01
市場(chǎng)的蹺蹺板效應(yīng)主要來自，以鋼鐵煤炭為主的資源漲價(jià)大題材和雄安、中小創(chuàng)題材、業(yè)績(jī)大白馬以及軍工。
所以，在最近兩個(gè)月大資源的行情中，雄安等都是在大漲價(jià)調(diào)整的間隙撿漏式的偷那么兩天的行情上漲。
而在大的漲價(jià)題材，又分為5部分，分別是，鋼鐵、煤炭，這二者為核心，有色（銅、鉛、鋅等）以及其他資源題材（稀土以及鈷等小金屬題材），鋰電池和化工。
以上為目前行情基本面。
02
周五的大資源調(diào)整，主要存在于鋼鐵、煤炭方面，原因是近期期貨以及股票市場(chǎng)波動(dòng)太過劇烈，炒作氛圍過重而引起，屬于技術(shù)調(diào)控，而不是政策否定。
所以，周五以鋼鐵煤炭為主引發(fā)整個(gè)資源板塊的下跌，從概率上看，花生更愿意認(rèn)為是資源大題材階段性調(diào)整的開始。
而從更長(zhǎng)的周期來看，現(xiàn)價(jià)段的調(diào)整，是為了在供給側(cè)改革大背景下，后期更好的平穩(wěn)上漲。
所以，對(duì)待漲價(jià)題材的策略，應(yīng)該是短期去適應(yīng)調(diào)整的節(jié)奏，不可操之過急，調(diào)整的周期主要來自于技術(shù)上的修復(fù)程度。而這個(gè)技術(shù)修復(fù)的過程，因?yàn)樯戏教桌位I碼太重，所以，不太可能在太短的時(shí)間內(nèi)完成。
在這個(gè)過程中，漲價(jià)題材依然有機(jī)會(huì)，但是相比之前的鋼鐵煤炭這種系統(tǒng)性的機(jī)會(huì)來看，已屬于次級(jí)行情。
03
在大的資源漲價(jià)題材出現(xiàn)調(diào)整之后，蹺蹺板主要表現(xiàn)在雄安和中小創(chuàng)為主的小題材上。
而從整個(gè)市場(chǎng)的基本面以及炒作屬性來看，顯然，中小創(chuàng)更多的機(jī)會(huì)體現(xiàn)在指數(shù)層面，而題材的連續(xù)性并不能得到保證，也就是說，操作起來，并不好做（這種間歇性機(jī)會(huì)，花生建議短期放在有概念疊加的次新股上）。
這里主要的原因在于對(duì)于大資金的容納能力上，所以，在8月份接下來的時(shí)間內(nèi)，顯然雄安更容易得到資金的青睞。在上周四的講課中，花生已經(jīng)做了清晰的闡述。
而通過最近雄安的表現(xiàn)來看，從同濟(jì)科技，到啟迪設(shè)計(jì)到富煌鋼構(gòu)再到京漢股份、神州長(zhǎng)城，你會(huì)發(fā)現(xiàn)，最近市場(chǎng)選擇的，都是最近在大幕揭開之前新挖掘的落地企業(yè)。
而通過落地企業(yè)的預(yù)熱，從而慢慢點(diǎn)起雄安炒作的氛圍，似乎這也是一個(gè)不錯(cuò)的思路，在這里，花生想說的是，不要以為新挖掘的個(gè)股不好炒，你看連板的并不少；也不要認(rèn)為老股不會(huì)炒，那是因?yàn)楝F(xiàn)在還處于市場(chǎng)風(fēng)格的變換期，還有預(yù)熱的空間。
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