財經365訊 據記者了解，近期已有部分風格靈活的私募在賣出大消費股，轉而買入新能源汽車及智能駕駛板塊。
貴州近期出臺最嚴禁酒令，從9月1日起，全省公務活動一律禁止提供任何酒類，私人自帶的酒類也被禁止，而此前浙江、吉林、安徽等地也出臺了類似禁酒規定。在業內人士看來，對于前期股價已經大幅上漲的白酒板塊來說，禁酒令的出臺，將對行業發展形成一定程度的抑制。
滬上某資深私募基金經理透露，早在去年三季度就開始重倉貴州茅臺，但近期已經全部賣出，理由是估值已經較高了。“對于這種大市值公司來說，30倍市盈率已經不低了，接下來性價比已經不具備吸引力了。”
另一位看重政策影響的私募基金經理表示，從去年以來，隨著行業回暖，不少品牌的高檔白酒開始供不應求，在一些電商平臺上經常處于斷貨狀態。但是茅臺酒賣斷貨，并不表明今年喝茅臺的人比去年多了，而是大家有漲價預期存在，把貨都囤起來了，如果各地政府陸續推出禁酒令的話，漲價預期就會削弱了，市場需求也會減弱。近期，一些風格靈活的基金經理已經選擇兌現收益。
據了解，部分賣出白酒、家電等白馬股的基金經理，近期已經買入成長板塊，主要包括蘋果產業鏈、新能源汽車、智能駕駛及中等市值的細分行業龍頭股。
上述資深私募基金經理表示，7月底以來開始賣出白酒及家電板塊，主要買入港股中的蘋果產業鏈龍頭股以及A股的細分龍頭股，主要包括電子、芯片、新能源上游的鋰礦和鈷礦等。
在業內人士看來，7月底以來，在金融、資源、地產等權重股的靚麗半年報業績推動下，滬指被推高至3300點上方，投資者風險偏好提升，場外資金開始入場，不少私募基金倉位迅速提升，在市場穩定預期的情況下，前期超跌的成長板塊成為布局重點，順應社會發展方向、受政策力挺且有真實需求的新能源汽車板塊，成了引領市場向上的主力。
深圳某長期業績表現優秀的基金經理表示，強烈看好新能源汽車后市的機會，在他看來，近期政策刺激利好不斷，同市場表現形成共振，盡管部分概念股已經大幅上漲，但其中具有核心競爭力的公司發展空間依然巨大。“從產業發展趨勢看，當新能源汽車滲透率超過10%以后，行業將會迎來爆炸性增長，現在還沒到臨界點。”