市場資訊
周二在接受華爾街日報采訪時,特朗普再度炮轟美聯儲:每次我們做一些好的事,他就加息了,好像加息讓他很開心一樣。市場認為特朗普此舉有意向鮑威爾傳達一個非常直接的信息,即他希望降低利率。這不是特朗普第一次批評美聯儲,事實上9月加息以來,特朗普在公開場合對美聯儲的抨擊已經超過5次。其言論令美元走勢承壓,美元指數再度失守96關口,與美元極度負相關的金銀則因此受到提振。
10月24日亞市美元指數滬市收盤后強勢上行,觸及8月20日來新高,現交投于96.17附近,日漲0.26%。意大利預算危機持續發酵打壓歐元。此外股市再次大跌,市場緊張避險情緒反復升溫提振美元指數。
今日國內商品期貨跌多漲少,原油重挫黃金堅挺,黑色系強勢。日內黑色系期貨集體收漲,鐵礦石、焦炭領漲期市,其中焦炭期貨收復2400元整數位關口失地。原油持續低迷,受國際油價影響,今日沒有反彈跡象。油脂板塊持續下跌,菜油、豆油、棕櫚油,跌幅居前。
黑色品種
焦炭:今日焦炭1901合約高位開盤,震蕩上行,午后漲幅拉大。近期,焦企焦炭庫存維持低位水平。唐山地區焦炭現貨價格穩中偏強運行,第二輪提漲范圍陸續擴大。焦化廠挺價信心較足。期貨價格經歷前期調整后,低位反彈。短期將維持偏強震蕩格局,建議短多操作。
焦煤:今日焦煤1901合約早盤窄幅震蕩,盤中下行至低位后反彈,尾盤漲幅擴大。山東省煤礦停產,現貨供給偏緊,疊加焦企利潤高位,采購積極性較強,焦煤維持偏強格局,建議多單持有。
螺紋:今日螺紋1901合約低開高走。螺紋部分地區現貨市場報價依舊上漲,雖然鋼廠生產積極性依舊較高,但節后庫存消耗情況不錯,庫存壓力將會逐漸減輕。操作上建議,4150附近擇機短多,止損參考4100。
有色金屬
滬銅:今日滬銅1812合約呈現低開高走,現貨市場買盤依舊無力,下游看跌銅價,依然保持觀望,但5萬下方的買盤需求仍然存在。從技術面上來看,當前期銅走勢并無明顯的趨勢,期價持續圍繞在50000元/噸關口附近徘徊,短期震蕩的格局尚未改變。操作上建議滬銅1812合約可以考慮在50000-51000元/噸之間高拋低吸,止損各400元/噸。
滬鋁:今日滬鋁1812合約震蕩走強。相對倫鋁來看,近期滬鋁表現較為強勢。而現貨市場上持貨商出貨依舊積極,但下游收貨較少,中間商較多,整體成交尚可。技術面上,MACD指標綠柱近期持續縮小,期價重新收復10日均線,短期呈現走強的態勢。操作上建議滬鋁1812合約在14150元/噸上方可維持偏多操作。
滬鋅:今日滬鋅1812合約強勢上揚至至21540元/噸,領漲有色金屬。滬鋅主力已突破區間盤整格局,但目前上行動力不明顯,且宏觀不確定仍較大,不建議追高。操作上建議滬鋅1812合約可于21700-22600元/噸之間高拋低吸,止損各450元/噸。
能源化工
原油:今日原油1812合約期價大幅收跌,較上一交易日下跌18.3元/桶,跌幅為3.3%。歐洲政治局勢再掀波瀾,全球股市劇烈調整,避險情緒升溫打壓原油市場;沙特能源部長法利赫表示,沙特不希望對西方實施石油禁運,有能力在3個月內達到1200萬桶/日的產量,這令油市承壓;技術上,原油1812合約大幅下挫,期價下探60日均線支撐,預計原油1812合約期價呈現整理走勢。操作上,短線525-545區間交易為主。
PP:今日PP1901合約低開震蕩,成交量略有減少,持倉量也小幅回落。基本面上,社會庫存低位,供應壓力不大對價格形成一定支撐,但現貨及丙烯價格松動,下游企業拿貨不積極,市場成交清淡則對價格形成壓制。技術上看,經連續回落,目前60日線暫時為其提供了一定的支撐,后市能否反彈,還需要關注上方的壓力。操作上,建議投資者手中空單逢低了結,落袋為安。
動力煤:今日動力煤小幅上漲,逐步企穩。央行當日實現凈投放1500億元。連續第四個交易日凈投放。受到主產地安全生產停產及減產影響,現貨價格偏強,坑口價格穩步上漲。日耗偏低和電廠庫存偏高對市場造成一定壓力,后期關注冬儲需求。周邊市場維持樂觀,動力煤期貨貼水拉大,回落空間有限,多單持有,同時警惕周邊市場風險。
農產品
豆粕:今日豆粕1901合約反彈回暖,尾盤收漲,油粕呈現短暫背離,形態上看有意試探3450,上方仍然存在巨大壓力,我們判斷接下來雙粕將大概率回落,弱勢格局短期難以改變,盤中做空思路保持不變,夜盤及周四有望繼續探底,建議反彈沖高后分批布局空單。
雞蛋:今日雞蛋1901合約低開低走,盤中下探4165,日線看此波下跌形態雖緩,但整體較為流暢,我們判斷雞蛋當前易跌難漲,接下來重點關注4200壓制效果,不破可繼續進場空單,預計近期有望繼續下跌,建議周四背靠4200做空。
蘋果:今日蘋果1901合約低開上行收漲,報收上陽線,盤中蘋果近期深度回調,本周兩陽一陰震蕩筑底,周三開盤拉漲,全天拉升走勢為主,雪巖點金認為蘋果此波回調到位,近期將橫盤震蕩,建議周四回落后多單入場,11000附近適度減倉,突破站穩后多單重點跟進。
(文/銀途金典,個人觀點,僅供參考。投資有風險,入市需謹慎!)