2017年二季度公募基金持倉情況顯示，對計算機板塊持倉下降至4.9%，這已經是該指標連續第6個季度下行。相反，陽光私募卻對計算機板塊有著不同的態度，從好買基金網(博客,微博)已經統計的上市公司中報來看，截至8月12日，已有32家計算機板塊上市公司公布了年中報告，有11只個股被14只私募基金產品重倉持有，合計持有1.39億股。

　　伴隨中報的陸續公布，私募二季度投資動向也逐漸揭開面紗。在已公布中報的公司前十大流通股東中不乏像淡水泉、千合資本等知名私募的身影。值得注意的是，三季度以來不少私募重倉股表現亮眼：截至8月11日，7月份以來王亞偉堅守的黑貓股份(002068,股吧)累計暴漲24.49%，淡水泉堅持持有的歌爾股份和萬華化學(600309,股吧)也分別上漲0.93%、9.78%。但是王亞偉在二季度新進的聯明股份(603006,股吧)卻表現欠佳，截至8月11日，自7月份以來該股累計下跌8.42%，昀灃4號因持有該股浮虧195.52萬元。

　　私募重倉計算機股

　　融琨88號浮盈1343萬元

　　《證券日報》基金新聞部記者根據Wind資訊統計，截至8月12日，已有465家上市公司公布了年中報告，包括32家計算機板塊上市公司。有11只計算機板塊股票被14只私募基金產品重倉持有，合計持有了1.39億股。

　　據好買基金網數據統計，融琨88號重倉持有計算機板塊個股最多，該私募基金產品在二季度新進捷成股份(300182,股吧)5167.80萬股，占流通股比例的2.02%。而捷成股份在7月份以來的表現喜人，截至8月11日，該股漲幅達到2.74%。簡單測算，如果融琨88號在7月份以來持有捷成股份數量不變，那么在7月份以來截至8月11日，該基金因捷成股份的上漲而浮盈1343.63萬元。

　　除此之外，凱悅2號在二季度末也新進持有捷成股份3155.99萬股。捷成股份也因為這兩只私募基金產品的重倉持有而成為計算機板塊中被私募重倉最多的個股，私募基金重倉持有該股達到8323.79萬股。而在今年一季度末，計算機板塊中被私募基金重倉持有最多的是聯絡互動(002280,股吧)，被2只私募基金合計重倉持有5084.43萬股。

　　據Wind資訊數據顯示，聯絡互動在7月份以來的股價表現有些讓人揪心。7月份以來截至8月11日，聯絡互動狂跌21.10%，自二季度以來下跌了34.01%，如果一季度末重倉持有該股的私募基金未采取減持舉動，那么2只基金會因此而在7月份以來浮虧1.16億元。截至8月12日，聯絡互動還尚未公布年中報告。

　　二季度以來，私募對計算機板塊的調研也顯示出對該板塊的關注。二季度以來截至8月11日，共有7家計算機板塊上市公司累計被50家私募調研16次。其中，啟明星辰(002439,股吧)以被18家私募調研為最多：在8月4日，啟明星辰以現場會議接受62家機構調研，包括18家私募。調研記錄中顯示，調研機構對“云計算大數據的興起”最感興趣，啟明星辰也表示：云計算、大數據、移動互聯等新技術極大拉動了信息化的價值，對于安全的需求也就急劇地加大。云平臺大數據廠商也需要和獨立的安全廠商合作，從而在機制層面確保用戶安全，保障網絡安全法明確的用戶主體責任。

　　王亞偉堅守黑貓股份獲益

　　新進聯明股份浮虧

　　伴隨著上市公司中報的陸續公布，知名私募的重倉股也陸續浮出水面。

　　截至8月13日，中報顯示出私募界“風向標”王亞偉持倉動向的僅有黑貓股份和聯明股份兩只個股。王亞偉自今年一季度新進“黑貓股份”1200萬股后，在二季度末繼續堅守，兩只基金的持股數量基本持平。黑貓股份中報顯示，千合資本旗下的昀灃6號和昀灃在二季度末分別持有800萬股和400萬股成為黑貓股份第二大、第十大流通股東。

　　王亞偉的堅守是值得的，今年以來，黑貓股份的表現也十分強勢，特別是7月份以來截至8月11日，黑貓股份累計暴漲24.49%。如果千合資本旗下兩只基金按照二季度末持有黑貓股份數量不變，那么這段時間千合資本會因持有黑貓股份1200萬股而浮盈2472萬元。

　　聯名股份在8月4日公布了半年報，在該股的第十大流通股東中出現了千合資本旗下產品昀灃4號的身影，昀灃4號持有104萬股。但聯明股份的股價在二季度以來上演了“斷崖式”下跌，自二季度以來截至8月11日，該股累計下跌37.06%，王亞偉或因新進該股而踩雷。具體來看，自7月份以來截至8月11日，該股累計下跌8.42%，如果昀灃4號按照二季度末持有聯明股份數量不變，那么這段時間千合資本會因持有聯明股份104萬股而浮虧195.52萬元。

　　此外，千合資本在一季度重倉的三聚環保(300072,股吧)、大連熱電(600719,股吧)等個股尚未發布中報數據，無法得知其是否退出。但三聚環保在二季度下跌了10.87%，大連熱電在二季度下跌了16.14%。

　　今年以來截至8月13日，千合資本參與調研16次，涉及個股15只，其中鞍鋼股份(000898,股吧)最受關注，被調研2次。就行業而言，被調研個股多集中在家用電器和食品飲料，占比約四成。

　　除此之外，部分上市公司中報的公布還使得知名私募淡水泉的持倉布局浮出水面。記者據Wind資訊數據統計，歌爾股份、太極集團(600129,股吧)、萬華化學這3家上市公司的前十大流通股東都出現了淡水泉的身影，淡水泉精選1期增持了歌爾股份2185萬股，持股達到4370.04萬股；減持了萬華化學125.64萬股，二季度末持有2546.13萬股，太極集團被淡水泉持有數量不多，影響不大。另外，天士力(600535,股吧)、紅太陽(000525,股吧)、復星醫藥(600196,股吧)、招商輪船(601872,股吧)的十大流通股東名單中已經不見了淡水泉的身影。

　　歌爾股份和萬華化學在今年二季度以來的表現亮眼，兩只個股分別在二季度上漲13.77%、29.06%；在7月份以來至8月11日，也分別有0.93%、9.78%的漲幅。如果淡水泉精選1期按照二季度末持有這兩只個股數量不變，那么在7月份以來截至8月11日這段時間內，該私募基金會因堅持持有歌爾股份和萬華化學而獲益7915.77萬元。

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