值得注意的是，“一帶一路”作為年初以來市場上最火熱的板塊之一，上周三起就迎來股價(jià)回調(diào)，其中建筑工程、建材和裝備制造等行業(yè)股價(jià)回調(diào)幅度較大。從4月19日到24日收盤，福建水泥下跌21%、寧夏建材跌20%，五洲交通、祁連山、北方國際、連云港、寧波海運(yùn)、達(dá)剛路機(jī)、蘭石重裝等跌幅也在15%以上。
消息面上，今年5月14日到15日，“一帶一路”國際合作高峰論壇將在北京召開，目前已有28國元首及政府首腦確認(rèn)出席，是我國首次以“一帶一路”為主題的高規(guī)格國際論壇。目前高峰論壇籌備進(jìn)入最后沖刺階段，包括俄羅斯、意大利等在內(nèi)的28國領(lǐng)導(dǎo)人確認(rèn)出席峰會(huì)。
中國交通運(yùn)輸部4月20日召開新聞發(fā)布會(huì)表示，交通運(yùn)輸部目前已與“一帶一路”沿線國家簽署了130多個(gè)涉及鐵路、公路、水運(yùn)、民航、郵政的雙邊和區(qū)域運(yùn)輸協(xié)定。可以預(yù)見，建筑類央企與“一帶一路”國家簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議、推進(jìn)“一帶一路”戰(zhàn)略落地的政策將接踵而至。
對于“一帶一路”板塊大幅回調(diào)的原因，部分投資者認(rèn)為“一帶一路”只是主題性行情，因此在高峰論壇前選擇賣出漲幅較大的股票，獲利套現(xiàn)。但一些機(jī)構(gòu)仍堅(jiān)定看好“一帶一路”未來行情。
興業(yè)證券指出，從“一帶一路”核心標(biāo)的歷史估值水平來看，目前這些股票也僅處于歷史估值區(qū)間的中樞位置，并沒有出現(xiàn)明顯高估的跡象。因此，持續(xù)看好“一帶一路”行情，五月底之前都是“一帶一路”的做多窗口；在國家頂級戰(zhàn)略疊加海外基建巨大空間的背景下，市場還存在著較大的預(yù)期差，而2017年將是“一帶一路”戰(zhàn)略的集中兌現(xiàn)期。
至于后市如何操作，開源證券表示，隨著5月14日至15日“一帶一路”國際合作高峰論壇的臨近，“一帶一路”主題不斷被催化。雖然近期大盤承壓，但調(diào)整過后，“一帶一路”的投資機(jī)會(huì)仍值得期待，其中基建、交通、港口被多家機(jī)構(gòu)重點(diǎn)提及，而尋找最為確定的機(jī)會(huì)就是有大訂單在手的公司。
中信建投指出，配置策略上，市場后續(xù)將更加集中在直接受益于“一帶一路”的標(biāo)的，尤其是近期獲得海外訂單、將有穩(wěn)定收入預(yù)期的公司以及即將在峰會(huì)中獲得訂單的企業(yè)。央企“走出去”將會(huì)是“一帶一路”最重要的投資主線之一，相關(guān)的上市公司包括中國交建、中國鐵建、中國電建、中國中鐵、中國中車、北方國際等。