本期新能源汽車板塊表現(xiàn)強于大市。7月24日至7月28日,上證綜指上漲0.47%,同期Wind新能源汽車概念指數(shù)上漲1.38%,強于大市。
本期板塊內(nèi)個股漲多跌少。 其中正海磁材、奧特迅等本期漲勢居前。雅化集團、路翔股份等本期跌幅較大。
行業(yè)及公司動態(tài) 特斯拉首批Model3交付;比亞迪:2018將會是公司新能源汽車一個大年;工信部:新能源汽車雙積分辦法近期將發(fā)布;電動汽車4年內(nèi)銷量增長11倍;國內(nèi)首個新能源汽車無線充電站將落戶武漢;25 家動力電池及產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)中報業(yè)績預告;北京:非個人用戶申請2016新能源車補貼 3萬公里成硬指標。
產(chǎn)品價格近期鈷系產(chǎn)品價格較穩(wěn),下游商家觀望為主,鈷酸鋰市場需求較穩(wěn)定。三元材料動力電池市場近期需求相對較旺,訂單飽和。人造負極材料中高端市場受上游原材料價格持續(xù)上漲推動價格高漲,鋰電隔膜企業(yè)整體平穩(wěn),受動力電池繼續(xù)延續(xù)好的勢頭。
近期大事提醒:1. 關注近期有關新能源汽車的相關政策和利好新聞;2. 上市公司未來2個月限售股解禁情況。
投資建議:新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈包括:碳酸鋰--鋰電池--配套設施及零部件--新能源汽車整車。經(jīng)過上半年的調(diào)整期后,我們認為下半年新能源車利空已出盡,下半年旺季到來新能源汽車有望重回高增長態(tài)勢。近期政府發(fā)布《關于完善汽車投資項目管理的意見》,重點強調(diào)支持社會資本和具有較強技術能力的企業(yè)進入新能源汽車及關鍵零部件生產(chǎn)領域。引導現(xiàn)有傳統(tǒng)燃油汽車企業(yè)加快轉(zhuǎn)型發(fā)展新能源汽車,增強新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展內(nèi)生動力。鼓勵企業(yè)兼并重組和戰(zhàn)略合作,提升產(chǎn)業(yè)集中度。從政策導向來看,龍頭型公司競爭力將凸顯。預計行業(yè)將迎來結(jié)構(gòu)性投資機會,看好產(chǎn)業(yè)鏈龍頭型企業(yè)。本期可繼續(xù)重點關注:杉杉股份、當升科技、滄州明珠
風險提示:政策落實不達預期;成本壓縮致上游材料價格大幅下降;新能源汽車騙補和補貼退坡帶來的負面影響。
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