“從來(lái)只有新人笑，有誰(shuí)聽(tīng)得舊人哭”——如今，資本市場(chǎng)上也出現(xiàn)了一個(gè)有了“新歡”拋“舊愛(ài)”的故事。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）
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“從來(lái)只有新人笑，有誰(shuí)聽(tīng)得舊人哭”——如今，資本市場(chǎng)上也出現(xiàn)了一個(gè)有了“新歡”拋“舊愛(ài)”的故事。
2016年，維爾利(300190，SZ)費(fèi)盡心血實(shí)施非公開(kāi)發(fā)行融資10多億元，其中大部分?jǐn)M用于“金壇市供水及管網(wǎng)改造工程項(xiàng)目”。然而，由于合作方找到了其他融資渠道，其認(rèn)為維爾利已失去了參與項(xiàng)目的必要。在此情況下，上市公司不得不為這筆錢(qián)另覓用處。
定增最大募投項(xiàng)目“擱淺”
維爾利5月24日公告稱(chēng)，公司董事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目的議案》。根據(jù)這份議案，公司決定終止實(shí)施“金壇市供水及管網(wǎng)改造工程項(xiàng)目”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)金壇市供水項(xiàng)目)，并將該募投項(xiàng)目剩余的募集資金用途進(jìn)行變更。
2016年5月，維爾利實(shí)施了非公開(kāi)發(fā)行股票方案，募集到11.23億元資金凈額。根據(jù)安排，其中9.73億元將用于金壇市供水項(xiàng)目，1.5億元分別用于其它三個(gè)項(xiàng)目。
金壇市供水項(xiàng)目為江蘇省發(fā)改委批準(zhǔn)并列入江蘇省財(cái)政廳的PPP試點(diǎn)項(xiàng)目。經(jīng)過(guò)前期招投標(biāo)，確定江蘇金壇眾合投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)金壇眾合)為中標(biāo)的民營(yíng)資本合作方，參與項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)。金壇市供水項(xiàng)目總投資為19.92億元，由金壇眾合旗下常州金壇金沙自來(lái)水有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)金壇金沙)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)和融資工作。
維爾利當(dāng)初的計(jì)劃是，公司通過(guò)受讓金壇眾合所持金壇金沙49%股權(quán)，然后通過(guò)增資間接參與金壇市供水項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)營(yíng)。其中，金壇金沙49%股權(quán)股權(quán)受讓款為4900萬(wàn)元，增資資金為9.24億元。經(jīng)測(cè)算，上述項(xiàng)目投資回收期(所得稅前)13.64年，內(nèi)部收益率為6.38%。
此次募資變更，維爾利擬將項(xiàng)目結(jié)余募集資金中4億元用于其正在實(shí)施的資產(chǎn)并購(gòu)事項(xiàng)。據(jù)悉，公司擬使用1.5億元用于支付購(gòu)買(mǎi)漢風(fēng)科技100%股權(quán)及都樂(lè)制冷100%股權(quán)中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)；之后，公司將對(duì)漢風(fēng)科技增資2億元，并為都樂(lè)制冷繳納其原19名股東認(rèn)繳但尚未實(shí)際出資的注冊(cè)資本5001萬(wàn)元。而其余剩余的募資，維爾利表示將盡快、科學(xué)及合理地選擇與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的新投資項(xiàng)目。
維爾利：項(xiàng)目公司“傍”上銀行
對(duì)于變更募資投向的原因，維爾利表示，金壇金沙和其股東金壇建設(shè)已通過(guò)合法途徑為項(xiàng)目建設(shè)籌集和引入了充足的外部資金(包括但不限于銀行貸款、信托等形式取得的外部資金)。因此，金壇金沙和金壇建設(shè)均認(rèn)為維爾利繼續(xù)履行其在《合作協(xié)議》項(xiàng)下的增資義務(wù)已無(wú)必要而有意并提議終止《合作協(xié)議》。
按照上述表態(tài)，合作方找到了其他融資渠道，維爾利便被“排擠”出了項(xiàng)目。而令人略有困惑的是，維爾利對(duì)此表示同意。
記者注意到，根據(jù)維爾利2016年9月同金壇眾合、金壇金沙等簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《合作協(xié)議》約定，在協(xié)議生效之日起2個(gè)月內(nèi)，維爾利應(yīng)向金壇金沙增資1.47億元；在維爾利2015年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金到位后2個(gè)月內(nèi)，維爾利應(yīng)向金壇金沙增資7.84億元。維爾利于2016年5月完成非公開(kāi)發(fā)行。按照協(xié)議約定，其應(yīng)該在2016年8月前便已經(jīng)對(duì)金壇金沙增資。
據(jù)維爾利2016年年報(bào)顯示，截至去年末，公司2015年度非公開(kāi)發(fā)行募投項(xiàng)目中，有三個(gè)募投項(xiàng)目募資投入進(jìn)入全部為100%的狀態(tài)，而金壇市供水項(xiàng)目投資金額只有4900萬(wàn)元，進(jìn)度只有5.04%。也就是說(shuō)，除了支付購(gòu)買(mǎi)金壇金沙49%股權(quán)的4900萬(wàn)元外，維爾利一直沒(méi)有再投入資金。
為何雙方的合作沒(méi)有按照協(xié)議約定進(jìn)行？
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者5月25日下午以投資者身份致電維爾利，公司證券部人士表示，公司打了4900萬(wàn)元過(guò)去，之后金壇金沙那邊就拿到了銀行的貸款，貸款成本也不高。公司當(dāng)時(shí)從股東角度考慮，參股公司可以以低成本拿到融資也是一件好事。但后續(xù)金壇金沙那邊融到了大筆的資金，完全用不到公司這邊的資金了，公司募資也就沒(méi)必要放到這個(gè)項(xiàng)目上。故經(jīng)協(xié)商，維爾利退出，將資金用到重組項(xiàng)目上。