7月初，美國公布了6月份的ISM制造業(yè)PMI指數(shù)，相比6月大幅反彈。與此同時，6月份的中國制造業(yè)PMI指數(shù)明顯反彈，并重回擴張區(qū)間。
對此，前海開源基金執(zhí)行投資總監(jiān)、基金經(jīng)理謝屹認為，中國和美國的經(jīng)濟數(shù)據(jù)同步反彈，驗證了之前判斷，即這里不是周期的終點，隨著貨幣緊縮邊際的緩和，周期將回到其自然上升的狀態(tài)。他預計，三季度，中國、美國以及全球的經(jīng)濟將持續(xù)在高度景氣區(qū)間并處于回升狀態(tài)。
謝屹認為，資產(chǎn)配置上，在周期最好的階段，大宗商品會是各類資產(chǎn)中表現(xiàn)最突出的資產(chǎn)，其中，基本金屬、稀有金屬以及黑色系商品已經(jīng)從年初的回撤中反彈。這會帶動PPI反彈，使得經(jīng)濟走向過熱。股票類資產(chǎn)在周期拐點前會平穩(wěn)向上，所以還是看好三季度的美股、港股以及A股。
具體到行業(yè)，他表示，周期相關行業(yè)的回升力度會超過非周期行業(yè)，所以，上游的強周期行業(yè)以及目前基于這些行業(yè)配置的周期優(yōu)選基金會提供不錯的交易性機會。
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