一、止盈大漲的周期股，準備低吸跌到位的白馬 最近，無論是看好新周期的還是說周期沒有持續(xù)性的，都不否認短期內周期行業(yè)景氣度上升，行業(yè)的公司盈利能力改善。 再加上上周末“河北擬在采暖季對鋼鐵水泥化工等行業(yè)限產”的消息刺激，周期股一下子成了市場的焦點。
螺紋鋼主力合約開盤就漲停了，鋼鐵股也是熱鬧非常。 越是熱鬧，越要高拋，堅持做止盈，避免擁擠交易。
其實，這次周期股的操作挺滿意的。 在6月底7月初，鋼鐵、煤炭等行業(yè)景氣度持續(xù)改善，加之棚改對三四線城市樓市的支撐超預期，使得開始看好并買入周期股。在券商爭論周期能否持續(xù)的時候，期股同漲。
這次鋼鐵股這么猛烈還是有點超預期，這部分持倉盈利了20%+，感覺還可以，下一步準備開始撿跌到位的白馬股（PEG<1）。 在白馬股分布比較集中的醫(yī)藥、家電、食品飲料等行業(yè)里，老A通過一些條件篩選（動態(tài)市盈率<25倍、peg<1.5、總市值>200億），選出了部分個股，僅供參考。
另外，有一些沒有被納入的，又是公認的白馬股，如貴州茅臺、五糧液、東阿阿膠、云南白藥等，也可以留意。
二、“創(chuàng)藍籌”這個概念并不靠譜 除了周期股之外，市場開始討論一個“創(chuàng)藍籌”的概念。 “創(chuàng)藍籌”就是創(chuàng)業(yè)板里面的藍籌股。這個概念大致可以這么理解：這些本來是藍籌股，只是屬于創(chuàng)業(yè)板，受到創(chuàng)業(yè)板指數大跌影響，被錯殺了。 錯殺不錯殺，老A不知道，但是跟證金二季度買創(chuàng)業(yè)板股有莫大的關系。 先看看，證金都買了那些創(chuàng)業(yè)板股票。
截至8月4日，根據已披露的中報，二季度證金公司首度現身華策影視、湯臣倍健、昆侖萬維、蘇交科、東軟載波、邁克生物、億緯鋰能7家創(chuàng)業(yè)板股票，并且進入了這些公司的前十大流通股股東名單。 這些股票都有一些共同特點，就是業(yè)績相對創(chuàng)業(yè)板整體水平要好的多，在行業(yè)內也有一定地位。 加上證金首度買入創(chuàng)業(yè)板股票，給了市場一些想象空間。 其實，冷靜來分析，從證金持有的股票來看，大多數還是主板藍籌股，創(chuàng)業(yè)板股票只占很小一部分，可見證金也是覺得賺錢的大機會在主板藍籌。 漂亮50的崛起是在主板整體估值水平偏低的基礎上的，而創(chuàng)藍籌在創(chuàng)業(yè)板整體估值偏高的情況下，不大可能崛起。
雖然證金買了幾只創(chuàng)業(yè)板股票，但是創(chuàng)業(yè)板基本面并沒有變化，IPO持續(xù)沖擊高估值體系、在融資新規(guī)限制并購擴張影響盈利能力、監(jiān)管加強打壓炒作空間。 基本面不變，創(chuàng)業(yè)板下跌趨勢就不變，證金這次買入行為只是改善一下心情，延緩了下跌的速度而已。所以，“創(chuàng)藍籌”有點不靠譜，買入還是太早了，有點賭左側的意思。 更準確的說，證金這次是改善了游資的心情。
三、《戰(zhàn)狼2》就被游資玩壞了！ 跟這不電影有關的上市公司，北京文化、捷成股份、光線傳媒等，都被游資熱捧。
大家都瘋了，其實北京文化在《戰(zhàn)狼2》中只投資了500多萬，但股價漲了60%，公司總市值增加了近60億。 更夸張的是捷成股份了，竟然用電影票房跟上市公司營業(yè)收入做比較，搞得好像《戰(zhàn)狼2》30多億的票房都是你家的一樣。
證金買創(chuàng)業(yè)板也好，《戰(zhàn)狼2》票房大賣也罷，都是輿論的焦點，都給了游資短期炒作的噱頭，難有趨勢性機會。 還有一件有趣的事，隨著騰訊控股持續(xù)上漲，馬化騰的身價超越馬云成為中國首富了。PS：毫無疑問，“王者農藥”比淘寶更敗家。 業(yè)績?yōu)橥醯臅r代，大概率賺錢的機會還是在白馬、周期和大金融之間，跌多了就買，漲多了賣。如果實在手癢，也只能學證金那樣，用很小的倉位去做創(chuàng)藍籌的左側。
當然，還是不鼓勵那樣干的，畢竟證金買了就是“王的女人”，游資會主動抬轎，你買了屁都不是。
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