今年以來(lái)成立的新基金后,181只QDII基金(不同份額分開(kāi)計(jì)算)上半年平均收益率為7.02%,主要是由于權(quán)益類(lèi)QDII產(chǎn)品的收益拉高了整體水平。得益于海外市場(chǎng)權(quán)益資產(chǎn)走強(qiáng),權(quán)益類(lèi)QDII產(chǎn)品上半年平均回報(bào)高達(dá)8.55%,在各大類(lèi)基金品種中排名第1.
那么,在眾多的基金及基金公司中,哪只產(chǎn)品、哪家公司的表現(xiàn)最亮眼?而成績(jī)最為黯淡的又是誰(shuí)?
根據(jù)數(shù)據(jù),標(biāo)點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究院攜手《投資時(shí)報(bào)》對(duì)基金上半年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)和研究,獨(dú)家推出“2017基金中考學(xué)霸榜”。在QDII類(lèi)基金分榜中,共有26只產(chǎn)品錄得負(fù)收益。交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)成為權(quán)益類(lèi)QDII的“收益王”,債券型QDII的桂冠則被嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2摘得。剔除產(chǎn)品數(shù)量不足3只的基金公司后,權(quán)益類(lèi)QDII整體表現(xiàn)最好的是交銀施羅德,而諾安基金則墊底;債券型QDII整體表現(xiàn)最出色的是華夏基金。
權(quán)益類(lèi)QDII:諾安基金整體表現(xiàn)最差
受益于美國(guó)和香港股市的良好表現(xiàn),今年上半年,權(quán)益類(lèi)QDII力壓各大類(lèi)基金,成為最出挑的公募品種。剔除今年以來(lái)成立的新產(chǎn)品后,141只權(quán)益類(lèi)QDII上半年平均收益率達(dá)到8.55%,其中實(shí)現(xiàn)正收益的有121只,占比接近86%。
復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率超過(guò)10%的有74只,其中10只產(chǎn)品收益率在兩成以上。交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)以28.59%的收益率排名第一,匯添富恒生指數(shù)B、嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)美元現(xiàn)匯、嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)美元現(xiàn)鈔、華寶興業(yè)中國(guó)成長(zhǎng)的收益率也均在25%以上,分列第2-5位。排名第6-10位的權(quán)益類(lèi)QDII分別為嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)人民幣、華夏全球精選、國(guó)富大中華精選、廣發(fā)全球精選美元現(xiàn)匯、上投摩根亞太優(yōu)勢(shì)。
有19只權(quán)益類(lèi)QDII拖后腿,上半年未能實(shí)現(xiàn)正收益。華寶興業(yè)標(biāo)普油氣人民幣、華寶興業(yè)標(biāo)普油氣美元分別以-24.23%、-22.35%的收益率排名最后兩位。南方原油、國(guó)泰大宗商品的凈值跌幅也均超過(guò)20%,收益率分別為-21.26%、-20.30%。排名后十的權(quán)益類(lèi)QDII還包括諾安油氣能源、易方達(dá)原油C人民幣、易方達(dá)原油A人民幣、華安標(biāo)普全球石油、信誠(chéng)全球商品主題、易方達(dá)原油C美元現(xiàn)匯,凈值均跌去12%以上。此外,易方達(dá)原油A美元現(xiàn)匯的凈值跌幅亦高于10%。其中,諾安油氣能源上半年收益率為-16.19%。該基金是一只主要投資于全球范圍內(nèi)石油、天然氣等能源行業(yè)類(lèi)基金(包括 ETF)以及公司股票的LOF產(chǎn)品,基金經(jīng)理為宋青。華安標(biāo)普全球石油為股票指數(shù)基金,跟蹤標(biāo)普全球石油指數(shù)投資于全球石油行業(yè)上市公司,上半年收益率為-13.37%,由徐宜宜執(zhí)掌。
標(biāo)點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究員將基金公司旗下的權(quán)益類(lèi)QDII產(chǎn)品上半年收益率進(jìn)行了平均。剔除產(chǎn)品數(shù)量不足3只的公司后,交銀施羅德以16.6%的平均收益率領(lǐng)先,除了排名榜首的交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)外,其旗下的交銀全球自然資源收益率也超過(guò)10%。工銀瑞信以13.81%的平均收益率緊隨其后,此外,華夏、嘉實(shí)、上投摩根、匯添富以及廣發(fā)基金的平均收益率也均超過(guò)10%。
而同樣是權(quán)益類(lèi)QDII產(chǎn)品,諾安基金的整體表現(xiàn)則令人大跌眼鏡,除了前述提及的諾安油氣能源外,諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn)亦錄得負(fù)收益。此外,華寶興業(yè)、國(guó)泰以及南方基金的平均收益率也均低于5%。其中,華寶興業(yè)、南方基金均是規(guī)模在千億級(jí)別的基金公司。
債券型QDII:7只產(chǎn)品收益率為負(fù)
40只債券型QDII上半年平均收益率為1.63%,盡管低于權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品,但仍好于偏債型基金的表現(xiàn)。其中32只基金獲得正收益,占比為八成。嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2、華夏海外收益A美元現(xiàn)匯、華夏海外收益A美元現(xiàn)鈔的收益率均超過(guò)了5%,包攬2017QDII債基中考學(xué)霸榜前3名。排名第4-6位的分別是鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯、華安全球美元票息A美元現(xiàn)匯、華安全球美元收益A美元現(xiàn)匯,收益率均在4%-5%之間。收益率在3%以上的還有4只,包括南方亞洲美元債A美元現(xiàn)匯、華夏大中華信用精選A美元現(xiàn)匯、華夏大中華信用精選A美元現(xiàn)鈔、南方亞洲美元債C美元現(xiàn)匯。
有7只產(chǎn)品上半年回報(bào)率為負(fù),包括長(zhǎng)信海外收益一年、海富通美元收益人民幣、招商中國(guó)信用人民幣、廣發(fā)亞太中高收益人民幣、中銀美元債人民幣、國(guó)泰境外高收益、國(guó)投瑞銀全球債券精選人民幣。其中,長(zhǎng)信海外收益一年收益率為-1.8%,居于榜尾。該基金成立于2016年5月19日,至二季度末,總回報(bào)為7.21%。
40只債券型QDII出自15家基金公司。產(chǎn)品數(shù)量在3只以上的只有華夏基金、華安基金、南方基金和博時(shí)基金,這4家基金公司的資產(chǎn)規(guī)模均在千億元以上。其中,平均收益率最高的是華夏基金,旗下8只產(chǎn)品平均回報(bào)為2.93%。其次是華安基金,平均收益率為2.5%。南方基金的平均回報(bào)率也在2%以上,為2.15%。而博時(shí)基金的平均回報(bào)率只有1.72%,數(shù)據(jù)顯示,其旗下博時(shí)亞洲票息人民幣上半年收益率僅0.13%。
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