1月22日，號(hào)稱最難被攻破的谷歌Pixel手機(jī)被曝重大漏洞，這一事件不禁讓我們想起去年引起恐慌的勒索病毒。當(dāng)時(shí)第一時(shí)間獲取病毒樣本并進(jìn)行分析的，正是網(wǎng)絡(luò)安全龍頭啟明星辰。鮮為人知的是，該公司還被巴菲特指導(dǎo)的比爾蓋茨基金重倉！
網(wǎng)絡(luò)安全細(xì)分龍頭，黨政軍為主要客戶
公司主營網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)品及服務(wù)，是國內(nèi)統(tǒng)一威脅管理（UTM）領(lǐng)域龍頭，UTM即將防病毒、入侵檢測和防火墻安全設(shè)備劃歸統(tǒng)一威脅管理。截至2016年，子公司網(wǎng)御星云連續(xù)5年排名中國統(tǒng)一威脅管理（UTM）硬件市場份額第一。據(jù)介紹，主要客戶為黨政軍，相當(dāng)高大上。
一天獲156家機(jī)構(gòu)調(diào)研
1月16日，高達(dá)156家機(jī)構(gòu)參加了啟明星辰的電話會(huì)議，這也是2018年首次出現(xiàn)超百家機(jī)構(gòu)調(diào)研。此次調(diào)研出現(xiàn)了眾多明星私募，其中比較出名的有混沌投資董事長、私募大佬葛衛(wèi)東、淡水泉、清水源和朱雀投資。調(diào)研過后，股價(jià)也有所上漲，公司頗受機(jī)構(gòu)和私募大佬青睞。雖然如此受機(jī)構(gòu)關(guān)注，但是公司股價(jià)在機(jī)構(gòu)抱團(tuán)行情下并沒有漲很多。
4家QFII、基金和港資躋身前十大流通股東
截至2017年三季度末，啟明星辰前十大流通股東中現(xiàn)4家QFII（持股占比8.24%）和3家基金（持股占比6.21%）和一家港資（持股占比1.14%）。前10大流通股東有8家機(jī)構(gòu)，4家QFII同時(shí)入圍，這種情況是比較少有的。也就是說不但機(jī)構(gòu)抱團(tuán)調(diào)研，QFII還抱團(tuán)買入，甚至包括瑞典養(yǎng)老金都在里邊。
巴菲特指導(dǎo)的比爾蓋茨基金重倉但尚未盈利
第二大流通股東叫做BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST，正是微軟比爾蓋茨夫婦發(fā)起和管理的基金。據(jù)介紹，該基金還受到蓋茨好友——股神巴菲特的指導(dǎo)。
該基金于2015年4季度進(jìn)入，2016年4季度加倉后持有至2017年3季度末，目前可能不虧不賺。
2017年三季度報(bào)告顯示，公司實(shí)現(xiàn)營收4.86億，同比增長7.83%，實(shí)現(xiàn)凈利潤0.55億，同比增長33.45%。另外，2017年全年業(yè)績預(yù)告增長幅度為68.95%至76.49%。
作為蓋茨基金的重倉股，啟明星辰在最近被百家機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)，表示有信心在未來3-5年保持30%左右凈利潤的增長。其原因可能是，啟明星辰在互聯(lián)網(wǎng)安全行業(yè)有深厚積累，多項(xiàng)產(chǎn)品處于領(lǐng)先地位，并布局?jǐn)?shù)據(jù)安全、云安全、態(tài)勢感知等新領(lǐng)域。而十三五規(guī)劃期間的網(wǎng)絡(luò)安全需求，可能還沒有完全釋放出來。不足之處是對(duì)黨政軍客戶可能比較依賴。2017年公司和騰訊、阿里、華為、浪潮等云廠商開展合作，這方面值得關(guān)注。