7月A股行情以紅盤報收，進入8月，私募機構對行情有幾多信心呢？據8月中國對沖基金經理A股信心指數顯示，目前私募信心維持在較高水平，私募基金對8月份A股行情普遍看多。其中超過四成的私募維持著八成以上的高倉位運行。
此外半年報進入密集披露期，部分知名私募的持倉路徑也逐漸曝光，多家知名私募押中牛股而賺得盆滿缽滿。
超四成私募倉位在八成以上
進入8月，A股市場將面臨重要點位考驗，那么對于8月市場走勢，私募信心如何呢？私募機構整體倉位有何變化呢？隨著8月中國對沖基金經理A股信心指數的出爐，8月A股市場趨勢預期信心指標顯示，私募基金經理對8月份A股市場的看法中性為主但偏樂觀。其中51.61%的基金經理選擇了中性態度，對8月份A股行情持觀望態度；然而有超過四成的基金經理繼續堅定看好未來一個月的市場行情，大盤持續上漲讓他們對市場保持了相對樂觀的態度。
8月倉位增減持投資計劃指標值為108.87，選擇維持倉位不變的基金經理占比高達61.29%，由于高倉位私募占比進一步提高，而選擇增倉/大幅增倉的基金經理占比25.81%。當前半倉以上私募機構占比已經超過80%，較上月整體水平進一步提高，顯示私募普遍處于中高倉位狀態。其中有42.42%的私募倉位在八成以上；倉位五成到八成的私募機構占比37.88%。
對此北京飛旋兄弟投資陳旋告訴媒體記者，對于8月份的投資機會保持積極樂觀，倉位方面則保持樂觀謹慎態度。他認為，目前的周期股走勢，分化已是必然，漲價是核心催化劑，業績提升的預期是品種走強的動力，但是目前已經不宜追高。
半年報曝光私募最新持倉
截至8月1日，據數據顯示，在已披露半年報的173家公司中，前十大流通股股東出現陽光私募身影的公司有51家。具體來看，知名私募趙軍旗下淡水泉精選1期、投資精英之淡水泉在今年二季度共持有萬華化學4216.96萬股。從2015年二季度，淡水泉系列基金入駐萬華化學以來，雖然在此期間不斷增減持，但目前該股仍然是其重倉標的。值得注意的是，萬華化學今年以來漲幅超97.95%，成為名副其實的牛股。此外淡水泉精選1期、投資精英之淡水泉合計持有歌爾股份7300.56萬股，而歌爾股份今年以來漲幅超46%。
媒體記者注意到，天原集團也被知名私募重倉持有，深圳民森投資旗下三只私募產品在今年二季度末共計持有該股2466.91萬股，占流通股比例為3.67%。其中民森H號持有1416.15萬股、銳進39期民森多元策略持有719.95萬股、民森先進生產力基金持有330.81萬股。該股6月至今累計上漲51.5%，民森投資旗下三只產品實現了較高浮盈。
顯然，上述私募都抓住了周期股以及漲價概念而收益頗豐，對此廣東冠豐資產告訴媒體記者，8月份指數回調空間不大，以稀土、鋁代表的周期股，以券商、銀行代表的金融股，以及在美元指數不斷回調下的貴金屬股可能都存在比較大的投資機會。而陳旋也告訴媒體記者，目前大部分個股還是在低位徘徊，從近兩天的盤面可看出，在周期股漲不動的情況下，出現了資金對相對價值小盤股進行超跌反彈挖掘的跡象。
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