財經365（www.hand93.com）訊，在十一長假節前，市場呈現出低谷，節前最后一周，上證指數漲幅達3.4%。隨著9月的結束，a股公司第三季度的經營活動已經結束，是機構倉位調整的窗口期。9月份的機構調查趨勢可能會揭示新的布局方向。
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9月，機構調研規模小幅萎縮，半導體類股重獲青睞。另外，風口浪尖的“電力鏈”也得到了機構的高度關注。
在大股東大規模減持之后，存儲器芯片的龍頭被突破。
機構九月份調查最多的是國內存儲器芯片龍頭兆易創新。9月1日，共有382家機構前來突破門檻。
此前于8月30日，兆易創新宣布，第一大股東朱一明及第四大股東香港贏富得擬減持公司不超3.21%的股份。8月大股東減持疊加股價一路下探，無怪其隨后的調研活動門庭若市。同時，兆易創新上半年業績強勢翻番，而第二季度剛獲得了私募巨頭葛衛東加倉。
九月一日的調研活動中，大股東減持果然成為機構問詢的重點。趙易創新當時回應說，大股東減持只是出于自身資金需求。并且還披露了幾個重要信息：其各系列產品的毛利均有增長；許多領域對NORFlash容量的需求不斷增加；與此同時，隨著MCU市場的快速增長，產能將向MCU傾斜，未來還有希望實現超過10億美元的收入；在未來，代銷業務也會逐漸下降。但在整個9月的20個交易日里，兆易創新仍保持低位震蕩。
根據2021中報披露，有287只公債基金產品被重倉，其中6只產品規模更是超過百億，以“網紅”管理的諾安成長混合市值排名第一。
磷化工龍頭繼續備受關注前景廣闊
九月份的調研次數僅次于兆易創新的云圖控股，在一個月中共接受了5次調研活動，共進行236次。
到了2021年，全球制造業開始復蘇，磷化工產品在世界經濟快速復蘇的過程中，開始出現供不應求的情況。受海外疫情影響，國外企業生產受到不同程度的阻礙，供需矛盾導致各種磷化工原料和產品價格一路上漲。磷化工板塊行情也隨之走高。
但是，在能源消耗雙管齊下推進過程中，9月中旬，云南省節能工作領導小組辦公室發布了《關于堅決做好能耗雙控工作的通知》，規定四季度全省黃磷生產線的產量不能超過8月中旬10%(即削減90%)。2020年云南省黃磷產量占全國總產量的一半左右。由于今年早些時候產量明顯下降，黃磷現貨價格一路攀升，短期內大幅上揚。
云圖控股目前黃磷年產量6萬噸。調查發現，各機構的確對黃磷價格上漲提出了質疑。對此云圖控股在9月初表示，云南地區錯峰限電，加上環保督察影響，黃磷供給持續收縮。供需關系可能繼續緊平衡，繼續支撐黃磷價格，進一步促進市場繁榮。
9月底黃磷價格仍處于高位運行
云圖控股的另一項關注重點是在云圖控股年產35萬噸電池級磷酸鐵及相關配套項目上取得進展，云圖控股稱，該公司技術已經成熟，并具備成本優勢，并受益于產能協同效應。但投產時間將在兩年之后的2023年。
搭乘“新能源”作為汽車的磷化工無疑擁有新的增長空間，原料成本優勢和供給保障使其享有綜合生產規模優勢。當前市場上，新洋豐、川金諾、司爾特、川恒股份等企業也紛紛加快磷酸鐵項目布局。
在業績方面，化工板塊整體迎來二季度業績快速增長。中信建設投資研究報告認為，根據研究和模型計算，第三季度電石-PVC、純堿、化肥、磷化工、煤化工、硅化工業績預計將繼續上升或保持穩定，估值仍在10倍以內，建議繼續配置。
此外，還有中微公司、華豐測控、力合微、利亞德等半導體利亞德等半導體9月最后一天接受了227家調研。十一假期前，幾家機構表示應該關注科技板塊。國融證券張志剛表示，半導體行業高位回調后，短期內部分消化過快增長。在行業繁榮的背景下，我們可以關注第三季度報告的結構性市場。
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