第二季度美國主要投資人繼續(xù)增持科技股，以蘋果等為代表的FAANG組合仍受青睞。同樣備受關(guān)注的還有中概科網(wǎng)股，索羅斯、泰珀等投資大鱷大舉增持阿里巴巴，顯示出對中國新經(jīng)濟(jì)前景的看好。
FAANG吸金力不減
今年以來美股市場大幅走高，以“FAANG”(臉譜、亞馬遜、蘋果、奈飛及谷歌母公司Alphabet)為代表的超大盤藍(lán)籌科技股成為升勢的主導(dǎo)力量。主要衡量科技股表現(xiàn)的納斯達(dá)克100指數(shù)上漲21.6%，標(biāo)普500信息技術(shù)指數(shù)上漲23%，在全部行業(yè)分類中位居首位。蘋果今年內(nèi)上漲近40%，谷歌母公司Alphabet上漲20%，亞馬遜上漲31%，臉譜上漲48%，奈飛上漲38%。
科技板塊漲勢洶涌，吸引資金持續(xù)流入，F(xiàn)AANG仍是多數(shù)投資人的“心頭好”。巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司第二季度將蘋果持倉增至1.302億股，市值接近200億美元。目前蘋果已經(jīng)成為巴菲特的第三大重倉股。此前在第一季度，巴菲特將蘋果持倉增加一倍有余，持股數(shù)量達(dá)到1.29億股。
美國知名投資人大衛(wèi)·泰珀旗下對沖基金Appaloosa第二季度增持45萬股臉譜股票，持倉增至235.6萬股，市值總額達(dá)到3.6億美元；增持32.5萬股蘋果，持倉達(dá)到62.5萬股；增持11萬股Alphabet，持倉達(dá)到58.5萬股，成為其第二大重倉股。丹·羅布的第三點(diǎn)基金增持12萬股Alphabet，持倉增至57.5萬股；增持50萬股臉譜，持倉達(dá)到350萬股。
此外，Melvin資本第二季度增持24.88萬股Alphabet；Pointstate資本增持14.33萬股亞馬遜；Scopus資產(chǎn)管理公司增持42.5萬股奈飛。
也有對沖基金選擇獲利了結(jié)。肯·格里芬的城堡基金賣出大部分蘋果股票，減持規(guī)模達(dá)340萬股。老虎環(huán)球管理公司上季減持11萬股亞馬遜，持倉降至120萬股；減持5.26萬股奈飛，持倉降至37.64萬股。索羅斯基金清空1300股Alphabet股票；減持16.14萬股臉譜股票，持倉降至47.67萬股；清空13.2萬股奈飛。
第二季度FAANG全部實(shí)現(xiàn)上漲，其中Alphabet上漲9.7%，亞馬遜上漲9.2%，臉譜上漲6.3%，奈飛上漲1.1%，蘋果上漲0.3%。第三季度以來，臉譜、蘋果、Alphabet和奈飛漲幅都超過10%，亞馬遜上漲近2%。
阿里巴巴受青睞
持倉報(bào)告顯示，多個(gè)大型基金在第二季度大舉買入在美上市的阿里巴巴ADR。今年以來阿里巴巴股價(jià)已累計(jì)上漲76%，第二季度曾創(chuàng)下歷史新高。
索羅斯基金管理公司二季度將阿里巴巴持倉大幅增加近八成，至19.24萬股。此前在第一季度，索羅斯曾重倉買入10.72萬股阿里巴巴。泰珀的Appaloosa基金二季度增持了369萬股阿里巴巴，截至第二季度末價(jià)值達(dá)到5.2億美元，成為該基金第三大重倉股。華爾街大佬斯坦利·德魯肯米勒旗下對沖基金Duquesne Family Office買入價(jià)值1億美元的阿里巴巴ADR，維京環(huán)球買入1.55億美元。
今年以來在美上市中概科網(wǎng)股異軍突起，MSCI中國信息技術(shù)指數(shù)上漲65%，是標(biāo)普500信息技術(shù)指數(shù)漲幅的近三倍。主要個(gè)股中，表現(xiàn)最好的陌陌、微博股價(jià)都已翻番。
分析人士認(rèn)為，中國經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，以及基于電子商務(wù)消費(fèi)的全面崛起，是中概股吸引海外投資人的重要因素。
第一上海證券在最新發(fā)布的美股策略報(bào)告中表示繼續(xù)看好中概互聯(lián)網(wǎng)板塊，隨著MSCI指數(shù)里中國成分持續(xù)上升，可以預(yù)見全球范圍內(nèi)的基金會(huì)增加對中概股的配置，從而增強(qiáng)中概股估值以及流動(dòng)性。投資者需警惕中美貿(mào)易沖突的風(fēng)險(xiǎn)，一旦發(fā)生可能導(dǎo)致中概股短期修正，同時(shí)也帶來買入良機(jī)。
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