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前海開源釋疑旗下貨基凈值飆升原因:周五大額贖回和周末利息滯留所致

2017-06-28 13:56? 來源:搜狐財經 本篇文章有字,看完大約需要 分鐘的時間

來源:搜狐財經

    有媒體報道:“2017年6月26日,前海開源尊享貨幣A(004473)單日凈值漲幅飆升16.59%”前海開源基金相關負責人表示:凈值暴漲的原因是由于6月23日前海開源尊享貨幣A(004473)發生了大額贖回,由于該基金是凈值型產品,周五贖回凈值計算不含有周末的收益,但贖回款是周一支付,因此實際產生的利息都留在A份額剩余資產中,導致A份額凈值暴漲。據了解該基金B份額沒有異常。同時,該基金目前現金頭寸比例達標合規,也沒有發生負偏離度現象。

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