廣東申菱環境系統股份有限公司(以下簡稱“申菱環境”)6月30日在證監會網站披露招股書，公司擬于深交所創業板公開發行不超過6000萬股，占公司發行后總股本的比例不低于25%，計劃募集資金5.05億元，擬用于大型裝備柔性化制造建設、綠色數據中心環境系統智能制造新模式應用、技術研發中心建設以及補充流動資金。保薦機構為中信建投。
資料顯示，申菱環境是一家以空調制冷及其相關應用領域為方向，集研發設計、生產制造、營銷服務、工程安裝、運營維護于一體的現代化企業。2014-2016年，公司分別實現營收7.25億元、8.36億元、8.24億元，同期凈利潤分別為3612.67萬元、6957.31萬元、8837.92萬元。
招股書顯示，申菱環境依據國家相關政策享受了財政稅收返還、科研扶持獎勵金、土地房產改造項目補償金等政府補助。2014-2016年，申菱環境獲得的財政補助分別為2458.97萬元、2855.96萬元和6024.85萬元，占同期利潤總額的比重分別為59.05%、35.90%、56.64%。其中主要為“三舊”改造補償項目收到的政府補助金和因廣州市軌道交通建設影響而收到的房屋拆遷補償款。
招股書顯示，2014-2016年各年末，申菱環境的應收賬款賬面價值分別為3.99億元、4.41億元、4.74億元，占同期總資產的比例分別為31.74%、32.09%、34.18%。申菱環境提示，如果應收賬款不能收回，則對公司資產質量及財務狀況產生較大不利影響。
從客戶構成來看，2014-2016年，申菱環境的前五大客戶包括華為、中石化、中鐵總、國家電網、寶鋼集團、中國電力建設集團有限公司、中國交通建設集團有限公司、中國中材國際工程股份有限公司等多家國有企業、大型私企。報告期內，申菱環境對前五大客戶的銷售收入占營收總額的比例分別為31.79%、33.54%、45.81%。其中，華為連續三年成為申菱環境最大客戶，對其銷售收入占營收總額的比例分別為10.25%、20.11%、23.68%。
招股書顯示，申菱環境在報告期內有一起未決訴訟。2015年12月，申菱環境原職工李峻峰不服公司解除勞動關系事項，向法院提起訴訟，要求公司賠付工資、獎金及賠償金等款項共計572.44萬元。該訴訟目前正在審理中。
股權結構方面，申菱環境的實際控制人為崔穎琦，直接控制公司30.60%的股份，并通過申菱投資間接持股10.20%。崔穎琦之子女崔瑋賢、崔梓華、崔寶瑜以及眾賢投資、眾承投資為崔穎琦一致行動人。崔梓華作為眾承投資的執行事務合伙人，擁有公司12.90%的股份表決權；崔瑋賢作為眾賢投資的執行事務合伙人，擁有公司7.10%的股份表決權。