隨著周四的交易時段落下帷幕，英偉達(dá)單日市值暴增超1800億美元并創(chuàng)下歷史新高。就在投資者們?yōu)檫@個歷史性時刻歡慶之時，也有一些身影格外落寞。
有著“科技股女股神”、“女版巴菲特”之稱的凱瑟琳·伍德，在今年1月初將旗艦基金方舟創(chuàng)新ETF（ARKK）里的英偉達(dá)持倉全部拋售。自那以后，算力龍頭便開啟了持續(xù)大漲的道路，截至周四收盤，年內(nèi)漲幅已經(jīng)接近160%。
（英偉達(dá)日線圖，來源：TradingView）
在今年二月底，隨著ChatGPT引發(fā)資本市場一頓爆炒后，伍德也在電視臺采訪時表示：“我們很喜歡英偉達(dá)，這會是一家好公司。但對于旗艦基金來講，我們已經(jīng)鞏固了最有信念的名字，部分原因也與估值有關(guān)?！?
事實上，凱瑟琳·伍德在很長一段時間里都是英偉達(dá)的忠實擁躉，但這份信念卻在本輪上漲前被徹底放棄。在方舟創(chuàng)新ETF于2014年成立時，英偉達(dá)長期是該基金的重倉股。根據(jù)測算，在該基金成立至今112%的回報率中，有13%由英偉達(dá)貢獻(xiàn)，只有特斯拉、Grayscale比特幣信托、生物技術(shù)公司Invitae帶來的回報更多。
但對于近兩年才買入ARKK的投資者而言，英偉達(dá)的走勢更像是一個“鬼故事”——在去年10月英偉達(dá)的股價從近兩年低點開始反彈時，ARKK持有75萬股英偉達(dá)股票，并在去年11月砍倉到3.9萬股，最后于今年1月中旬清倉。
這個操作也引出了另外一個問題，雖然方舟的投資邏輯是專注于“顛覆式創(chuàng)新”，但今年這一輪AI行情與ARKK并沒有太大的關(guān)系。
需要為伍德正名的是，雖然旗艦基金在非常不湊巧的時間點賣掉了英偉達(dá)，但方舟資本旗下還有四個規(guī)模較小的基金總共持有1.5億美元的英偉達(dá)股票，另外在方舟下一代互聯(lián)網(wǎng)基金（ARKW）中還有價值2500萬美元的AMD股票。但對于在管資金超過百億美元的方舟資本來說，這樣的比例顯然難以讓投資者滿意。
對此，ETF策略分析師Todd Sohn評論稱，這就是主動型基金經(jīng)理面對的風(fēng)險——主題基金錯失了這個領(lǐng)域內(nèi)最正確的名字。不過反過來說，考慮到方舟資本在人工智能/自動駕駛等話題中的重要性，他們的持倉這么少也很奇怪。
根據(jù)WhaleWisdom的統(tǒng)計，截至今年一季度末，方舟資本的重倉股和AI基本沒有太大的關(guān)系。前三大持倉分別是特斯拉、流媒體內(nèi)容及硬件制造商Roku和Zoom視訊。更多股票資訊，關(guān)注財經(jīng)365！