上個(gè)周末，好消息太多，最關(guān)鍵的一個(gè)，中美發(fā)表聯(lián)合聲明，不打貿(mào)易戰(zhàn)，排除了市場(chǎng)前行中的暗雷。
3月23日，特朗普對(duì)500億美元中國(guó)出口美國(guó)商品加征關(guān)稅，滬指出現(xiàn)向下跳空缺口，這次隨著中美休戰(zhàn)有望完成回補(bǔ)，但也頂多到年線。
今年A股做折返跑，一根筋最受傷害。
大環(huán)境沒(méi)問(wèn)題，現(xiàn)在看有望爆發(fā)的題材。
油氣產(chǎn)業(yè)鏈，不會(huì)因?yàn)橹袊?guó)進(jìn)口美國(guó)油氣而熄火，相反，油服設(shè)備有望加大出口美國(guó)的力度，這是中國(guó)制造的優(yōu)勢(shì)，油服設(shè)備繼續(xù)關(guān)注，尤其是頁(yè)巖氣設(shè)備商。
18日至19日在北京召開(kāi)全國(guó)生態(tài)環(huán)境保護(hù)大會(huì)，老大出席會(huì)議并發(fā)表重要講話，會(huì)議提出了實(shí)現(xiàn)美麗中國(guó)的兩個(gè)階段性目標(biāo)——到2035年，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量實(shí)現(xiàn)根本好轉(zhuǎn)，美麗中國(guó)目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)；到本世紀(jì)中葉，建成美麗中國(guó)。
這對(duì)環(huán)保板塊是利好，今日借機(jī)爆發(fā)情理之中，爆發(fā)之后看市場(chǎng)選擇的龍頭，龍頭堅(jiān)挺持續(xù)性強(qiáng)，反之則弱。
然后是寧德時(shí)代。
管理層并沒(méi)有因?yàn)?a href="http://www.hand93.com/tags/%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E5%BA%B7-1.html" target="_blank">富士康的大規(guī)模募資調(diào)整發(fā)行節(jié)奏，上周五又有兩家公司拿到IPO批文，其中包括獨(dú)角獸寧德時(shí)代，但其募資規(guī)模大幅縮減，從招股說(shuō)明書的140億到不超過(guò)60億，這一數(shù)額依然打破創(chuàng)業(yè)板記錄。
上市后，寧德時(shí)代有望成為創(chuàng)業(yè)板市值的No.1，下面這張圖是中信證券梳理的受益概念股。
但這么多受益股市場(chǎng)都會(huì)炒嗎？當(dāng)然不會(huì)。精選概念股，核心關(guān)注受益程度和時(shí)間差兩個(gè)角度。
受益程度角度，既可以選擇持股比例大且市值小的股票，也可以選擇概念股業(yè)務(wù)有可能獲得明顯增量的企業(yè)，比如華西股份、東方精工和科達(dá)利。
時(shí)間差角度，核心在于概念股先后順序和新鮮感。題材炒作重市場(chǎng)人氣而不是基本面支撐，先被市場(chǎng)發(fā)掘的股票在新鮮感和市場(chǎng)人氣方面有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，比如天華超凈、雙環(huán)傳動(dòng)和華自科技。
青島上合峰會(huì)概念有可能再次爆發(fā)，炒作方向有可能是化工，會(huì)議期間山東周邊化工企業(yè)停產(chǎn)，純堿漲價(jià)趨勢(shì)明顯，相關(guān)公司有山東海化等。
最后是一個(gè)資金面的消息，本周，MSCI公布了6月A股正式“入摩”前最新意向成分股名單，互聯(lián)互通市場(chǎng)受到明顯提振，北上資金單周凈買入達(dá)到161億元，創(chuàng)下深港通開(kāi)通以來(lái)單周凈買入最高金額。
其中，7成以上“入摩”成分股獲北上資金增持，五糧液、貴州茅臺(tái)、大族激光增持金額居首，另外，多只煤炭、化工龍頭股獲罕見(jiàn)大力度加倉(cāng)。
自3041以來(lái)，現(xiàn)在還未出現(xiàn)拐點(diǎn)信號(hào)，繼續(xù)看多做多。