近日，特斯拉（中國）在其官方抖音號上發布一條時長31秒的視頻。視頻標題為《特斯拉“絕密”造人計劃》，對其人形機器人產品進行了介紹，此前曾有消息稱特斯拉人形機器人9月將正式發布。國盛證券提到，特斯拉預計將于9月30日推出Optimus人形機器人。
一、市場紅 賽道火！
有分析認為，如果將視野拓寬至廣泛的應用、零部件、軟件、算法算力、能源，那么擁有“人工智能”的機器，將撐起一個百萬億級的新興產業。
特斯拉一直是世界創新的引領者，本輪人形機器人想必對各產業都會產生深遠影響，國內近期也舉辦世界智能大會。第六屆世界智能大會日前在國家會展中心(天津)閉幕，大會期間，總計簽約項目136個，總投資額約849億元人民幣，領域主要集中在信創、高端裝備、生物醫藥等新興產業，為天津市制造業邁向高端注入了強勁動力。會上專家預計2021年中國人工智能核心產業規模達1998億元，預計2026年將超過6000億元，年復合增長率達24.8%。
二級市場港資青睞的人工智能核心股匯川技術近期披露投資者關系活動記錄表，6月20日調研陣容堪稱豪華，其中既有匯添富、富國、中歐、睿遠等頭部公募，也有高毅、寧泉、高瓴資本等知名私募。此外，摩根士丹利、路博邁、淡馬錫控股、惠理基金等資管巨頭也悉數到場。
從股價表現來看，截至6月28日，匯川技術自4月27日反彈開始至今，累計反彈幅度超40%。深圳證券交易所網站顯示，截至6月24日，QFII/RQFII/深股通投資者對匯川技術的持股比例為24.09%，接近26%的外資持股“預警線”。
日內帶智能的題材集體爆發，我們依然復盤標的相對較多的智能機器指數，收漲1.98%，均漲幅3.62%，小盤股明顯強勢。指數4月27日開啟反彈，截止收盤累計上漲29.49%，近期連續多日陽多陰少，多頭明顯控盤。
板塊核心股集體爆發，昊志機電、智云股份、邁赫股份先后漲停20%，天準科技、埃夫特等漲幅超10%，其他如惠程科技、遠大智能、賽象科技、泰禾智能、科力爾、金奧博、中大力德、弘訊科技等早盤漲停10%，其他大漲股大家可復盤查看。
短期諸如新能源車、光伏、風電等紛紛大漲，而此類下游制造產業鏈中游普遍有智能機器輔助，資金有望轉移到智能機器方向，大家可選擇核心標的逢低配置，等待資金做多兌現利潤。
銀河證券研報稱，在“機器換人”的趨勢下，特斯拉機器人的推出有望引領智能機器人行業的新變革，建議關注機器視覺、減速機等產業鏈相關核心零部件。
中金公司認為，人形機器人打開“AI+機器人”深度融合的想象空間。從核心技術來看，人形機器人對多維傳感、精準執行、運動控制提出高階挑戰；從應用場景看，to B&to C均為藍海市場。目前全球代表性參與廠商包括日本本田(場景主打搜救)，韓國KAIST(場景主打特種行業清理)、美國波士頓動力，中國代表性企業面向消費級探索，優必選擅長零售政務、北京鋼鐵俠擅長科研教育、各家布局尚處于星火燎原階段，潛在市場充滿想象空間。
開源證券指出，隨著上海疫情得到有效控制及后續穩增長政策的落地，全面復工復產為我國工業機器人帶來了更多的可能性，這一輪國產替代中最值得關注的是國產工業機器人上游零部件以及工業機器人中游本體。國內機器人本土化供應完善，國產機器人產業鏈積極調整，及時填補新能源車、鋰電、光伏等高增長下游擴產帶來的需求空缺。由于外資占優勢的產品是大負載重型六軸機器人，本輪國產替代也以重型機器人為主，同時有望帶來量價齊升。工業機器人行業的增長動力主要來自兩方面：一是制造業的整體復蘇，機器人自動化需求較為旺盛；二是新能源汽車、鋰電、光伏等高景氣下游的擴產拉動。
近期市場多頭控盤極佳，從開始的汽車啟動，然后過度到新能源車、光伏風電等新能源，進而過度到日內的智能機器，圍繞中國制造產業鏈滾動做多，其他諸如消費反彈、科技芯片軟件等穿插反彈，市場進入良性上漲階段，大家注意積極跟隨，非超短線可等調整分批介入，超短線可聚焦核心主線，積極做多。
二、核心股票點評
世運電路：汽車電子強勢股，低開盤升收大陽，趨勢轉強。
三力士：軍工+量子科技股，縮量小陰線回踩低點，繼續關注底部支撐。
盛通股份：教育強勢股，縮量小陽線繼續洗盤，關注多頭能否發力上攻。
中青寶：元宇宙強勢股，縮量小陰線橫盤，繼續關注箱底支撐。
龍津藥業：醫藥+工業大麻強勢股，縮量小陰線橫盤，等待多頭發力。
賽騰股份：蘋果+汽車強勢股，放量小陽線盤升，趨勢良好。
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