華寶興業上證180價值ETF(510030)設立于2010年4月,系華寶興業基金管理有限公司旗下第2只純指數型基金。該基金運用價值投資與量化分析,跟蹤上證180價值指數,以量化方法盡量降低沖擊成本和減少跟蹤,以期獲得長期回報。
整體業績表現優異:根據天相統計數據顯示,截至2017年6月1日,該基金最近一個月凈值上漲6.76%;最近一季度該基金凈值上漲5.66%;最近一年該基金凈值漲幅達到22.27%;最近三年該基金凈值增長率高達100.00%。該基金在同類基金中持續表現優異。
低估值投資理念:在弱市環境下,大市值、低估值的風格更具有優勢,相應重倉低估值的基金今年以來取得優異的收益。該基金即在價值投資理念基礎,以上證180價值指數為標的,該指數成份股主要集中在銀行、保險、建筑、電力、汽車、交運等低估值的周期性行業。
持股集中度較高:自設立以來,該基金的行業配置以金融業和制造業為主,金融業占比長期處于60%以上,制造業在10%上下浮動,2016年起響應國家倡導實業發展,以及受加強金融監管的影響,該基金及時調整比重,在金融業的投資比例略有降低,向建筑業轉移。
在重倉股方面,華寶興業上證180價值ETF基金自設立起一直著重投資于銀行與保險,尤其從2013年開始,中國平安(601318,股吧)一直為該基金的第一大重倉股票,其余十大重倉股也始終有7到8只銀行股,表明該公司持股集中度較高。