宋陽峰：黃金白銀交易如此簡單？教你建立高勝算交易系統
黃金白銀交易的新手們經常會遇到這樣的經歷：看到高手的交易系統或者交易策略后，總覺得特別神奇并嘗試著模仿操作，但過一段時間之后卻發現這些系統或者方法并不能讓自己持續盈利，時而奏效時而失效，這幾乎已經成為大多數新手的常態。
實際上，要真正做到持續穩定盈利，你需要的是一個經過驗證最適合你的交易系統，并非盲目跟風也并非只依賴某一個策略。本文將探討作為一名新手該如何建立完整的黃金白銀交易系統。
一種高勝算的交易系統都至少要包含以下幾個方面：
確定總任務和目標
在開發一套能夠賺錢的白銀交易系統之前，你首先得了解你本身是一個怎樣的交易者以及你想達成的交易目標，多問自己：我是一個大型資金管理者，還是只是一個小散戶？我要長期穩定盈利還是短線暴利？我是一個職業操盤手還是業余交易員？如果造成資金虧損，我要對誰負責？
了解清楚自己之后，確定一個總目標，然后在設計系統時至少花三分之一的時間認真思考每一個分項目標。
明確交易理念和觀念
除了設立目標，確定你的交易理念也相當重要，你之后的交易系統都是建立在這些交易理念之上的。很多交易者剛開始交易時總以為自己老賺不到什么錢只是因為沒有天賦，缺乏敏銳的判斷力，又或者心態不夠好，或者自律意識不夠強，其實這些因素都是其次，最根本的是對市場沒理解，也沒有形成自己的交易理念。
交易世界里，既有趨勢跟蹤者、波段交易者和價值投資者，也有短線交易者、套利和投機交易者。不同類型的交易者對市場有著不一樣的理解，比如在趨勢交易者的觀念里，市場總會在某個時間段里形成趨勢，他們通常順勢而為，買漲賣跌，而震蕩交易者卻并非如此。
評估市場大環境
市場都有周期性，比如熊市、牛市和震蕩。一個完整的交易系統不可能只針對某一種周期，比如只適合牛市使用，那么熊市期間就容易丟失許多利潤。因此，設計系統時評估市場的大環境也是很重要的一部分。
你必須深入了解白銀市場的每個細微之處，包括它的波動率、周期特征、影響市場走勢的因素等等；又比如黃金白銀的影響因素：地緣沖突、供需基本面、央行利率等。
確定交易時間框架
選擇怎樣的交易時間框架取決于你是哪一種類型的交易者。從宏觀角度來看，時間框架可分為短期、中期和長期；而從微觀角度來看，交易者會根據不同策略類型選擇交易時間，比如日內交易、波段交易和趨勢交易。
出入場判斷機制
這一部分涉及到交易策略，相當于是一份操作說明書。判斷進出場的工具因人而異，有人喜歡技術指標和形態，有人喜歡基本面分析，有人青睞于研究市場情緒，而也有人喜歡自動化判斷（比如EA）。幾乎每個工具都有自己的特色和實用場景，只要經過驗證覺得有效合適，都可以適當根據這些指標設計具體的進出場策略。
資金管理與風險控制
大多數交易新手都會忽略資金管理和風險控制，其實這正是交易系統里的重中之重。一直以來，不少投資大佬都強烈建議投資者一定要注意風險。相信大家都對“股神”巴菲特的投資三大原則很熟悉：第一條，保住本金；第二條，保住本金；第三條，牢記前兩條。對于一個穩定盈利的交易系統，全面且靠譜的資金管理計劃必不可少。
驗證與改進
最后，市場在變化，交易者自身也在變化，因而交易系統不可能一成不變。初步構建一個交易系統之后，我們還要定期評估、驗證和改進。構建交易系統并非一蹴而就的事情，這需要你逐步深入了解市場，不斷復盤總結經驗，形成一個最實用、最適合自己的交易框架，最后實現在交易“戰場”長期扎根的終極目標！
宋陽峰寄語：
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