人工智能站上風口?本周股市三大猜想及應對策略!
猜想一:股指高位震蕩?
實現概率:90%
具體理由:上周五上證指數收報3237.98點,跌0.21%,成交額2220億。深證成指收報10364.82點,跌0.02%,成交額2221億。創業板指收報1690.15點,漲0.09%,成交額410億。行業方面,29個中信一級行業收盤時共有17個行業收紅,其中商貿零售、食品飲料、電力設備、煤炭和建筑等板塊漲幅居前,均上漲超過0.4%;相對而言,非銀行金融、銀行、家電等板塊跌幅居前,分別下跌1.82%、0.89%和0.53%。概念方面,福建自貿區漲幅最高,上漲超過3%;汽車后市場、移動轉售、國資改革、新疆區域振興、人工智能等板塊的漲幅均超過1%。相對而言,次新股、稀土永磁、西藏振興和基因檢測板塊跌幅均超過1%。
容維投資認為,雖然行情短期反彈在很大程度上化解了周一市場大幅波動帶來的負面影響,但這種大開大合、大起大落的走勢也反映投資者情緒不穩定的一面,未來市場心態的平復需要一個過程。從成交量來看,量能對行情反彈始終存在較大制約,短線大盤或繼續在3200點一線震蕩。從市場主流看,業績、價值、成長及行業龍頭已成為多頭共識。
應對策略:由于宏觀經濟數據向好、行業景氣度提升以及前期調整較為充分等利好作用影響,金融、煤炭、鋼鐵、有色、化工等周期類板塊后期有望繼續相對強勢,建議投資者重點關注。
猜想二:人工智能站上風口?
實現概率:80%
具體理由:7月20日國務院印發了《新一代人工智能發展規劃》,提出了面向2030年我國新一代人工智能發展的指導思想、戰略目標、重點任務和保障措施,部署構筑我國人工智能發展的先發優勢,加快建設創新型國家和世界科技強國。
渤海證券認為,此次《規劃》的發布,在頂層設計層面進一步明確了人工智能產業的定位,明確了人工智能作為中國經濟創新轉型重要推手作用,并明確提出了人工智能產業規模目標,為國內人工智能產業發展奠定政策基礎。但值得我們注意的是,目前國內外的人工智能產業發展在理論層面的發展速度較快,但在應用層面除諸如安防、金融等行業具有一定應用成熟度外,其余垂直行業的應用仍相對薄弱,由人工智能技術直接帶動的產業規模仍相對較小,因此雖然政策層面在一定程度上將促進產業加速發展,但人工智能技術的大規模成熟商用尚需時日,投資者應具體關注“人工智能+垂直行業”的應用成熟度和產業發展進度以指導投資。建議投資者關注具有源頭技術創新能力和垂直行業應用落地能力的公司,推薦科大訊飛(002230)、東方網力(300367)、思創醫惠(300078)、四維圖新(002405).
應對策略:人工智能不再是概念,正式步入戰略規劃和落地,投資者宜重點挖掘布局相關受益公司。
猜想三:煤炭股延續強勢?
實現概率:70%
具體理由:煤企今年上半年有望實現大豐收。截至目前,16家煤企預計2017年上半年業績將實現大增。其中,冀中能源預計凈利大增62倍;陜西煤業預計凈利大增22倍;恒源煤電預計凈利大增10倍。上述煤企在中報中提到,上半年業績大幅增長,主要是由于煤價同比高于去年。需要一提的是,7月19日,煤炭股更是集體大漲,恒源煤電等6家煤企股票漲停,5家煤企上漲超過8%。
實際上,近段時間以來,煤炭市場可謂利好頻現。7月18日,發改委對外公布,上半年共退出煤炭產能1.11億噸,完成年度目標任務量的74%。通過去產能,煤企經營狀況明顯好轉。數據顯示,前5個月,全國規模以上煤炭企業利潤總額1234億元,比去年同期增加1200億元。
分析認為,近段時間以來,煤價不斷上漲,煤炭需求旺盛,中報預報也頗為亮眼,這些利好因素疊加,煤炭股大漲并不意外。7月份-8月份是傳統動力煤旺季,目前煤價的上行走勢將延續,上市煤企有望實現量價齊升,三季報大概率仍將明顯好轉。中銀國際分析師唐倩表示,預計在煤炭需求較好、煤價強勢、中報業績靚麗、估值不貴的多重利好和繼續發酵下,煤炭板塊有望進一步有較好表現。
應對策略:7月來煤炭板塊表現明顯趨于活躍,除了煤炭股中已大幅預增公司,投資者還可關注未發預告中去年中報虧損以及價格仍處高位的動力煤相關公司。
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