬股。陽光諾和11月8日公告顯示，截至10月24日，該只基金持有陽光諾和300.56萬股。此外，融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合也在這段時(shí)間對(duì)陽光諾和進(jìn)行了加倉。
近期獲得知名基金經(jīng)理增持的醫(yī)藥公司還有麗珠集團(tuán)。麗珠集團(tuán)近期公告顯示，截至10月18日，與三季度末相比，國泰基金的基金經(jīng)理程洲管理的國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢靈活配置混合增持了麗珠集團(tuán)90萬股。
在高端制造領(lǐng)域，輪胎行業(yè)的森麒麟獲得知名基金經(jīng)理袁維德管理的中歐價(jià)值智選混合的持續(xù)增持。截至10月28日，與三季度末相比，中歐價(jià)值智選混合持股數(shù)量增加了302.15萬股。此外，知名基金經(jīng)理徐治彪管理的國泰大健康股票近期加倉了三花智控。資料顯示，三花智控是一家研發(fā)和生產(chǎn)制冷空調(diào)控制元件和零部件的廠商。
其他行業(yè)方面，廣發(fā)基金的基金經(jīng)理傅友興、觀富欽和王瑞冬共同管理的廣發(fā)穩(wěn)健回報(bào)混合在近期增持了歐派家居；興證全球基金的基金經(jīng)理謝治宇管理的興全合宜混合(LOF)在近期增持了韻達(dá)股份。
調(diào)倉方向不一
不少機(jī)構(gòu)對(duì)熱門標(biāo)的的調(diào)倉方向存在差別。
拿牧高笛舉例，公司11月1日公告顯示，截至10月27日，對(duì)比三季度末，基金經(jīng)理胡昕煒管理的匯添富消費(fèi)行業(yè)混合、基金經(jīng)理吳遠(yuǎn)怡管理的廣發(fā)科技創(chuàng)新混合都對(duì)牧高笛進(jìn)行了加倉，但招商景氣優(yōu)選股票和廣發(fā)資管平衡精選一年持有混合卻對(duì)該只股票進(jìn)行了減倉。資料顯示，牧高笛是一家專業(yè)從事露營帳篷、戶外服飾及其他戶外用品研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)。
此外，不少知名基金經(jīng)理在近期對(duì)三季度末重倉的投資標(biāo)的進(jìn)行了減持。如基金經(jīng)理施成管理的國投瑞銀新能源混合和國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合在近期減持了藏格礦業(yè)。藏格礦業(yè)11月2日公告顯示，截至10月31日，對(duì)比三季度末，施成管理的這兩只基金共減持藏格礦業(yè)約91萬股。
有業(yè)內(nèi)人士指出，不少機(jī)構(gòu)對(duì)部分重倉股的關(guān)注度相對(duì)更高。“尤其是在市場震蕩期間，對(duì)機(jī)構(gòu)重倉股或‘獨(dú)家股’的持股變化需要多加關(guān)注，這段時(shí)期調(diào)倉操作的指導(dǎo)意義更強(qiáng)。”該人士表示。
關(guān)注中長期機(jī)遇
在不少機(jī)構(gòu)人士看來，A股估值水平已回落至歷史低位區(qū)間，疊加“穩(wěn)增長”等一系列相關(guān)政策的支持，布局A股市場的性價(jià)比優(yōu)勢愈加明顯。
匯豐晉信基金指出，市場調(diào)整后估值又回落到歷史底部水平，是中長期資金配置的較好區(qū)間。目前成長股和價(jià)值估值均在低位，后續(xù)市場風(fēng)格將更加均衡。
浦銀安盛基金指出，近期投資者信心持續(xù)回暖，未來經(jīng)濟(jì)修復(fù)可期。展望后續(xù)，預(yù)計(jì)市場有望走出一波右側(cè)行情，建議關(guān)注中長期邏輯較為確定的偏成長風(fēng)格的板塊。
永贏基金副總經(jīng)理、權(quán)益投資總監(jiān)李永興認(rèn)為，需要根據(jù)政策的變化和經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)律在投資過程中相機(jī)決策。他認(rèn)為，從投資策略上做右側(cè)投資可能是更好的應(yīng)對(duì)方式。
興證全球基金副總經(jīng)理謝治宇表示，對(duì)資本市場的兩條主線充滿信心。第一條是“高質(zhì)量發(fā)展”，這條道路是會(huì)持續(xù)往前走的；第二條是“全球化”，隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，會(huì)有越來越多的溝通交流的方式。他表示，會(huì)持續(xù)在這兩個(gè)領(lǐng)域關(guān)注經(jīng)濟(jì)上的變化。
具體到相關(guān)行業(yè)，中銀證券首席策略分析師王君表示，高端制造業(yè)有望成為新一輪中周期主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，符合政策支持方向，其估值未來有望能得到系統(tǒng)性重估。開源證券策略首席分析師張弛認(rèn)為，成長風(fēng)格或仍是市場主線，其中高端制造、計(jì)算機(jī)和醫(yī)療器械、券商、船舶等板塊值得關(guān)注。更多股票資訊，關(guān)注財(cái)經(jīng)365！