券商最新月度投資組合漸次出爐。
據中國證券報記者不完全統計，截至7月31日晚，已有16家券商披露了其8月投資組合，貴州茅臺成為券商最為看好的月度標的。券商推薦“金股”扎堆分布在機械設備、電力設備、電子、汽車、醫藥生物等行業。
對于8月行情，多數券商認為市場或保持震蕩態勢?？紤]到市場將迎來上市公司中報密集披露期，券商推薦投資者選擇估值和價值相匹配、業績穩定向好、具有確定性收益的高景氣賽道板塊。
8月金股扎堆五大行業
7月部分金股大漲逾60%
經歷6月階段沖高后，7月貴州茅臺股價再現震蕩回落，截至7月29日收盤股價已失守1900元關口——不過這并不妨礙貴州茅臺繼續受到券商青睞。截至7月31日晚，16家發布了8月月度金股組合的券商中，中國銀河證券、平安證券、國聯證券3家券商聯合推薦了貴州茅臺。
對于貴州茅臺，中國銀河證券認為，長期看，本輪白酒景氣周期趨勢仍存，高端品牌受益于結構化升級；短期看，公司新管理層上任后市場化改革紅利有望加速釋放；從估值角度看，其已經回歸至歷史均值附近。
據不完全統計，目前已有安信證券、開源證券、西部證券、華安證券、浙商證券等16家券商發布了8月月度金股組合，其推薦的近160只A股及港股金股中，獲得券商推薦次數居前的個股還包括中航重機、牧原股份、邁為股份、華陽集團、愛美客、新潔能、華新水泥、天奇股份、保利發展等。
8月券商推薦次數居前金股
數據來源：券商研報
上述金股在行業分布上較為分散，其所屬申萬一級行業涵蓋了國防軍工、農林牧漁、電力設備、汽車、美容護理、電子、建筑材料、機械設備、房地產等；從整體行業分布看，16家券商推薦的8月月度金股主要集中在機械設備、電力設備、電子、汽車、醫藥生物等行業。
16家券商8月金股名單
數據來源：券商研報
除A股標的外，海倫司、華潤啤酒、快手3只港股股票也獲得券商看好。從行業看，券商推薦的8月港股金股更偏向于大消費方向。
7月A股市場行情震蕩，券商此前推薦的7月金股“成色”如何？Wind數據顯示，至少有28只個股7月漲幅超過10%，14只個股漲幅超過20%。開源證券推薦的同飛股份7月大漲超61%，銀輪股份全月實現超過40%的漲幅；中國銀河證券推薦的旭升股份7月漲幅也在40%以上。
平常心對待震蕩
聚焦高景氣賽道
如何看待即將到來的A股8月行情？綜合各家券商觀點，“震蕩”或仍是市場的主旋律。
平安證券認為，市場短期延續盤整，當前市場整體環境和2013-2014年環境相似，在“流動性寬裕+資本市場改革+產業驅動”的共同背景下，成長板塊在中期仍值得期待。在產業趨勢向上以及上游資源品價格回落的背景下，建議逢低布局制造成長。
在中國銀河證券看來，疫情的有效控制、政策端口的持續放松，使得消費者信心逐漸回升。建議用平常心看待市場震蕩，持續看好A股行情。
中國銀河證券還認為，8月是上市公司的中報業績披露密集期，業績驅動仍將成為市場的核心主導因素。投資者策略應聚焦行業內核發展力，把握好時間價值，選擇估值和價值相匹配、業績穩定向好、具有確定性收益的高景氣賽道板塊，“重個股輕指數”是主要策略。
消費、基建、醫藥等細分方向獲看好
8月究竟哪些細分行業板塊值得布局把握？
西部證券建議，短期關注盈利預期相對穩健的消費（農林牧漁，家電，紡織服裝，食品飲料）和有望受益于穩增長政策預期的基建鏈（環保，公用事業，建筑等）。從中期來看，通脹依然是全年最重要的投資主線，建議持續關注泛農業（種植業和種業、養殖業、化肥農藥、農資冷鏈物流、農業機械化等），業績穩健的食品飲料，家電和醫藥等消費行業龍頭。
德邦證券建議，繼續圍繞“二季度盈利韌性強”+“疫后修復彈性大”+“成本壓力邊際改善”布局。具體看好四條主線：一是國防軍工、CXO、光伏；二是動力電池、風電、家電、調味品；三是食品飲料（次高端白酒/啤酒/鹵制品）、化妝品、培育鉆石以及消費建材、基建（水利基建/新能源基建/特高壓）、工程機械；四是汽車產業鏈、生豬養殖。
除白酒、社服、醫美化妝品外，財通證券還建議投資者可關注醫藥、家電家居。以大金融為代表的穩增長、低估值藍籌方向，基本面健康的川渝、長三角地區城、農商行面臨增配良機。
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