國(guó)際現(xiàn)貨黃金周一(7月17日)亞洲時(shí)段早盤延續(xù)上一個(gè)交易日漲勢(shì)，并交投在兩周高位附近。上周五金價(jià)攀升1.4%，盤中最高觸及1232.76美元，因此前美國(guó)通脹以及零售銷售數(shù)據(jù)表現(xiàn)疲弱，確認(rèn)了對(duì)今年聯(lián)儲(chǔ)再次升息的質(zhì)疑。與此同時(shí)，隨著利率預(yù)期轉(zhuǎn)變，黃金完成了短期關(guān)鍵性逆轉(zhuǎn)，這也令市場(chǎng)的看漲人氣再度回歸。
美國(guó)上周五發(fā)布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，6月美國(guó)消費(fèi)者物價(jià)持平，連續(xù)第四個(gè)月不及預(yù)期，同時(shí)零售銷售連續(xù)第二個(gè)月下跌。美國(guó)數(shù)據(jù)增強(qiáng)了美聯(lián)儲(chǔ)因缺少通脹跡象，可能放緩繼續(xù)升息步伐的預(yù)期。此前一些投資人預(yù)計(jì)今年將再升息一次。
根據(jù)CME Group的FedWatch工具，金融市場(chǎng)消化的12月升息25個(gè)基點(diǎn)的幾率為47%，低于數(shù)據(jù)發(fā)布前的55%。高盛預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)12月加息的概率從55%下調(diào)至50%。
在弱于預(yù)期的數(shù)據(jù)發(fā)布后，上周五紐約時(shí)段，美債收益率下跌，美元指數(shù)跌至2016年9月以來最低水平。現(xiàn)貨黃金上漲逾1%，盤中高見1,232.76美元，全周累計(jì)上漲1.3%，為5月中以來的最大周度升幅。
(黃金30分鐘 )
其他貴金屬方面，現(xiàn)貨白銀上周五升1.79%，報(bào)15.94美元/盎司，全周升2.3%。現(xiàn)貨鈀金升0.81%，報(bào)858.65美元/盎司，全周漲2.4%；現(xiàn)貨鉑金升1.68%，報(bào)916.65美元/盎司，全周升1.5%。
上周黃金市場(chǎng)緩慢復(fù)蘇，最初是對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫(Janet Yellen)在為期兩日的國(guó)會(huì)作證上的鴿派言論做出反應(yīng)。耶倫指出，美聯(lián)儲(chǔ)正密切關(guān)注通脹，聯(lián)儲(chǔ)可能接近于新的中性利率政策，意味著未來加息次數(shù)寥寥。
“數(shù)據(jù)依然表現(xiàn)糟糕，這將放緩美聯(lián)儲(chǔ)緊縮步伐，”iiTrader.com高級(jí)市場(chǎng)分析師Bill Baruch指出，“美聯(lián)儲(chǔ)今年或還將加息一次，但市場(chǎng)已經(jīng)消化了這一加息預(yù)期。數(shù)據(jù)意味著美聯(lián)儲(chǔ)將不能比他們此前表明的更加鷹派。”
RJO Futures高級(jí)市場(chǎng)分析師Phillip Streible表示，他預(yù)計(jì)令人失望的零售銷售數(shù)據(jù)將給黃金和白銀的近期走勢(shì)帶來最大影響。
“我認(rèn)為令人失望的零售銷售將最終壓低股市，開啟黃金的狂歡派對(duì)，”他說道，“這些報(bào)告可能會(huì)迫使美聯(lián)儲(chǔ)旁觀。”
Streible補(bǔ)充道，他希望看到黃金本周收于1230美元/盎司上方，白銀收于16美元/盎司上方以表明近期將進(jìn)一步上揚(yáng)。
下周需要關(guān)注的數(shù)據(jù)包括7月地區(qū)制造業(yè)數(shù)據(jù)和房建數(shù)據(jù)。同時(shí)，黃金投資者也需要關(guān)注歐洲央行政策會(huì)議。盡管該央行料不會(huì)在下周加息，但德拉基近期發(fā)表了一些鷹派言論。
歐洲央行(ECB)將于周四召開貨幣政策會(huì)議，外界普遍預(yù)期該央行將不會(huì)有較大的政策變動(dòng)，但措辭可能會(huì)出現(xiàn)一些微調(diào)。在經(jīng)過多年的貨幣刺激之后，歐洲央行正走向貨幣政策正常化，而決策者可能會(huì)小心地調(diào)整其措施。
他的評(píng)論是全球債券收益率上升的關(guān)鍵原因。分析師們指出，如行長(zhǎng)德拉基變得更加溫和，債券收益率或?qū)⑾禄@將利好黃金。
金價(jià)實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵逆轉(zhuǎn) 看漲人氣回歸
上周金價(jià)自四個(gè)月低位反彈，結(jié)束此前的五周連跌并轉(zhuǎn)而收漲。一些分析師們表示，因利率預(yù)期轉(zhuǎn)變市場(chǎng)完成了短期關(guān)鍵性逆轉(zhuǎn)，本周黃金勢(shì)將尋得新的動(dòng)能。
Kitco 周五（7月15日）發(fā)布的每周黃金調(diào)查顯示，由于美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫的鴿派評(píng)論以及疲弱的美國(guó)零售和通脹數(shù)據(jù)，黃金本周走高，華爾街專業(yè)人士因此態(tài)度逆轉(zhuǎn)，從此前的看空轉(zhuǎn)而看漲。
在針對(duì)專業(yè)人士的調(diào)查中，有19人參與了調(diào)查，13人或68%認(rèn)為下周黃金會(huì)上漲，3人或16%認(rèn)為下周黃金會(huì)上漲，3人或16%預(yù)計(jì)將盤整。市場(chǎng)參與者中包括黃金交易商，投行，期貨交易員及技術(shù)分析師。
iiTrader.com高級(jí)市場(chǎng)分析師Baruch表示，因市場(chǎng)上完成了關(guān)鍵性逆轉(zhuǎn)，維持在1200美元/盎司關(guān)口上方。不過，他補(bǔ)充道，投資者應(yīng)對(duì)在這些水平追漲保持謹(jǐn)慎。
“當(dāng)前我們有些處于無人區(qū)，面臨1237至1260之間的關(guān)鍵阻力，”他說道，“1260美元是關(guān)鍵，我認(rèn)為如升破這一水平，金價(jià)將漲向1290美元。”
不過，也有分析師警告稱，盡管黃金正在近期低位強(qiáng)勢(shì)反彈，空頭尚未離場(chǎng)。Telvent DTN高級(jí)分析師Darin Newsom表示，近期跌勢(shì)尚未完全結(jié)束。
他指出，“我認(rèn)為我們處于一個(gè)三波跌勢(shì)中的第二波。金價(jià)短期內(nèi)或?qū)⒎磸椫?240美元，隨后將再次走低。黃金需要升破1260才能重獲看漲動(dòng)能，需要突破4月和6月雙頂1300略下方才能重啟長(zhǎng)期漲勢(shì)。”
一些分析師表示，上行方向，1240看似是關(guān)鍵阻力水平。下行方向，初步支撐位于本周低位1204，焦點(diǎn)位于1200關(guān)口。
然而，全球最大黃金支持上市交易基金持金量下跌0.43%，從上周三的832.39噸下降至上周四的828.84噸。
同時(shí)，美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)上周五(7月14日)公布的周度報(bào)告顯示，截至7月10日當(dāng)周，對(duì)沖基金和基金經(jīng)理連續(xù)第五周減持COMEX黃金和白銀凈多頭頭寸。
數(shù)據(jù)顯示，COMEX黃金投機(jī)凈多頭頭寸驟減10676手，至27100手，COMEX白銀投機(jī)凈多頭頭寸減少7257手，凈頭寸轉(zhuǎn)為凈空，至持有5402手空頭合約，為2015年8月以來首次持看跌立場(chǎng)。
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