消息面解讀:
黃金為何暴漲?
現貨黃金周五(8月24日)在美聯儲主席鮑威爾發表鴿派講話之后大舉反彈,一舉攻克1190及1200兩大關口,美市盤中最高上探至1208.13美元/盎司,金價直線拉升已站上1200一線上方,COMEX最活躍黃金期貨合約在北京時間22:05-22:08四分鐘內成交量為14269手,交易合約總價值逾17億美元。美元周五大幅下挫,美元指數逼近95關口。
日內公布的美國7月耐用品訂單環比下跌1.7%,創1月份以來的最大跌幅,但關鍵指標7月扣除飛機非國防資本耐用品訂單數據超出預期,相關出貨量保持穩健增加,暗示商業投資在三季度將開始強勁增長。
周五美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)在杰克遜霍爾懷俄明州全球央行年會期間備受期待的講話中表示,美國經濟已經“大幅增強”,但目前的加息步伐是合適的,因為沒有過高的過熱風險。“經濟實力強勁。通貨膨脹接近我們2%的目標,大多數想找工作的人都找到了一個,”他在演講中說。考慮到通貨膨脹,鮑威爾表示雖然它已接近央行的目標,但沒有明顯的跡象表明價格壓力加速超過2%,這支持利率逐步上升。
建鑫點金個人觀點:黃金周五擺脫低迷走勢大幅上漲主要受到了美元大跌的支撐,萬眾矚目的杰克霍爾央行行長年會為黃金多頭的上攻提供了契機。美聯儲主席鮑威爾在杰克遜霍爾研討會上的講話中稱,通貨膨脹并沒有顯示出任何加速超過2%的跡象,并補充說,經濟過熱的風險沒有上升。鮑威爾說,目前的情況并不意味著通脹預期面臨問題,沒有跡象表明通脹將加速升至2%上方。美聯儲將2%定為健康水平,而目前的數據顯示,美國經濟處于或接近這一水平。不過,鮑威爾表示,他認為在當前經濟表現良好的情況下,通脹不會大幅上升。鮑威爾的這一變態,意味著加息將會變得謹慎,美元應聲下挫,黃金則乘機上漲。
鮑威爾此番講話正是在美國總統特朗普對美聯儲繼續加息提出了批評后發出的,似乎是受到一定的壓力也未可知。盡管在講話中沒有提到總統的講話,但其他幾位美聯儲官員此前對CNBC表示,他們致力于保持獨立于政治壓力。
對鮑威爾的講話,市場普遍解讀為“鴿派”。此次講話基調謹慎。盡管鮑威爾的言論沒有給貨幣政策前景帶來任何重大意外,但市場認為他的語氣與上次FOMC的新聞發布會相比,沒有那么強硬。此外,黃金周五的大舉反攻,創歷史高位的空頭倉位也功不可沒。大體量的空頭回補對金市而言是非常大的推動力量。
黃金走勢分析:
黃金暴漲突破1200關口能否企穩?
黃金自下跌跌破布林帶中軌以來,行情多次反彈均在中軌壓力位附近遇阻后繼續下跌,周五晚間隨著鮑威爾在央行年會上的講話,黃金一舉上破日線中軌,短期的上漲,那么我們能看做行情反轉嗎?肯定是不能的,九月份的加息已經是板上釘釘,黃金的反彈只能是看做鮑威爾講話刺激后黃金的超跌反彈,而非多頭反轉,如果真要說行情反轉,那么至少也得上破日線上軌1230并有效站穩我們才可能去看做行情反轉。
短期4小時線上,經過今天白盤的逐步上行,目前有所改觀,布林帶下軌由開口已經逐步開始向上縮口,短期均線5日均線已經止住下跌,開始逐步拐頭向上,有再次上串10日均線的趨勢。附圖指標上,macd雙線在0軸附近有再次向金叉轉變的跡象,綠能已經消失已盡;sto雙線已經在20軸附近轉變為金叉,并進一步向上發散,目前快線已經突破50軸,慢線也有機會進行上破。綜合4小時上來看,黃金有重新擺脫弱勢局面的跡象,就等接下來站上布林帶上軌,這一格局將會更明顯。如果不能,那么格局有望繼續回歸弱勢。下周一操作思路上建鑫點金個人建議回調做多為主,反彈高空為輔。短線上方重點關注1208-1210一線阻力,下方關注1196-1198一線支撐。
關于解套:
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文/建鑫點金