萬科郁亮：房市短期已觸底，機構看好優質房企彈性，地產股逆市大漲！
28日萬科召開2021年度股東大會，面對當前房地產市場形勢問題，萬科董事會主席郁亮認為，盡管房地產市場規模與增速不再，但在他看來，短期市場已觸底，未來市場恢復是一個緩慢、溫和的過程。郁亮表示，房地產市場運行的指導原則都已發生變化，行業已進入新的發展階段，不會再回到過去的發展邏輯，也不會再回到過去高峰時期的規模與增長速度。
郁亮坦言，最近這一年許多行業都不容易，房地產并非最艱難，所以房地產行業沒有理由躺平。在股東大會上，他分享了一組行業數據：根據各地網簽公開數據統計，主要一、二線城市商品住宅銷售面積1-2月同比下降36%，4月同比下降約6成，但5月情況已出現好轉，進入6月之后環比明顯上升。對于當前的房地產行業，郁亮認為短期市場已觸底。
以上利好刺激，萬科a高開高走，收盤大漲6.40%，市值逼近2000億，成交38.2億，放量較明顯。該股6月7日見底反彈，截止收盤累計上漲13.53%，漲幅明顯滯后，存在補漲可能。
市場普跌，資金扎堆抄底大基建，我們主要復盤近期政策利好較密集的房地產指數。收漲3.81%，均漲幅1.88%，大盤股表現更佳。6月14日見底反彈，截止收盤累計漲8.35%，雖然前期有過放量拉升，但近期指數重回低位。前期跟蹤股特發服務領漲超10%，金地集團、保利發展、招商蛇口、萬科a等大盤股普遍大漲，指數上漲貢獻明顯；濱江集團、信達地產、深深房a、魯商發展等相繼漲停，短期抄底盤入場，未來如汽車碳中和等主線回調，地產有望繼續上演蹺蹺板行情。
中銀國際證券研報稱，近期鄭州等多地相繼推出房票安置政策，采用此類政策的城市已有20余個，多為前期政策放松暫未顯效的三四線城市。隨著基本面拐點逐步來臨，我們認為地產板塊將很快進入到第二輪上漲階段中，建議持續關注地產板塊機會。
廣發證券研報稱，行業供給側改革背景下，企業分化不可逆轉，強信用企業在銷售、拿地、融資等均呈現資源快速集中的趨勢，同時享受了土地交易熱度下降后政府讓利企業帶來的利潤率改善的紅利。未來2-3年強信用房企在競爭格局優化、資源集中、利潤率改善下，具備“戴維斯雙擊”的投資機會(估值修復+利潤率改善帶來的業績提升)。推薦標的：開發類企業，A股推薦：保利發展、招商蛇口、萬科A、金地集團、建發股份、華發股份、新城控股；H股推薦：碧桂園、旭輝控股集團；建議關注：中國海外發展、華潤置地、中國海外宏洋、濱江集團、首開股份越秀地產、龍湖集團、綠城中國、美的置業、中國金茂。物業類企業，A股推薦：招商積余；H股推薦：保利物業、旭輝永升服務、碧桂園服務；建議關注：中海物業、華潤萬象生活。
國信證券研報稱，近期地產銷售高頻數據呈現明顯轉暖趨勢，有望短期提振市場信心，同時，從最新宏觀月度數據上來看，基建、地產等相關數據亦出現邊際改善跡象，建議關注基建、地產需求為主且估值兼具較高安全邊際的相關品種。當前各子行業跟蹤及投資建議如下：水泥方面，鑒于部分地區水泥價格已破成本線，后期再下跌空間有限，其他高價區仍有回落預期，預計進入7月份各地水泥價格將會筑底，推薦海螺水泥、華新水泥、上峰水泥、萬年青、塔牌集團、冀東水泥、天山股份；玻璃方面，短期行業盈利承壓背景下，成本形成一定價格支撐，建議關注需求釋放情況和供給端變化；中長期玻璃行業科技升級依舊是看點，推薦旗濱集團、南玻A。
其他建材：①玻纖行業：中長期有望進入產能高質量有序擴張新階段，需求端拉動成長，供需格局有望持續優化，龍頭企業未來競爭優勢有望進一步鞏固，現價仍可繼續做多，推薦中國巨石，中材科技；②其他建材：地產投資韌性猶存，各子行業龍頭企業市占率穩步提升，建議逢低布局長期持有，推薦海洋王、堅朗五金、東方雨虹、偉星新材、科順股份、兔寶寶。
地產漲幅居前，前期主線進攻方向，多只個股爆發天地板，如汽車方向的安凱客車、亞星客車，新能源車泰爾股份，智能機器的振邦智能、弘訊科技，軍工的金奧博等，高開急殺，短期龍頭股集體見頂，市場拋壓增大，大家等待高位股止跌后再行入場，以防被誤傷。更多股票資訊，關注財經365！