龍頭股業(yè)績加速兌現(xiàn)
“中國制造”的產(chǎn)業(yè)替代空間究竟有多大?據(jù)公開資料顯示,截至10月底,中國集成電路進(jìn)口金額高達(dá)2071.97億美元,同比上漲14.5%。同期,中國原油進(jìn)口額為1315.01億美元,中國芯片進(jìn)口已是原油的1.57倍。這意味著這部分替代需求至少有千億美元的空間。
同時,中國的芯片技術(shù)也獲得實質(zhì)進(jìn)展。“核高基”國家科技重大專項實施成果日前發(fā)布。“核高基”是核心電子器件、高端通用芯片及基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品的簡稱。此外,芯片相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃近期頻出,具體到2020年中國芯片自給率要達(dá)到40%,2025年要達(dá)到50%。
正是在內(nèi)外因素的合力推動下,三季度A股芯片行業(yè)上市公司業(yè)績表現(xiàn)十分亮麗,共有37家公司三季報凈利潤實現(xiàn)同比增長,占比逾七成。
芯片股性價比超越科技股
資金熱捧芯片股背后是怎樣的投資邏輯?多數(shù)機(jī)構(gòu)認(rèn)為科技股貴了,2018年更便宜的芯片股將扛起牛市的大旗。持有這一觀點的典型代表是美國文藝復(fù)興投資管理公司CEO施羅爾。他強(qiáng)調(diào),2018年,投資者應(yīng)考慮將重點從FAANG股票上轉(zhuǎn)移資金,并加大對芯片等一些成長性更好板塊的投入。所謂FAANG,指的就是Facebook、亞馬遜、蘋果、Netflix和谷歌母公司Alphabet。截至11月22日,這五大科技巨頭股價連漲了12個月,平均漲幅達(dá)到73%。
芯片概念股一覽表:
1)同方國芯:NAND閃存技術(shù);持有51%股權(quán)西安華芯,其擁有華芯自主品牌大容量DRAM存儲器產(chǎn)品;
2)國民技術(shù):射頻芯片;移動支付限域通信 RCC 技術(shù);
3)景嘉微:軍用GPU(JM5400 型圖形芯片);
4)全志科技:市場唯一的一家獨立自主IP 核芯片設(shè)計公司(類似巨頭ARM)數(shù)模混合高速信號的設(shè)計與集成技術(shù)在55nm/40nm/28nm 工藝下實現(xiàn)HDMI、LVDS、PLL、AudioCODEC、USB2.0、TV-encoder、TV-decoder 等數(shù)模混合IP;
5)艾派克:通用打印耗材芯片(SOC芯片—自主知識產(chǎn)權(quán)的32位嵌入式CPU內(nèi)核、ASIC芯片);
6)大唐電信:子公司聯(lián)芯科技(LC1860 芯片-中低端產(chǎn)品)、恩智浦(車燈調(diào)節(jié)器芯片、門驅(qū)動芯片、電池管理芯片)、大唐微電子(金融IC卡—國內(nèi)唯一一家自有模塊封裝產(chǎn)線的芯片商)為旗下三家半導(dǎo)體設(shè)計提供商;
7)歐比特:SOC、芯片式衛(wèi)星等;國內(nèi)航空航天控制芯片龍頭(S698 系列芯)。