封閉式基金的利潤分配每年不得少于一次,封閉式基金利潤分配比例不得低于基金年度可供分配利潤的 90%。封閉式基金當年利潤應先彌補上一年度虧損,然后才可進行當年分配。封閉式基金一般采用現金方式分紅。
開放式基金的利潤分配原則是什么
我國開放式基金按規定需在基金合同中約定每年利潤分配的最多次數和基金利潤分配的最低比例。利潤分配比例一般以期末可供分配利潤為基準計算。開放式基金的分紅方式包括現金分紅和分紅再投資轉換為基金份額兩種方式。
貨幣基金利潤分配原則是什么
對于每日按照面值進行報價的貨幣市場基金,可以在基金合同中將收益分配的方式約定為紅利再投資,并應當每日進行收益分配。當日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的分配權益;當日贖回的基金份額自下一個工作日起不享有基金的分配權益。
因此,周五申購的貨幣市場基金并不參與周末的分紅,周五贖回的貨幣市場基金仍可享受到周末的分紅。貨幣市場基金采取“每日計算收益、按月結轉份額”的方式對投資者分配收益,通常用收益率來衡量貨幣基金利潤分配的多少。
基金跨系統轉托管是什么
基金跨系統轉托管是指是指基金份額持有人將持有的基金份額在基金注冊登記系統和證券登記結算系統之間進行轉登記的行為。投資者可以通過辦理跨系統轉托管從而實現在一二級市場跨系統交易,進而達到套現的目的。值得提醒投資者的是,由于跨系統轉托管的辦理并不能實時完成,市場往往又千變萬化,因而這種套利模式的風險很高。
基金的信息披露主要包括哪些內容,有什么作用
基金信息披露是指基金市場上的有關當事人在基金募集、上市交易、投資運作等一系列環節中,依照法律法規規定向社會公眾進行的信息披露。透明度較高是基金的一個突出特點,這主要得益于基金的強制信息披露制度。強制信息披露制度可以有效防止利益沖突與利益輸送,有利于投資者利益的保護。