期貨:鐵礦石1709周二夜盤減倉續(xù)漲,收528.5(漲11.5),總減倉28萬余手,成交量降低。前十名資金流向:昨日多頭延續(xù)集中增倉,持倉量增加,集中度增加;空頭多分散增倉,持倉量增加,集中度微增。近期受螺紋鋼煤炭高價(jià)帶動(dòng)補(bǔ)漲,夜盤多頭延續(xù)強(qiáng)勢挺價(jià),空頭主動(dòng)砍倉離場,盤面強(qiáng)勢續(xù)漲。短期或延續(xù)強(qiáng)勢,注意523-535區(qū)多空資金集中增減主動(dòng)性及螺紋鋼影響,防范短線減倉洗盤。
現(xiàn)貨:昨日港口61.5%PB粉(濕噸)延續(xù)上漲、成交持穩(wěn):曹妃甸530(漲20),青島港510(漲15),日照港510(漲15)。8月份新加坡掉期67.38元/噸(漲1.62)、普氏62%鐵礦石指數(shù)$67.45(預(yù)計(jì)上漲),BDI指數(shù)續(xù)漲,離岸人民幣續(xù)漲。當(dāng)前內(nèi)礦主流挺價(jià)上調(diào)、成交穩(wěn)定;港口總庫存小降,鋼廠提貨量持穩(wěn),受鋼坯建材高價(jià)影響,港口貿(mào)易商持續(xù)挺價(jià)拉漲。全國45個(gè)港口鐵礦石庫存為14238,較上周五數(shù)據(jù)降49,較去年同期增3398,日均疏港總量286.24,上周五為288.2(單位:萬噸)。
宏觀及外盤因素:央行:強(qiáng)化宏觀審慎管理和逆周期調(diào)節(jié),加強(qiáng)對系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)和金融基礎(chǔ)設(shè)施的統(tǒng)籌監(jiān)管。外媒:中國銀監(jiān)會要求部分銀行降低理財(cái)產(chǎn)品收益率。全國鐵路貨運(yùn)量上半年高速增長,超額完成目標(biāo)。統(tǒng)計(jì)局:6月份一二線城市房價(jià)同比漲幅繼續(xù)回落。發(fā)改委:"地條鋼"按計(jì)劃出清,將開展督查。外盤:道指微調(diào),原油、美銅上漲承壓,黃金續(xù)漲,美元指數(shù)下跌,短期鋼鐵產(chǎn)業(yè)品種或維持強(qiáng)勢波動(dòng)。
簡要策略:鐵礦石1709或延續(xù)強(qiáng)勢,注意523-535區(qū)多空資金集中增減主動(dòng)性及螺紋鋼影響,防范短線減倉洗盤;波段操作:持多20%資金倉位,跌破525平倉,若510-520區(qū)支撐較強(qiáng)則做多,若530-540區(qū)承壓弱勢回落則平多試空。短線:持多20%資金倉位,跌破525平倉,若510-520區(qū)支撐較強(qiáng)則做多,若530-540區(qū)承壓弱勢回落則平多試空。
策略分析:短期受鋼廠需求較強(qiáng)及螺紋鋼焦炭高價(jià)帶動(dòng)補(bǔ)漲,鐵礦石資金支撐增強(qiáng)、主動(dòng)增倉看漲,庫存維持高位,期貨或延續(xù)支撐性強(qiáng)勢行情,防范短線減倉洗盤。操作上:強(qiáng)支撐區(qū)企穩(wěn)后做多為主,壓力區(qū)高位承壓弱勢回落時(shí)可平多試空,注意關(guān)鍵區(qū)多空資金主動(dòng)性。
提示:中鋼協(xié):7月上旬會員鋼企粗鋼日均產(chǎn)量184.97萬噸,旬環(huán)比減少1.70萬噸,減幅0.91%;全國預(yù)估日均產(chǎn)量234.49萬噸,旬環(huán)比減少1.34萬噸,減幅0.57%。截止7月上旬末,會員企業(yè)鋼材庫存量為1294.29萬噸,旬環(huán)比增加86.71萬噸,增幅7.18%。二季度GDP同比6.9%,6月基建和制造業(yè)改善明顯、民間投資增速大幅回升,而上半年房地產(chǎn)開發(fā)投資小幅回落;6月工業(yè)增加值達(dá)兩年半最高,粗鋼產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高。金融工作會議:設(shè)立金融穩(wěn)定發(fā)展委員會,強(qiáng)化央行宏觀審慎管理和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防范職責(zé)。發(fā)改委:將重點(diǎn)開展6項(xiàng)工作防范煤價(jià)異常波動(dòng)。
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