國企改革相關主題基金近一個月表現可圈可點，部分基金月收益超過5%。一些基金表示看好國企改革作為A股投資的長線主題，近期可關注鐵路改革相關概念等主題。
主題基金表現亮眼
根據數據，截至8月23日，中國證券報記者統計了名稱中包含“改革”與“國企改革”相關字眼的基金，發現共有47只。該類“改革”主題基金近一個月以來平均收益為1.15%。其中，有38只產品近一個月以來收益為正，占總數比超過八成。
在收益為正的“改革”主題基金中，單月收益超過2%的基金產品共有9只，占總數比約兩成；單月收益超過3%的基金共有6只，占比超過一成。在“改革”主題基金單月收益榜上，南方軍工改革以7.03%收益位列冠軍；第二名為華安國企改革，近一個月以來收益為5.62%。
中國證券報記者查閱南方軍工改革的二季報披露的持倉發現，該基金前十大重倉股中，近二十個交易日內，漲幅超過8%的股票共有3只，分別為中國船舶，近20個交易日漲幅為8.39%；中航機電為8.13%；振芯科技為8.49%。另外還有兩只重倉股近20個交易日漲幅接近4%，分別是中航重機為3.78%；中航高科為3.74%。重倉多現改革標的，近期的亮眼表現均為基金凈值貢獻頗豐。
華安國企改革二季報顯示，前十大重倉股中，有兩只股票近20個交易日漲幅超過10%，分別是，萬華化學漲15.50%；臺海核電漲12.27%。另有航天電子、南方匯通、沱牌舍得近20個交易日漲幅也都收獲超過6%。
國企改革主題受關注
摩根士丹利華鑫基金表示，隨著周一聯通A股股票復牌，國企改革、混改等主題及相關個股有可能繼續成為激發市場情緒的催化因素，尤其是在民航、軍工、5G通訊及第三批試點的油氣領域混改公司，還有上海、深圳本地股及具有壟斷優勢的電力板塊可能在近期成為資金重點關注領域。
大成基金稱，中國聯通之后應從三個層面尋找投資標的。一是重點關注與聯通同時被列為第一批混改試點的其它公司，重點關注七大混改重點領域的上市公司，特別是鐵路領域。二是央企重組，特別聚焦火電行業。三是地方國改，特別可以關注有明確時間線的天津國改。
平安證券指出，按照中國聯通和東方航空的產業鏈整合混改經驗，鐵路可能是下一個改革范本行業。根據發改委的表態看，產業鏈協同是混合所有制改革的重要手段，聯通和東航的案例都表明，產業鏈條長、產業鏈條上存在重要的多種所有制企業、相互互補性大的行業進行混改的潛力更高，也更容易得到市場認可。
中金公司表示，應關注國企混合所有制改革相關投資機會。今年混合所有制改革的目標、方式、領域清晰明確，從發改委部署來看，目前已經納入試點的19家央企混合所有制改革目標包括完善治理、強化激勵、突出主業、提高效率；方式包含員工持股、新公司設立、外部引資、重構公司治理、拓展業務鏈條等。混合所有制改革重點領域在去年年底已經明確，即電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工7大領域。
中金公司表示，混合所有制改革長期利好公司基本面改善，短期在事件催化下有望給相關標的帶來交易性機會，建議投資者一方面可重點關注已經明確納入混合所有制試點集團旗下的上市公司；另一方面，可關注7大重點領域內，正在進行混合所有制改革但尚未確定是否納入試點或納入試點可能性較大的企業。
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