白馬藍籌股受青睞
今年二季度，A股市場延續著“二八分化”的主基調，白馬藍籌股接連上漲，上證50指數上漲8.06%；相比之下，中小創延續跌勢，創業板指數在二季度下跌4.68%。
從封閉式基金、開放式股票型和混合型基金持倉來看，二季度公募基金的前十大重倉股分別是中國平安、格力電器、五糧液、貴州茅臺、美的集團、伊利股份、招商銀行、瀘州老窖、大華股份、索菲亞，其中食品飲料行業占據4席，家用電器行業占據2席。在公募基金二季度重倉股中，中國平安最受歡迎，共有457只基金持有該股票，持股市值達到192.06億元；緊隨其后的是格力電器，有422只基金持有該股票，持股市值達到179.50億元。上述兩只股票在二季度表現十分搶眼，漲幅分別達到34.99%和34.02%，且7月份以來依然延續著漲勢。
在行業配置方面，基金最青睞制造業，占凈值的39.43%；其次是金融業，占凈值的6.49%；排在第三位的是信息傳輸、軟件和信息技術服務業，占凈值的3.06%；第四位是批發和零售業，占凈值的2.97%；緊隨其后是房地產業，占凈值比例為1.63%。
金牛理財網的統計顯示，二季度公募基金對非銀金融、家用電器和食品飲料板塊進行了大手筆增持。在二季度公募基金增持市值居前個股中，中國平安、中國太保這兩只非銀金融概念股票分別位列第一位、第三位，截至二季度末增持市值分別達到148.32億元、61.99億元。格力電器、美的集團二季度增持市值占據第二位、第六位，增持市值達到64.50億元、50.15億元。此外，食品飲料行業有3只個股增持市值位居前十，分別是五糧液、瀘州老窖、貴州茅臺。
減持方面，金牛理財網數據顯示，二季度被基金公司減持市值最多的10只股票中，長電科技成為季度內公募基金減持第一大股，減持市值高達16.86億元，該股二季度跌幅達14.84%，7月份以來繼續下跌3.24%。此外，醫藥生物行業有3只個股進入減持市值前十位，分別是東阿阿膠、瑞康醫藥、人福醫藥。
中報業績將成“試金石”
對于未來市場走勢，部分基金持偏樂觀態度。銀華盛世精選靈活配置混合發起式基金認為，三季度政策和基本面都相對平穩，對行情繼續保持樂觀，市場仍會震蕩向上。由于臨近中報發布期，該基金將重點配置中報業績增速快且估值相對匹配的個股。選擇的行業主要集中在食品、輕工、電子、家電、傳媒等偏消費的領域。在不發生新的增量利空情況下，會維持偏高的倉位。
國泰金鑫基金表示，預計三季度制造業投資延續緩慢恢復態勢，固定資產投資延續企穩，房地產投資與凈出口回落的壓力將有所增大，但今年經濟增速下行更多是由于經濟結構的改善，有利于提升未來增長的可持續性。因此，市場存在結構性機會，企業盈利增長仍然是推動上市公司市值增長的主要動因。隨著上市公司中報的披露，將持續驗證成長股的投資邏輯，因此將繼續持有業績維持較高增速的優質成長股并擇機增持。看好消費電子、新能源汽車、定制家居、家電、醫藥等子行業。
匯豐晉信消費紅利基金表示，預計三季度貨幣政策仍將偏緊，金融監管也將繼續，但整體趨于平穩。隨著投資者結構的變化，以及監管引導，價值投資將愈發主流。進入三季度，中報業績表現將成為重要的“試金石”。但是，市場風格預計不會出現徹底切換，目前藍籌白馬尚未泡沫化，部分估值仍然偏低；而成長總體還未修復到位，未來將持續分化，部分優質成長股將脫穎而出。在行業配置方面，仍然堅持對業績與估值的要求，維持對于基本面良好、估值合理偏低的白電、化藥、金融等板塊重點配置方向，以及基本面明顯改善的酒店板塊，同時關注成長類消費中的龍頭股機會。
上投摩根核心成長基金表示，下半年市場機會將大于風險，A股有望呈現結構性投資機會。該基金將繼續以精選個股作為首要方向。首先，重點關注成長股，尤其是近兩年漲幅不大但業績穩定增長的個股。這些個股伴隨業績兌現，下半年有望獲得超額收益。其次，關注大消費領域。居民可支配收入仍處于穩步提升階段，與居民消費相關的領域存在投資機會。最后，關注經濟轉型帶來的投資機會。
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