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上半年險資舉牌“絕跡” 減持“白馬股”

2017-08-08 16:08? 來源:21世紀經濟報道 本篇文章有字,看完大約需要 分鐘的時間

來源:21世紀經濟報道

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不過就在茅臺大漲之際,險資卻在悄悄撤退。如泰康人壽今年一季度和二季度對貴州茅臺進行了連續減持。去年末,泰康人壽共持有貴州茅臺538.04萬股,一季末減持至505.37萬股,二季度末再度減持至445.37萬股,上半年合計減持92.67萬股。

險資被戴上“緊箍咒”后,今年上半年其投資動作明顯“收斂”了許多,爭相舉牌現象幾乎絕跡。

上半年共有75次舉牌行為,無一次來自險資。截至目前,在已披露半年報的上市公司中,有42家公司的前十大流通股東中出現了險資的身影,其中承德露露等多只個股險資持股比例均超過3%。

從變動情況看,險資二季度挪倉痕跡較為明顯。同花順統計數據顯示,二季度險資減持8只個股,增持了 14只個股,新進 15只個股,另外5只個股持股比例不變。最新的持股數量為8.65億股,持股市值達135.3億元。

減持“白馬股”

具體來看,被減持的個股中,山東鋼鐵、新大陸、中百集團等減持數量較高。與QFII策略相同,險資也對前期漲幅巨大的“白馬股”進行了不同程度的減持。

今年以來漲幅巨大的貴州茅臺也在被減持之列,茅臺今年從300元左右起步,在大盤調整之際逆勢上漲,最高沖至487.96元,不斷刷新歷史新高,8月7日收盤為481.56元,上半年漲幅接近5成。

不過就在茅臺大漲之際,險資卻在悄悄撤退。如泰康人壽今年一季度和二季度對貴州茅臺進行了連續減持。去年末,泰康人壽共持有貴州茅臺538.04萬股,一季末減持至505.37萬股,二季度末再度減持至445.37萬股,上半年合計減持92.67萬股。

永輝超市的情況也類似,其上半年的漲幅達到47.81%。而新華人壽對其減持了720萬股,目前新華人壽仍持有永輝超市6202.4萬股。

“部分個股雖然質地不錯,但是短期漲幅較大,聚集了一定的風險,險資進行波段操作有一定的道理。”雪球投資董事長李昌民對21世紀經濟報道記者表示。

抄底創業板個股

上半年,隨著IPO常態化,創業板的估值也出現下調,下調幅度達7.34%。不過險資在此時進行了抄底,在其增持名單中,出現了多只創業板個股的身影。

增持個股中,增持數量最大的是東方財富。根據同花順統計,天安財險目前持有東方財富1.03億股,占流通股比例3.24%。此外還新買入了興源環境、華策影視、富祥股份等。前海人壽在今年二季度對富祥股份進行了試探性買入,購進70萬股,二季度末的持有市值為3694.7萬股。

“沒有只跌不漲的市場,雖然創業板的估值不低,但是經過近2年的調整,部分個股的投資價值已經顯現。”煜融投資總經理吳國平對21世紀經濟報道記者表示。

無獨有偶,“國家隊”也在二季度大舉新進了創業板。根據已披露的半年報,二季度,證金公司現身華策影視、湯臣倍健、昆侖萬維、蘇交科、東軟再波、邁克生物、億緯鋰能7家創業板公司的十大流通股股東名單,分別新進股票5065萬股、2815萬股、2312萬股、962萬股、898萬股、820萬股和400萬股。目前證金公司位列昆侖萬維第一大流通股東。

8月3日,保監會通報保險業上半年運行情況。數據顯示,上半年保險資金運用余額約14.5萬億元,較年初增加1.11萬億元,增長8.28%。其中,債券和貸款分別占比34.24%和14.61%,較年初上升2.09個百分點和1.44個百分點;銀行存款和證券投資基金占比14.89%和5.22%,下降3.66個百分點和1.17個百分點;股票投資余額占比7.13%,上升0.23個百分點。據保監會統計信息部調研員、副處長段海洲透露,上半年險資資金運用收益率達2.62%,比去年同期上漲0.15%。

“上半年資金運用收益率2.62%,平穩增長,股票投資收益較好是主要因素之一。”段海洲表示,上半年A股市場藍籌股走勢較好,保險資金主要投向藍籌股,取得較好收益。整體來看,上半年資金配置較年初總體占比保持穩定。固定收益類資金占比有所下降,股票占比有所上升,另類投資呈現上升趨勢。上半年行業預計利潤總額1167.75億元,同比增長10.03%。

一家險資機構內部人士也對21世紀經濟報道記者表示,雖然上半年指數表現平平,但是個股表現分化,不少個股如貴州茅臺、招商銀行等都走出了新高行情,一向注重價值投資的保險資金也在這波行情中獲益匪淺。“下半年還會遵循這個選擇,不管是主板還是創業板,如果估值合理,基本面良好就會介入?!?/span>

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