把握住新政策的導(dǎo)向,就能抓住后期二級市場的新機會。歷史上“5·19”行情、“6·24”行情都是在政策推動下產(chǎn)生的,而板塊和個股的戰(zhàn)機也蘊涵在新政策之中,從政策面尋找黑馬也就成為我國證券市場中比較獨特的選股思路。
以鋼鐵板塊為例,日前國家發(fā)改委公布了《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》,標志著鋼鐵“新政”正式拉開帷幕,為鋼鐵股反彈注入了新的活力。實行新政策后,要綜合考慮市場分布、礦產(chǎn)資源、能源、水資源、交通運輸、環(huán)境容量和利用國外資源等條件,依托有條件的現(xiàn)有企業(yè),結(jié)合兼并、搬遷,在具有比較優(yōu)勢的地區(qū)進行改造和擴建。也就是說,部分地處中心城市的鋼鐵廠面臨搬遷,大規(guī)模重組兼并將為鋼鐵股提供豐富的炒作題材。而由于大城市地價往往高于搬遷目的地區(qū)的地產(chǎn)價格,部分鋼鐵上市公司將獲得可觀的收益,股價活躍程度也大大提高。如從北京市區(qū)搬遷的首鋼股份就是一個明顯的例子。
在鋼鐵新政策中,對外資控股的限制最為市場所關(guān)注。但是,除了控股一條路之外,外資還有合作、收購項目股權(quán)等多種途徑,在新政實施后,鋼鐵行業(yè)的外資并購更有可能出現(xiàn)“曲徑通幽”的局面。從規(guī)模上看,很多外商目前都已達到了新政策規(guī)定的條件,而浦項、新日鐵、阿塞洛、蒂森克虜伯、米塔爾等國際著名鋼鐵企業(yè)都已經(jīng)進入中國。而一些規(guī)模較小、重組要求迫切的公司如大冶特鋼等等,外資運作的力度可能會加大,其二級市場股性也將呈現(xiàn)反復(fù)活躍態(tài)勢,其投資思路值得我們借鑒。
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