進入4月份，雄安新區概念板塊的大漲賺足市場眼球；除雄安新區外，航天軍工板塊近日也連續走強，成為市場關注的焦點之一。
申萬宏源認為，目前我國首艘國產航母正在開展舾裝工作，進展非常順利，下水在即。我國航母發展已步入發展快車道，任何標志性的事件都是整個航母板塊上漲的重要催化劑。
長城證券認為，4月15日，朝鮮將迎來金日成誕辰105周年，市場預期朝鮮或將有核試驗等大動作。此前有報道指，4月8日美國“卡爾〃文森”航母戰斗群改變原定駛往澳大利亞的任務計劃，轉而北上前往西太平洋朝鮮半島附近水域展開行動，如果再加上已經在日本附近部署的“里根”號以及可以調動的“尼米茲”號，3個航母戰斗群或可以形成作戰的隊形。此次美國航母集中部署朝鮮周邊，顯示美對朝動武的可能性在上升，而據美國哥倫比亞廣播公司報道，上周習近平主席和美國總統特朗普會晤時也認同朝鮮局勢已經激化，構成的威脅已經到了必須對其采取行動的程度。首艘國產航母或于海軍節下水、C919即將首飛以及混改落地預期強化都構成較強事件驅動。在此背景下，軍工股二季度市場表現強于大勢概率高，軍工股或迎來配置時機。
軍工股二季度或強于大勢，展望二季度，長城證券認為軍工股或迎來配置時機。持續看好軍工股三條投資主線。第一，受益于國防武器裝備升級的標的，包括航天強國（航天電器、航天電子）、遠洋海軍（中國重工、中電廣通）、戰略空軍（中航黑豹、中直股份、中航機電、中航光電）和國防信息化（國睿科技、四創電子、雷科防務）。第二，受益于研究所改制和國企改革等政策提振的標的，包括中航機電、航天長峰、中船科技、中船防務。第三，內生增長穩健、估值較低的民參軍標的，包括新研股份、神劍股份、金盾股份、銀河電子。
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