過去兩周時間里市場投機(jī)者對美聯(lián)儲加息的賭局下注減少7100億美元，創(chuàng)下歐洲美元期貨交易歷史上最大規(guī)模的一次資金流動。與此同時，美國總統(tǒng)特朗普的擔(dān)憂以及美聯(lián)儲公布的會議紀(jì)要內(nèi)容反映出美國政府對于加息前景再一次喪失信心。值得注意的是，此前外界對于美聯(lián)儲加息的前景十分看好，由此甚至創(chuàng)造了一個創(chuàng)歷史紀(jì)錄的高達(dá)3萬億美元的賭局。
自美聯(lián)儲在今年3月加息以來，市場宏觀數(shù)據(jù)的表現(xiàn)并不令人樂觀。
交易者已經(jīng)開始意識到市場是瞬息萬變的，尤其是他們在過去兩周時間內(nèi)就將美聯(lián)儲加息賭局的參與規(guī)模減少了711000（凈值）份歐洲美元期貨合約。
就在投機(jī)者對歐洲美元賣空的同時，他們對美國國債則予以買空的態(tài)度。由此使得美國國債綜合凈投機(jī)頭寸達(dá)到自2014年8月以來的最大買空狀態(tài)。（30年期美國國債收益率在3個月內(nèi)從3.00%降至2.25%）
投機(jī)者的10年期美國國債期貨凈買空頭寸交易總量增加了12.2萬份至363000份合約，創(chuàng)下自2007年以來的最高紀(jì)錄。而對于30年期美國國債期貨，有47000份交易合約轉(zhuǎn)變成凈買空頭寸交易，買入54000份交易合約。
投機(jī)交易者對5年期美國國債凈賣空交易數(shù)量削減46000份合約，中長期10年期國債（TN）凈買空交易數(shù)量增加22000份。在5月11日至5月17日的一周時間里，賣出2年期美國國債期貨交易達(dá)到43000份。
根據(jù)美國銀行公布的數(shù)據(jù)，6月買方頭寸有所增加，但鮮見后續(xù)性的上漲。投機(jī)交易者賣出所持有的2年期國債，買入30年期國債的規(guī)模創(chuàng)下自2014年10月以來的最高值。
自今年2月下旬以來，買方投資者大量購進(jìn)WTI原油和黃金期貨。大宗商品交易中的凈頭寸并未得到延展。