這個周末大家談的最多的就是創(chuàng)業(yè)板，上周五創(chuàng)業(yè)板指一舉突破年線，成為近期市場的風口所在，從目前來主要是海外市場走強、內(nèi)地富士康閃電過會、新經(jīng)濟呼嘯而來以及創(chuàng)業(yè)板超跌反彈等多因素共振。
1、美國經(jīng)過年初一波調(diào)整之后再度走強，其中以科技類為主的納斯達克指數(shù)率先創(chuàng)出新高，表明全球投資者對科技股未來趨勢的樂觀和期待，也對A股創(chuàng)業(yè)板形成提振，形成內(nèi)外共振走勢。
2、富士康閃電過會，創(chuàng)造了從上報招股到審核過會僅用了20個工作日的夢幻速度，表明監(jiān)管層對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新經(jīng)濟登陸資本市場的歡迎態(tài)度。可以預見，隨著360成功回歸、富士康順利過會，后續(xù)還會有一大批新經(jīng)濟高科技企業(yè)登陸A股市場并成為機構(gòu)投資者重點配置的新標的。
3、從創(chuàng)業(yè)板自身走勢看，在經(jīng)歷三年的持續(xù)調(diào)整后，目前已經(jīng)基本到位，同時樂視網(wǎng)等“黑天鵝”風險也得到充分釋放，利空出盡。上周周五創(chuàng)業(yè)板指放量一舉突破250日年線阻力，在技術上將大概率轉(zhuǎn)入階段性反彈階段。
還是那句話，“瘦田無人耕，耕開人人爭”，能做的就是跟隨趨勢。
另一個問題就是創(chuàng)業(yè)板該買什么，主題搞產(chǎn)業(yè)趨勢和政策扶持共振的方向，包括半導體、5G、軍民融合、人工智能、云計算、生物科技、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等。
那來看看安信的成長股投資組合。
最近漲價主題悄然蔓延，從分散分散染料到工業(yè)小金屬鈷、鋰等價格也步步高升。現(xiàn)在又一波漲價潮來了，維生素E、燒堿、啤酒均現(xiàn)漲價。
1、維生素E報價大幅上漲、行業(yè)盈利水平持續(xù)提升。據(jù)中國飼料行業(yè)信息網(wǎng)報道，9日北沙制藥恢復VE產(chǎn)品報價，最新報價為160元/公斤，出口報價為21美元/公斤。國內(nèi)VE主流報價在每公斤87元-110元，北沙制藥此次提價幅度超過45%，國內(nèi)VE行業(yè)龍頭有望跟隨提價。另據(jù)巴斯夫官網(wǎng)披露，公司稱檸檬醛工廠啟動后，將優(yōu)先供應VA，暫不生產(chǎn)VE，VE產(chǎn)品供應延遲。
目前VE行業(yè)處于寡頭壟斷格局，國內(nèi)企業(yè)占據(jù)全球80%以上份額，且集中在少數(shù)幾家手中。據(jù)國盛證券預計，目前VE行業(yè)庫存已經(jīng)從此前的6-8個月，下降至目前2-3個月的水平，行業(yè)將進入補庫存期，為提價創(chuàng)造了必要的條件。公司方面：新和成（002001）、浙江醫(yī)藥（600216）VE產(chǎn)能分別為3萬噸、4萬噸；冠福股份（002102）擁有4萬噸VE粉產(chǎn)能，且受益于產(chǎn)品漲價的業(yè)績彈性大。
2、燒堿價格持續(xù)走高行業(yè)景氣度有望回升。據(jù)百川資訊監(jiān)測，近日燒堿產(chǎn)品價格持續(xù)高位運行，片堿、液堿等主產(chǎn)區(qū)迎來漲價潮。液堿方面，液體燒堿價格指數(shù)BCS最新報價1106元/噸，2月底至今漲幅達到13%。山東等部分主產(chǎn)區(qū)漲幅更大，最高漲幅接近25%。片堿方面，華北地區(qū)96%片堿企業(yè)報價在4700-4900元/噸，高端99%片堿價格在5000-5050元/噸，2月底至今漲幅接近15%，創(chuàng)年內(nèi)新高。
業(yè)內(nèi)認為，當前燒堿企業(yè)庫存處于低位，受兩會及環(huán)保督查等因素影響，燒堿企業(yè)產(chǎn)能供給受限，短期難以有效放大。需求方面，春節(jié)過后，電解鋁等下游用堿企業(yè)陸續(xù)復工，對燒堿需求旺盛。隨著供需環(huán)境的好轉(zhuǎn)，燒堿行業(yè)將迎來量價齊升，行業(yè)公司盈利能力有望持續(xù)改善。氯堿化工（600618）公司擁有72萬噸燒堿產(chǎn)能。三友化工（600409）公司有50萬噸燒堿產(chǎn)能。
3、消費升級疊加成本增加，啤酒行業(yè)迎漲價潮。據(jù)行業(yè)媒體消息，全球最大啤酒企業(yè)百威英博旗下的百威啤酒年前已提價，年后批價由57元/件提至85元/件，漲幅近50%，3月10日起執(zhí)行。此外據(jù)經(jīng)銷商消息，哈爾濱啤酒計劃4月提價。
今年以來啤酒行業(yè)迎來普遍性漲價，此前，華潤雪花、青島啤酒發(fā)函宣布漲價時表示原因是原材料價格上漲、人工費、運輸費上漲等原因?qū)е碌纳a(chǎn)成本增加。今年是世界杯年，啤酒行業(yè)有望迎來銷售旺季，行業(yè)內(nèi)上市公司可重點關注，如青島啤酒（600600）、燕京啤酒（000729）。（來源：早間股市內(nèi)參）